嘉实基金滕抒含:中国供应链具备全球优势
2022年08月03日 13:17
来源: 东方财富网
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  嘉实基金滕抒含在节目上表示,新能源汽车全球景气持续共振向上,中国供应链具备全球竞争力,具有产能、技术、成本、客户等优势,将充分享受行业增长红利,未来成长空间巨大。

  以下为文字精华:

  提问:有的投资者对新能源车产业中具体细分产业链比较感兴趣,能否梳理下各个板块的逻辑?

  滕抒含:随着我国多年新能源车领域的发展,我国打造了完善的新能源车的供应链,主要细分领域均有成功的上市公司。对于这些板块投资逻辑我们逐个梳理下。

  对于整车投资逻辑方面,毫无疑问受益于全球新能源车渗透率提高,及巨大的市场空间。但是竞争格局上,自主车企、外资/合资车企、造车新势力逐渐入局,增加了竞争程度。因此,产品性能优异,具有科技、智能特征,对于消费者更大吸引力等特征的车企将更加受益。

  对于电池和其他零部件方面,益于全球新能源车的发展,电池和其他零部件迎来爆发式增长。供给端上,优质产品供给稀缺,拥有较高技术壁垒持续创新的公司将具有较强的竞争力。

  对于资源投资方面,碳酸锂价格持续上涨,涨价预期不断催化板块向上发展。涨价表明下游对锂原料的需求增长强劲。国内锂盐扩产情况,多数企业扩产节奏较为缓慢,两者巨大的错配将使得锂盐的供应矛盾日趋严重,锂板块是产业链上涨价确定性最高的环节之一,锂盐上市公司将大幅受益。对于锂资源投资有兴趣的投资者,可以关注我们嘉实稀有金属主题ETF和联接基金,跟踪的指数超过50%的权重占比是锂资源相关的企业,另外还有20%是稀土——新能车电机的原材料,为关注新能源上游资源的投资者提供了比较贴合投资目标的指数工具。

  总之,新能源汽车全球景气持续共振向上,汽车电动化智能化趋势不可逆转,渗透率不断提升。中国供应链具备全球竞争力,具有产能、技术、成本、客户等优势,将充分享受行业增长红利,未来成长空间巨大。

  提问:指数基金是否是一个投资新能源车的优秀投资工具?

  滕抒含:新能源车是一个非常复杂的产业、产业链长、涉及众多的子领域,包括新能源整车制造,动力电池充电桩等,未来智能化更成熟了之后子行业可能还会扩充。既想投资新能源领域,分享产业的长期投资收益,又可以省去择股的麻烦,那么利用指数基金是不错的选择,投资一只新能源车指数基金便可以达到目的。

  比如嘉实中证新能源汽车指数基金,跟踪中证新能源汽车指数,选取A股与新能源汽车产业链相关的50只优质上市公司股票,包含电池、材料、整车、零部件的龙头企业,一键打包新能源车主题投资,便捷高效。

  行业分布上,按照新能源车产业链的所在环节来统计占比,约70%为电池和零部件等中游材料制造商,约10%是整车制造商,约20%为上游原材料厂商。指数的成分股和行业结构并不是一成不变的,随着行业格局的变化,指数也会随之动态调整,优胜劣汰。

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