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七月金股何处有 券商遥指大消费

2020年07月03日 06:48
作者:胡雨 林倩
来源: 中国证券报

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【七月金股何处有 券商遥指大消费】据不完全统计,截至7月2日,已有25家券商公布7月投资组合,推荐的百余只股票覆盖食品饮料、电子、汽车、家电、通信、传媒、医药、非银金融、银行等数十个细分领域。整体来看,7月券商推荐“金股”中大消费占比较重。(中国证券报)

  三季度更看好科技成长主线

  随着6月行情收官,日前多家券商陆续披露7月投资组合。其中有哪些“金股”得到了券商普遍认可,哪些板块有望获取超额收益?数据显示,7月券商推荐投资组合中,伊利股份五粮液最被看好,推荐的券商分别有7家和5家;此外,美的集团双汇发展中信证券浪潮信息比亚迪东方日升被推荐次数也较多。对于后市行情走向,多家券商认为三季度A股指数级别风险不大,看好科技成长方向。

  7月投资组合出炉

  据不完全统计,截至7月2日,已有25家券商公布7月投资组合,推荐的百余只股票覆盖食品饮料、电子、汽车、家电、通信、传媒、医药、非银金融、银行等数十个细分领域。整体来看,7月券商推荐“金股”中大消费占比较重。

  从个股来看,7月最被券商看好的是伊利股份,其同时出现在国元证券太平洋证券、民生证券、东莞证券、川财证券、中银证券光大证券的推荐组合中,受关注程度可见一斑。紧随其后,五粮液被新时代证券、申万宏源长城证券、开源证券、西南证券列为7月投资金股。

  从推荐理由看,光大证券指出,常温液态奶的渠道库存压力已经基本缓解,伊利股份作为龙头公司在新冠肺炎疫情期间继续抢占市场份额,预计常温液态奶收入环比加速。新时代证券认为,2020年五粮液继续深化数字化“精细化内装修”,批价提升目标积极,机制改善已内化为其长期竞争优势。

  数据显示,7月“金股”中被推荐次数较多的还有美的集团双汇发展中信证券浪潮信息比亚迪东方日升,均被3家以上券商联合推荐,分行业梳理,这些股票分属于家电、食品、券商、电脑硬件、汽车、半导体板块。

  三重驱动力推动

  7月2日,A股三大指数集体飘红,沪综指高开高走向3100点发起冲击,两市成交突破万亿元大关。展望三季度行情,多家券商认为,A股指数级别风险不大,看好科技成长大方向,建议关注中报预告和中报披露窗口期。

  “外资增配中国资产的趋势不会轻易改变,对于A股资金面冲击有限。在增量资金预期与资本市场改革预期推动下,A股指数级别风险不大,核心矛盾不在于仓位而在于结构。”国盛证券指出,推动行情回归科技主线存有三重驱动力:首先是近期海外释放出缓和信号,短期内有望缓解外部环境对科技板块的制约;其次是下半年科技成长板块景气度有望边际改善;三是近期科技创新政策持续加码,将进一步助力科技行情。

  中银证券表示,二季度基本面环比改善趋势延续,未来内需有望逐步探底回升。就流动性而言,整体环境维持合理充裕,但解禁高峰或带来资金面压力。同时,7月海外疫情反复可能带来风险偏好波动。

  在天风证券看来,三季度是中报预告和中报密集披露的窗口期,从以往经验来看,6月至8月个股超额收益与中报景气度(扣非利润增速)的相对高低密切相关,同时考虑到目前市场主要增量资金仍然围绕爆款基金和外资,以及经济恢复环境尚存不确定性(政策谨慎、疫情反复、南方雨水等),三季度配置策略仍以高景气的消费和科技为主。

  行业配置上,兴业证券建议把握蓝筹搭台+成长唱戏两个方向。看好创新科技成长大方向,尤其是硬科技,包括5G应用(云、视频等)、信创、半导体链条、新能源车链条、面板景气等;另外,在“持久战”的大背景下,建议关注增量资金流入,以及产业稳定性、抗压性等因素。


(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF380)

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