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巴菲特旗下公司二季度净利大增86%!连续抄底银行股 股神操作释何信号?

2020年08月09日 08:20
作者:范璐媛
来源: 数据宝

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原标题:日均赚近3亿美元,巴菲特旗下公司二季度净利大增86%!手握1466亿美元现金达历史新高,连续抄底银行股,股神操作释放什么信号?

摘要
【巴菲特旗下公司二季度净利大增86%!连续抄底银行股 股神操作释何信号?】巴菲特晒成绩单。北京时间昨晚,巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦发布二季度财报。二季度公司大赚了263亿美元,现金储备创下历史新高。(数据宝)

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  巴菲特晒成绩单。

  日均盈利近3亿美元,巴菲特二季度打响翻身仗。

  北京时间昨晚,巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦发布二季度财报。二季度公司大赚了263亿美元,现金储备创下历史新高。

  苹果贡献巴菲特旗下公司二季度近七成收益

  在一季度创下497亿美元的季度最大巨亏金额纪录后,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度终于打响翻身仗,单季实现盈利263亿美元,较去年同期大增86.8%。其中,公司的经营性收益从上年同期的61亿美元降至55亿美元,今年二季度的业绩增长主要来自于股市反弹带来的投资收益的增加。

  截至二季末,伯克希尔哈撒韦公司持有的股票市值2074.54亿美元,较一季末增加了14.75%。具体来看,公司二季度的盈利三分之二可归功于第一大重仓股苹果市值的增长。

  作为公司的头号重仓股,伯克希尔哈撒韦二季末对苹果持仓市值为915亿美元,较一季末的持仓市值638亿美元提升了43%,与苹果二季度股价涨幅大致相当,伯克希尔二季度对苹果持股份额没有大幅变动。

  巴菲特前四大重仓股合计贡献了其二季末约71%的股票持仓市值,除苹果外,另外三只重仓股美国银行可口可乐美国运通的二季末持仓市值均未超过上年末水平。

  此外,二季报显示,伯克希尔手握现金1466亿美元,相当于一万亿人民币,现金储备再创新高。其中公司旗下保险公司及其他企业共拥有现金及等价物由3月末的1247亿美元升至1428亿美元,包含有1208亿美元投资于美国国债

  手握大量现金的同时,伯克希尔加大了股票回购力度。二季报显示,二季度公司斥资约51亿美元回购股票,这是巴菲特有史以来单季度回购金额最高的一次,超过了2019年全年回购总额。加上一季度伯克希尔的17亿美元回购,今年上半年伯克希尔合计回购额达67亿美元。

  虽然伯克希尔哈撒韦二季度实现了业绩大丰收,但其股价表现却不尽如人意,二季度在标普指数大幅反弹近20%的背景下,公司股价逆市下跌1.73%。不过,7月后公司股价已走出一波反弹行情,股价累计上涨了17.6%,重新站上年线。

  巴菲特连续抄底美国银行,释放什么信号?

  巴菲特对金融股偏爱有加,2019年末伯克希尔持有的金融股市值占其持仓总市值的4成以上。今年上半年伴随着疫情的暴发,巴菲特大规模减持了其所持有的高盛摩根大通等金融股。截至二季末,伯克希尔股票持仓市值之中,金融股持仓比例降至28.56%。

  不过,伴随着美国股市的回暖,7月后巴菲特开启了对银行股的“抄底”操作。美国证券交易委员会(SEC)文件显示,伯克希尔哈撒韦在7月20日至8月4日期间几乎每天都在增持美国银行,三周内累计买入20.7亿美元,在美银的持股比例升至近12%。

  值得一提的是,欧美银行业二季度的财务报表并不乐观。美国银行二季报显示,由于与疫情相关的相关坏账拨备高达40亿美元,二季度该行利润同比下滑52%,至32.8亿美元。分析师认为,巴菲特此时大手笔增持银行股,一方面是为了摊薄持股成本,另一方面表明巴菲特看好宽松政策刺激下的美股复苏,一旦美国银行业绩好转,其较低估值势必吸引大量资本追捧。

  目前伯克希尔是美国银行的第一大股东。7月20日至今,美国银行的股价累计上涨了12.45%,距离去年末的股价高点仍有26%的差距。

  传统巨头业绩巨亏

  也有不少分析师认为巴菲特此时大举抄底银行股的心态过于乐观了,他们认为巴菲特可能需要等上数年时间才能看到实质性回报。

  二季度以来虽然美股节节高升,纳指频频创下历史新高,标普500指数也逼近历史最高点位,但从行业表现来看,11个标普行业指数中仅有半数年初至今涨幅为正。标普信息技术指数年内大涨24%,是带动大盘上涨的主要驱动力。

  科技巨头“FAANG”近期公布的二季度收益大多超出市场预期。以苹果为例,今年二季度公司实现净利润112.53亿美元,同比增长12%,每股收益2.58亿美元,创下纪录。

  但与此同时,能源、制造、金融行业的老牌企业二季度却纷纷迎来最差财报季。汇丰银行二季度净利润暴跌96%,埃克森美孚二季度亏损10.8亿美元,波音二季度亏损约24亿美元,通用汽车二季度亏损8亿美元……新冠肺炎疫情持续发酵之下,上述行业尚未出现明显反弹迹象,各项经济数据同样引人担忧。

  截至当前,全球新冠肺炎累计确诊超1948万例,死亡72万例。美国确诊人数近500万例,死亡超16万例。

  据央视新闻,在国会两党就疫情纾困协商陷入僵局后,美国总统特朗普8日签署了几项行政命令,称将为数百万美国人继续提供经济援助。其中一项行政令将为数百万计的美国人提供每周400美元的失业补助,但其中一些资金将需要由各州支付。此前,每周600美元的额外失业补助已在7月底到期,上千万美国人因此面临可支配资金大减的影响。

(文章来源:数据宝)

(责任编辑:DF358)

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