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大宗商品集体狂飙!铁矿石破千元大关 这些概念股受益(附股)

2020年12月11日 11:46
来源: 第一财经

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原标题:大宗商品集体狂飙!铁矿石破千元大关,这些概念股受益(附股)

摘要
【大宗商品集体狂飙!铁矿石破千元大关 这些概念股受益(附股)】12月11日,国内铁矿石期货主力合约涨幅扩大,突破1000元/吨关口。动力煤期货主力合约触及涨停。有色金属期货大涨,沪铜期货创7年多新高。

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  黑色系金属期货品种、铁矿石和煤炭系品种、焦炭以及动力煤期货均全线大涨。

  12月11日,国内铁矿石期货主力合约涨幅扩大,突破1000元/吨关口。动力煤期货主力合约触及涨停。有色金属期货大涨,沪铜期货创7年多新高。

  高盛近日发表报告预测,考虑到美元下行、通胀预期以及进一步经济和财政刺激的前景,2021年大宗商品将迎来结构性牛市。

  报告称,预计标普高盛大宗商品指数未来12个月回报率为30%,建议投资者做多黄金、白银、铜、天然气、布伦特原油。此外,农产品和基本金属等非能源类大宗商品也值得关注,理由是恶劣天气条件下供应趋紧以及中国等经济体复苏预期下的需求增加。

  限仓升级,涨势依旧

  中国钢铁工业协会表态近期进口铁矿石价格大幅上涨偏离供需基本面,存在贸易商招标异常助推指数上涨、期货市场临近交割月多头逼仓等人为制造市场紧张行为,呼吁相关监管部门尽快介入。此后,大连商品交易所在官微发布公告,称近期已针对铁矿石等品种启动“五位一体”监管协作机制,将严格排查和打击违法违规交易。

  中国钢铁工业协会副会长骆铁军与必和必拓铁矿全球营销副总裁Rod Dukino(董立文)、铁矿全球营销高级经理Rohan Roberts、中国区总裁王跃奎等举行视频会议,必和必拓介绍,预计自7月份开始的新财年的生产将保持强劲,产量将达到指导产量(2.76亿-2.86亿吨)的上限水平。

  就近期市场比较关注西澳气候对发运的影响问题,必和必拓表示,对全月的发运量没有影响,将保持原计划水平。骆铁军就上周五铁矿石价格单日上涨7.5美元/吨的情况进行了询问,必和必拓进行了解释和说明,并表示愿意与钢铁协会加强沟通与交流,共同促进铁矿石市场的公开、透明。

  大商所多次为铁矿石期货降温。自12月7日交易时起,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过10000手。自12月14日交易时起,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过5000手。

  郑商所发布公告,决定自2020年12月14日结算时起动力煤期货合约交易保证金标准调整为6%,涨跌停板幅度调整为5%。

  “煤超疯”

  机构:煤炭板块迎历史性配置机遇

  信达证券认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的早期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。中长期看,供给端受“十三五”期间新增产能释放接近尾声,煤炭生产严格要求合法合规的限制,供给缺乏弹性;同时“能源安全”战略下,煤炭占一次能源消费占比降幅有望明显收窄,随着经济逐步恢复,煤炭需求有望继续提升,展望明年煤炭供需形势更为趋紧,全面看多煤炭板块,继续推荐关注煤炭的历史性配置机遇。

  华西证券认为,当前煤价易涨难跌,煤炭板块顺周期且估值仍低,龙头煤企业绩超预期+高分红+低估值,股价修复空间仍巨大。重点推荐标为动力煤龙头陕西煤业中国神华露天煤业,以及具有成长性的西南焦煤龙头盘江股份。另有焦炭上涨受益标的:金能科技等。

  国泰君安认为,需求持续改善带来的市场对顺周期板块配置增加,煤炭板块在经济数据和煤价配合下将贡献持续超额收益。推荐:

  (1)指数配置,陕西煤业中国神华(也均有产能弹性);

  (2)产能弹性,盘江股份淮北矿业

  (3)涨价弹性,宝丰能源中国旭阳集团露天煤业

  (4)海外煤价大反弹,兖州煤业

  (5)国企改革,平煤股份西山煤电

  “疯狂的石头”

  利好相关企业

  永安期货研报认为,源于近期供应压力有所缓解,而需求端刚性较为稳定,在钢厂年底面临补库的情况下,港口库存累库动能不足,铁矿石基本面不断改善,驱动价格强势上行。目前钢厂利润处于恢复性的上涨阶段,基本上是年内较高水平,钢厂生产积极性比较强。虽然螺纹钢利润较前期有所回落,但仍位于年内高位,后续钢厂生产积极性依然能够维持,带动铁矿石需求。市场对于明年一季度的铁矿和钢材市场都持看涨心态,叠加今年疫情后政府的刺激政策和内外部经济形势好转复苏,需求恢复,铁矿石料将易涨难跌,短期内并不会有明显的价格调转趋势。

  国信证券表示,铁矿石价格的大幅上涨,直接拉高钢厂原材料成本。但对于不同钢厂的影响程度有明显区别,促使钢厂利润空间表现出结构性分化。一是主要生产钢材品种不同,因下游需求表现分化,板材企业可将成本转嫁向下游企业,利润情况好于长材企业。二是铁矿石资源禀赋不同,具备自有铁矿石资源以及应用内矿比例较高的钢厂成本上涨幅度相对较小。

  相关概念股:河钢资源海南矿业宏达矿业金岭矿业西宁特钢


(文章来源:第一财经)

(责任编辑:DF358)

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