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大白马显著“回血”!私募:部分个股左侧交易时间窗口已开启

2021年03月04日 01:54
来源: 中国证券报

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原标题:大白马显著“回血”!私募:部分个股左侧交易时间窗口已开启

摘要
【大白马显著“回血”!私募:部分个股左侧交易时间窗口已开启】贵州茅台回升3.98%,招商银行急涨6.50%,恒瑞医药拉升3.05%……作为A股市场运行的主线,大市值白马股经过春节后接近两周的回撤之后,3月3日显著“回血”。多家私募机构表示,大市值白马股整体抄底的时间窗口可能仍未出现,但部分个股左侧交易时间窗口正在逐步开启。(中国证券报)

  贵州茅台回升3.98%,招商银行急涨6.50%,恒瑞医药拉升3.05%……

  作为A股市场运行的主线,大市值白马股经过春节后接近两周的回撤之后,3月3日显著“回血”。多家私募机构表示,大市值白马股整体抄底的时间窗口可能仍未出现,但部分个股左侧交易时间窗口正在逐步开启。

  大市值白马股反弹

  3月3日在两市主要股指反弹、顺周期板块再度拉涨的背景下,大市值白马股板块迎来整体走强。

  “茅指数”上涨1.33%,略弱于上证指数等主要股指表现。不过,“茅指数”本周以来已累计盘升2.48%,好于上证指数表现。

  个股方面,贵州茅台招商银行恒瑞医药长春高新闻泰科技机构持仓集中度较高的大市值白马股涨幅较大。其中,贵州茅台招商银行恒瑞医药的涨幅分别为3.98%、6.50%和3.05%。

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  此外,近期下跌幅度较大的酿酒板块指数(880380)上涨2.95%,在两市56个行业板块指数中位列第八。

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  部分个股迎来左侧交易时间窗口

  对于大市值白马股初步呈现出的企稳迹象,银杏环球资本董事长张峰表示,春节之后大市值白马股持续回撤的触发因素,主要在于基于未来预期进行估值的长久期个股对利率波动更为敏感。总体而言,大市值白马股整体左侧交易的时间窗口可能还没到来,但部分个股的时间窗口已经出现。

  星石投资首席研究官方磊表示,投资者对于货币政策趋紧的担忧有所升温,大市值白马股板块相对承压。经过春节后连续多日的调整,该板块估值压力有所释放。后续相关个股业绩如果超预期,将能抵消估值的压缩。

  随着2021年中国经济的持续复苏,上市公司盈利将明显改善。大市值白马股中盈利驱动强劲、估值合理的个股,将更具投资性价比。

  此外,鼎锋资产从短期市场投资角度分析,节后A股市场的迅速调整,反映了市场乐观预期得到大幅修正。中期来看,上市公司业绩表现还需观察。考虑到短期经济形势向好,预计3月上中旬A股市场与大市值白马股均有望企稳。

  能否再现长期超额收益

  对于大市值白马股在长时间维度能否延续超额收益,目前私募业内的研判则有一定分歧。

  陆宝投资基金经理杨佳丽称,白酒板块2019年至2020年分别实现了102.5%、96.4%的年度正收益,家电板块同期分别实现了57%、31%的正收益,超额收益明显。但以白酒板块为例,历史市盈率分布情况显示,该板块市盈率估值仍在极高的水平运行。

  整体来看,大市值白马股可能会以高位震荡消化估值压力的方式,实现股价的最终企稳。但就2021年全年来看,预计可能难以成为超额收益延续的领域。陆宝投资认为,大盘价值股和中小盘成长股、中小盘价值股,将是2021年更好的投资选择。

  于翼资产则表示,大市值白马股中那些具有业绩确定性,尤其是部分高景气细分赛道的龙头股,在持续回调中已经逐渐呈现出一定的性价比。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF512)

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