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鎏量科技董事长纪中彬:适度通胀成为常态 看好农业、资源类品种

2020年08月28日 00:00
来源: 东方财富研究中心

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【鎏量科技董事长纪中彬:适度通胀成为常态 看好农业、资源类品种】近期全球金融市场波动加剧,量化宽松成为各国主要应对策略。对于投资者来说应该如何应对?如何用基本面分析指导交易?适度通胀将成为全球经济常态?接下来哪些行业将有所表现?

  嘉宾介绍:纪中彬,上海鎏量科技有限公司董事长、资深投资人,美国佐治亚州立大学金融工程硕士,同济大学交通工程学士,1990年6月至1999年12月就职于神华集团投资部,担任国家级项目主管,2000年1月至2006年8月就职于亚特兰大对冲基金OPUS Partners负责Nikkei225 在CME期指交易的策略开发,2006年9月至2002年11月就职于美国新桥证券,担任董事总经理、亚洲区总裁,2012年12月创办证券私募基金管理人,上海鑫琻汇投资中心(有限合伙),任执行事务合伙人。在担任产品基金经理期间,专注于商品期货量化投资,采取低中高频量化策略相结合的方式,在有效控制风险的前提下,实现产品的长期稳健收益。2016年5月创办金融科技服务公司,上海鎏量科技有限公司,将拥有自主知识产权量化交易策略工具软件应用于产业企业的期货套期保值管理,实现大体量资金套期保值交易中稳定能力超过年化70%。

  近期全球金融市场波动加剧,量化宽松成为各国主要应对策略。对于投资者来说应该如何应对?如何用基本面分析指导交易?适度通胀将成为全球经济常态?接下来哪些行业将有所表现?对此,东方财富网邀请到了上海鎏量科技有限公司董事长纪中彬做客《财富观察》栏目,跟大家分享精彩观点。

  纪中彬在接受采访时指出,全球金融市场不确定性增加,投资者不应跟风炒作,应基于基本面分析来指导交易,没有必要因为一些短期突发事件调整交易。同时,投资者也可助一些轻量化交易工具,避免追涨杀跌

  纪中彬强调,随着各国推进量化宽松,适度的通胀必然发生,农业板块的种业、养殖业是很不错的投资品种,同时资源类包括矿业等也是抗通胀的理想选择。而科创类题材,虽然目前市场操作活跃,但是不确定性较大。

  以下为采访实录:

  1)借助轻量化工具理性投资

  主持人:观众朋友好,欢迎收看今天的财富观察。首先通过短片认识一下今天的嘉宾。

  纪中彬,上海鎏量科技有限公司董事长、资深投资人,美国佐治亚州立大学金融工程硕士,同济大学交通工程学士,1990年6月至1999年12月就职于神华集团投资部,担任国家级项目主管,2000年1月至2006年8月就职于亚特兰大对冲基金OPUS Partners负责Nikkei225 在CME期指交易的策略开发,2006年9月至2002年11月就职于美国新桥证券,担任董事总经理、亚洲区总裁,2012年12月创办证券私募基金管理人,上海鑫琻汇投资中心(有限合伙),任执行事务合伙人。在担任产品基金经理期间,专注于商品期货量化投资,采取低中高频量化策略相结合的方式,在有效控制风险的前提下,实现产品的长期稳健收益。2016年5月创办金融科技服务公司,上海鎏量科技有限公司,将拥有自主知识产权的量化交易策略工具软件应用于产业企业的期货套期保值管理,实现大体量资金在套期保值交易中稳定能力超过年化70%。

  主持人:欢迎纪老师作客。纪老师您好!

  纪中彬:主持人好,大家好!

  主持人:面对全球金融市场的不确定性增加,出现了一些波动,能分享一下您的应对策略和投资理念吗?

  纪中彬:今年以来,随着中外事件的发生,整个全球金融市场波动非常大,以美国为代表,各个国家的应对策略也是在金融方面只有量化宽松一条,没有很多其他的方法。应对策略我觉得对于普通投资人来说,甚至对于大多数机构来说,要基于自己的判断。对基本面的分析需找出比较关键性的或者是理性的一些符合原理的推断,而不是跟风炒作,根据各个国家的突发事件甚至一些领导人的讲话,因此做突发性投资调整没有必要,因为现在的事情太多了。

  一是基于基本面的分析,其他操作层面还是要基于一些好的分析方式或者是比较有经验的投资者可以根据自己的交易系统,没有那么多交易经验的可以根据一些轻量化的交易工具,一些成熟的轻量化交易工具的辅助来指导自己的交易,避免追涨杀跌,造成不必要的损失,因为在这种动荡市场中稳是最重要的。

  2)看好农业、资源类品种

  主持人:全球央行也在寻找积极的财政政策,您觉得这对实体经济以及金融市场,会有哪些大的影响?

