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美股遭遇“端午劫” 大A还能冲击3000点吗?

2020年06月28日 00:21
来源: 东方财富研究中心

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【美股遭遇“端午劫” 大A还能冲击3000点吗?】在端午节期间,欧美股市正常开市,港股于6月25日休市,26日正常开市。此间,海外市场并“不平静”,东方财富Choice数据显示,美股三大股指均下跌4%左右,道琼斯下跌4.36%;欧洲股市普遍下跌超2%,德国DAX下跌3.47%。此外,原油大跌4.93%,黄金小幅上涨0.06%。美元指数表现较好,上涨了0.84%。


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  端午假期已余额不足,在我们享受假期之时,外围市场却是热闹非凡,美股两次暴跌,欧洲股市普跌,瑞幸铁定要退市。按照以往的经历,不由得我们不想,待A股复市,我们是跟着补跌呢?还是能够走出独立行情,继续向3000点进击呢?

  欧美股指普遍大跌

  在端午节期间,欧美股市正常开市,港股于6月25日休市,26日正常开市。此间,海外市场并“不平静”,东方财富Choice数据显示,美股三大股指均下跌4%左右,道琼斯下跌4.36%;欧洲股市普遍下跌超2%,德国DAX下跌3.47%。此外,原油大跌4.93%,黄金小幅上涨0.06%。美元指数表现较好,上涨了0.84%。

数据来源:东方财富Choice数据

  美股银行股大跌,瑞幸没戏了

  拿“最惨”的美股来看,6月24日至26日三天,道琼斯两次跌超700点,隔夜更是大跌730点。至周五收盘,美股三大股指均跌超2%,道指下跌至25015.6点,跌幅2.84%;标普500指数下跌74.7点,跌幅2.42%;纳指再次跌至万点以下,收报9757.2点,跌幅2.59%。

  具体看隔夜美股,银行股表现惨淡,高盛股价大跌8.65%,领跌道指成分股。其他大型银行股也集体下挫,美国银行下跌6.35%,富国银行下跌7.42%,花旗集团下跌5.88%;

  科技巨头们同样不好过,苹果股价下跌3.07%,微软下跌2%,亚马逊下跌2.24%,谷歌母公司Alphabet下跌5.65%,奈飞股价下跌4.83%,Facebook股价大跌8.32%;

  至于中概股,多数也是下跌的,阿里巴巴跌2.9%,拼多多跌0.98%,京东跌1.4%,百度跌1.56%,腾讯音乐跌2.57%等等。

  动静最大的中概股当属瑞幸咖啡了,其隔夜大跌54%,收于1.38美元,最新市值报3.47亿美元,盘中6次因波动过大触发熔断机制。

  北京时间6月26日晚间,瑞幸咖啡公告称,6月24日已通知上市资格工作人员,公司决定撤回听证请求,不寻求撤销或搁置纳斯达克让公司退市的决定,公司股票将于6月29日开始停牌。瑞幸咖啡还表示,董事会决定要求陆正耀辞去董事和董事长职务。谁能想到,曾经创造中概股上市神话的瑞幸咖啡,也创造了退市神话。

  而6月27日早间,瑞幸咖啡通过公开声明表示,国内4000多家门店将正常运营,同时再次为事件造成的恶劣影响致歉。

  美股为何突然暴跌?

  此前全球股市大跌后,美股扮演了反弹急先锋的角色,纳指一度刷出历史新高,可这两天,怎么就突然熄火了呢?

  对于本次美股暴跌,综合市场各方来看,主要有以下5个方面:

  一是,美联储决定限制银行派息和回购。美国联邦储备委员会25日公布的银行压力测试结果显示,新冠疫情对大型银行产生不同程度的冲击,少数银行可能面临资本不足的潜在风险,因此美联储要求大型银行采取三季度暂停股票回购并限制股息支付等行动确保其资本充足。受此影响,银行股承压,普遍下滑。

  二是,欧美潜在的贸易冲突。周三(6月24日)晚间,据外媒报道,美国考虑对价值31亿美元的欧盟和英国产品征收新关税。据央视新闻此前报道,在美国8日威胁对价值约110亿美元的欧盟商品加征关税之后,欧盟17日也开出一份价值约200亿美元的美国商品清单,威胁对这些美国商品加征关税。

  三是,美国疫情依然严峻,部分州市推迟经济重启计划。公开数字显示,美国累计确诊人数已突破250万人,且当前美国至少29州出现新冠疫情反弹,新增确诊数量相比前一周有所增加,包括加利福尼亚州、得克萨斯州和佛罗里达州这三个人口最多的州。为此,得克萨斯州州长周四表示,将暂停该州分阶段的经济重启计划,以应对新增感染病例和住院人数激增。此外,佛罗里达州、亚利桑那州、加利福尼亚州、北卡罗来纳州、路易斯安那州等州也宣布暂停或推迟进一步重启经济的计划。

