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富时罗素高管详解新一轮“入富”!万亿外资候场 每月增量资金有望超200亿

2021年03月30日 13:21
作者:吴娟娟
来源: 中国证券报

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原标题:富时罗素高管独家详解新一轮“入富”!万亿元外资候场,每月增量资金有望超200亿元

摘要
【富时罗素高管详解新一轮“入富”!万亿外资候场 每月增量资金有望超200亿】富时罗素在公告中指出,中国国债将自2021年10月29日起,分39个月纳入,完成纳入后中国国债在富时罗素世界国债指数(WGBI)中权重为5.25%。机构预测,完成纳入之后,最多将为中国债券市场带来10251亿元人民币资金净流入。(中国证券报)

  北京时间3月30日早晨,富时罗素宣布确认将中国国债纳入债券指数。

  富时罗素在公告中指出,中国国债将自2021年10月29日起,分39个月纳入,完成纳入后中国国债在富时罗素世界国债指数(WGBI)中权重为5.25%。机构预测,完成纳入之后,最多将为中国债券市场带来10251亿元人民币资金净流入

  此前中国国债已经被纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数(GBI-EM)和彭博巴克莱全球综合指数(BBGA)。至此,全球三大主流债券指数均将中国债券纳入。

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  富时罗素CEO瓦卡斯萨马德表示,将全球第二大债券市场纳入到富时罗素世界国债指数(WGBI)中的决定,反映了富时罗素健全的指数治理流程,以及与全球投资者、监管机构和其他主要市场参与者密切沟通交流的结果。

  3月30日早晨8点半,富时罗素相关负责人接受中证君独家专访,详解指数纳入过程。

  延长时间以确保纳入平稳实施

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富时罗素董事总经理 白美兰 图片由富时罗素提供

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富时罗素亚太区(日本除外)资深董事、产品销售与客户关系主管 李战鹰 图片由富时罗素提供

  与2020年9月“初步宣布纳入中国国债”的公告相比,2021年3月30日确认公告中,中国债券纳入的实施时间从12个月延长至36个月。

  对此,富时罗素亚太区(日本除外)资深董事、产品销售与客户关系主管李战鹰表示,投资者、富时罗素指数咨询委员会反映,由于跟踪WGBI的资金体量较大,分36个月纳入,指数纳入带来的资金净流入总量不变,但是每个月净流入量减少,对投资者和中国债券市场都更稳妥。

  渣打银行中国宏观策略主管刘洁在2021年3月发布的报告中表示,预计今年10月起被纳入WGBI指数后,中国国债将获得1300亿美元至1560亿美元(约折合8543亿元人民币至10251亿元人民币)的被动资金流入。

  富时罗素董事总经理白美兰表示,由于未能全面掌握跟踪WGBI的被动资金量,富时罗素不发布指数纳入所带来的资金净流入量数据。但较为确定的是,根据富时罗素指数纳入安排,36个月内,指数纳入每月带来的资金净流入量大致相同。

  结合上述信息,中证君根据刘洁的估算得出,指数纳入后平均每月将带来36亿美元至42亿美元(约合237亿元人民币至276亿元人民币)资金净流入。

  中国债券市场开放进展显著

  李战鹰进一步指出,去年9月份初步宣布纳入中国国债时,富时罗素表示关注中国债券市场开放三方面问题。过去一段时间,富时罗素与监管机构和投资者就此进行了密切沟通,观察到中国债券市场三个方面取得了显著进展。

  首先,境外投资者投资中国债券市场有了更多的债券结算周期可选择;其次,投资者可选择与第三方机构做外汇交易,交易对手不局限在托管行;最后,入市流程简化。对于境内投资者而言,中国债券市场的注册要求从以产品为主体变为以法人为主体,这大大缩短了开户时间。

  境外投资者对中国债券依然低配

  李战鹰表示,中国是第二大债券市场,与中国债券占全球债券市场份额相比,境外投资者对中国债券配置偏低。截至目前,境外投资者持有的中国债券占中国债券市场总量的3%左右。不仅如此,境外投资者对中国债券的投资也呈现出显著的不均衡状态。他们持有的中国国债比例相对较高,超过10%,部分投资者也会选择投资政策性银行债,较少投资国债、政策性银行债之外的债券。

  李战鹰表示,尽管近期美债利率上行,中美利差有所缩窄,但是她认为投资者在看中国市场的时候,收益率只是其中一个考量因素。更重要的是,中国债券与其它债券市场相关性低,在组合中加入中国债券有助于分散风险。而白美兰表示,后续富时罗素也考虑推出一些主题性的中国在岸市场债券指数。

  相关报道:

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(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF064)

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