  纪中彬:各个国家都是一条,你追我赶就是做量化宽松,钱肯定是很多了,市场上投放的资金非常大,他们的本意非常简单,就是提高市场的消费需求,刺激消费。这个我觉得效果不一定能够达到预期的目的,但是通胀或者适度的通胀是一定会发生的。基于此,投资者一是要适应这种适当的通胀,比如人力资本的增加、原材料成本的增加,包括我们的物价有一定的涨幅,这个要逐渐适应或者是理解,因为钱多了。同时,在保证自己的工作、生活平稳情况下,对投资也要做积极一点的合理性的理性投资,而不是世道不好,各方面经济情况不好,赶紧就收缩,一点不投资,这也是不对的,因为现在的通胀是必然要发生的,所以要理性看待,而且要正确应对,要积极参与到合适合理的投资品种当中。

  主持人:谢谢老师的深入讲解!全球经济环境对各个行业都有一定的影响,您是如何看待涨幅巨大的行业和公司?哪些行业是您重点关注的?

  纪中彬:3月份我曾经作客东方财富,当时讲起投资的方向,一是黄金白银贵金属类的ETF,还有医药和消费,其实这几个月来应该说这些类的不管是股票,金融产品都有比较大的涨幅。黄金从当时1400多美元不到1500美元一盎司,到现在已经超过2000了,应该说再去追高,再去介入,也是可以,但是毕竟可能会有一些波动,或者是浮亏发生。更稳健的策略我觉得是以下几个方面,比如说食品饮料类的,虽然涨很多了,但将来还是个非常不错的品种。还有是农业板块,农林牧渔,农业板块的种业、养殖业,这种也是非常好的,虽然涨幅很大。还有就是资源类,资源类应该说还没有太大启动,我所说的资源类不是生产的,是完全资源类的矿业等等,因为这是抗通胀的一个标准。大家所想到的地产什么的我觉得不在此列。

  3)科创题材不确定性大?

  主持人:近期市场上多了一些新发的基金,比如说电子题材,或者是科创题材的,您看好哪些行业?

  纪中彬:钱多了,因为市场上流动的水多了,不管经济情况怎么样,金融活动和投资活动必然会很活跃,所以说相关券商类的肯定是不错的,显而易见一定是业绩不错,如果基金是关于券商板块的应该多介入。还有就是基金如果介入债券比较多不是很好的选择,因为债券收益率肯定不如股权类的收益率高,现在债券各方面的利率都比较低,所以说不是很好的选择。第二,其他板块,科创类的,我倒不是十分认同,虽然市场操作题材比较活跃,但是国家投资和大力发展的和这个行业的表现,因为我们毕竟是介入股权,我们不是代表国家资本,国家资本投入是应该的,也是大方向,但是这类公司的表现我们还要看具体公司以后的市值估值和它的发展,毕竟这方面应该说中国偏弱一些,所以对待技术,对待管理层,经验和市场,可能不确定性都比较大,短期可能还可以,但是我们投资还是要奔长期走,还是稳健,科创类的我不是很推崇。当然,其他消费类的、农业板块等等,我觉得如果这类基金配置比较多的大家应该多介入,资源类的都是很好的,大宗商品都是非常不错的选择。

  主持人:比如说黄金类的呢?

  纪中彬:还是可以的,我觉得明后年之间,可能不像年初到现在涨幅这么大,但还是不错的。

  主持人:对于追求稳健的投资者,您能分享一些好的建议吗?

  纪中彬:我本人包括我们机构还是这样,在基本面自己理性分析的基础上,作为投资者要提高自己的交易能力,如果没有很有经验的交易能力,要借助于一些轻量化的交易工具,市场上现在还是很多的,也有机构开发这些方面的工具,包括交易辅助系统,借助这个来做一些交易方面的提高,不要去追涨杀跌,这些工具能够避免一些情绪上的波动,能够保持或者尽量提高知行合一的效率,应该说对于投资的也许会好的多,使投资比较稳健,收益比较平缓。

  主持人:节目最后非常感谢纪老师的深入讲解,今天的财富观察就到这里了,再次感谢纪总,也感谢大家的关注,我们下期再见。

  纪中彬:再见。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF506)

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