  四是,IMF最新警告股票和其他风险资产的市场可能会遭受第二次暴跌。周五(6月25日),国际货币基金组织发出警告称,金融市场的乐观情绪与全球经济的演变之间已经出现了脱节,如果新冠肺炎疫情传播范围再次扩大、封锁措施重新实施或贸易紧张局势再次激增,股票和其他风险资产的市场可能会遭受第二次暴跌。

  五是,美联储资产负债表已连续两周萎缩。美联储当地时间24日发布数据显示,联储资产负债表的规模从一周前的7.14万亿美元降至了7.13万亿美元,已连续两周萎缩。分析人士称,鉴于美国股市目前已完全脱离基本面,只是内生流动性和资金流动的衍生品,或无力支撑美股上涨。

  很难拖累节后A股

  在我们休假的时候,外围股市,尤其是欧美股市的大跌,加之目前外围环境有恶化的趋势,这一切会在节后拖累A股的走势吗?从机构或专业人士观点看,貌似对A股影响不大。

  川财证券研究所所长陈雳认为,当前外部情况仍处于多空交织状态,但是从A股市场角度看,投资者可以多一些信心。首先,中国企业自身抗风险能力在不断地受到检验和提升;其次,中国各项措施、尤其是政策措施近期也在密集出台;最后,海外资金目前也在大规模流入中国市场。

  瑞信亚太区首席投资官伍泽恩(John Woods)近期表示,目前中国经济逐步恢复常态,政府正严格限制社交距离与短期局部隔离相结合,以此控制疫情的小规模暴发。市场来看,伍泽恩认为中国国内经济复苏以及合理的估值水平将成为支撑股市表现的有利因素。

  安信证券指出,考虑到当前A股整体杠杆不高,风险偏好也处于较低水平,外部情绪冲击对于A股市场的整体影响较为有限,即使构成短期扰动,也不会影响到A股中期“复苏牛”的趋势。

  西部证券研发中心首席宏观分析师张育浩认为,美国和欧洲之间的贸易争端显然对中国经济影响很小。

  7月翻身行情值得期待

  而对于即将到来的7月份,东方财富Choice数据显示,2000年至2019年的20年间,有11年的7月份是上涨的。而2013年以来,7月份上涨的概率明显更大,7年里有5年是上涨的。

数据来源:东方财富Choice数据

  下半年如何布局?

  拉长时间看,对于即将开始的下半年,我们究竟该如何把握呢?

  星石投资认为,从现阶段来看,科技成长股在上半年的结构性行情中演绎得较为充分,不乏部分个股透支了未来的成长空间,需要更加精选性价比合适,长期还有投资空间的方向。从长期来看,产业升级是长期不变的方向,中美竞争也将加速科技产业的国产替代,当前也有很多产业进入上行周期,如5G建设周期、新能源汽车替代燃油车周期等,这些行业当中的优质公司具备长期投资价值。从投资机会来看,星石投资看好,科技、周期、消费类别都有值得挖掘的投资机会。

  中金公司首席策略师王汉锋则看好消费类、先进制造业和部分低估值老经济个股的表现。他认为,食品饮料估值水平适中,医药下半年会出现分化,家电家具、汽车零部件、轻工加工等板块也有机会。电动车平价化、大众化,全球新能源产业链加速布局也利好未来新能源汽车的表现。金融板块上,王汉锋表示,下半年看好龙头券商,目前估值比较低,而未来随着金融开放、大众理财向金融资产扩散,都有利于龙头券商板块的表现。

  瑞银财富管理亚太区投资总监胡一帆则看好5G投资机会,5G把整个电子化的产业链上下游,包括应用都串联在一起。其表示,短期内非常看好5G网络的基建公司、智能手机供应链;中期看好云服务运营商、数据中心、云游戏、人工智能;长期来看,投资主题包括自动驾驶、本土半导体的公司和科技公司。

  总的来说,虽说国内下半年逆周期调控将继续,积极的财政政策是推动经济走稳的重要抓手,加之下半年货币政策继续释放降准降息举措,国内经济经历一季度低谷后下半年有望逐步走稳,但鉴于外围环境不确定性依然很高,可能存在的变数也是如影随形的,所以下半年应当保持偏谨慎乐观的态度,东莞证券如此认为。

  而你对于即将到来的下半年,又是何种态度呢?

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(责任编辑:DF506)

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