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真干货!下半年市场潜力板块和牛股来了 最看好的股票都在这里(附全名单)

2020年06月27日 14:11
作者:范璐媛
来源: 数据宝

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原标题:真干货!下半年市场潜力板块和牛股来了,机构最新投资策略曝光,最看好的股票都在这里(附全名单)

摘要
【真干货!下半年市场潜力板块和牛股来了 最看好的股票都在这里(附全名单)】本月,各大券商陆续召开中期策略会,发表下半年投资观点。下半年A股将蕴藏哪些机遇与挑战?哪些板块上升动力最足?证券时报·数据宝推出《决胜下半场·机构篇》,汇集各大机构后市展望,挖掘机构看好的潜在板块和牛股。(数据宝)


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  2020注定是不平凡的一年。上半年,新冠肺炎疫情重挫了全球经济,股市遭遇历史性暴跌。随着各国政府先后祭出高水平宽松政策,主要经济体复产复工有序推行,多数国家股市已先于经济从底部反弹。

  回观A股,年初的科技股红火行情带动创业板指数重回近四年的最高水平,上证指数重返3100点。疫情席卷全球后,A股回撤幅度相对较小,走出了“独立避险”行情。创业板指数更是在3月末探底后继续一路上扬,突破了年初的高点,年内累计上涨32.5%,领跑全球。

  本月,各大券商陆续召开中期策略会,发表下半年投资观点。下半年A股将蕴藏哪些机遇与挑战?哪些板块上升动力最足?证券时报·数据宝推出《决胜下半场·机构篇》,汇集各大机构后市展望,挖掘机构看好的潜在板块和牛股。

  机构积极看好后市

  多数机构认为,复苏是下半年的主基调,A股长线投资的逻辑未变。中信证券看好“小康牛”渐行渐近;安信证券认为未来一个阶段A股的核心依然是“复苏牛”的大趋势,且本来复苏是新经济产业引领的“高质量复苏”;西南证券认为A股科技牛高潮正在到来。

  数据宝整理发现,机构对下半年A股的研判的观点主要集中以下方面:

  1、盈利缓慢修复。平安证券认为下半年A股盈利将缓慢修复,新兴行业迎来高景气,预计非金融上市公司全年盈利增速约为-10%,中小创盈利预期在10%~15%,通信、电子、机械设备等新兴产业链全年预期上调。中信建投预测全部A股非金融板块Q2至Q4的利润增速分别为-18.85%、-4.54%、-2.62%,疫情冲击带来的一季度业绩“深坑”需要用三个季度来修复,全部A股全年业绩有望与2019年持平。

  中信证券预计3、4季度中证800(非金融)盈利增速回升至1%、26%,在明年1、2季度会进一步上升至65%、49%,明年1季度将达到本轮盈利周期高点。结构上,预计工业板块在投资回暖和利润率改善的支持下盈利增速弹性最大。

  2、宽松政策,股市流动性有利。中信证券认为,全年流动性整体依然宽松,明年会逐步回归常态。预计未来一年内A股累计资金净流入4400亿元,下半年流入规模较大,外资和产业资本是重要的增量资金来源。

  中金公司认为,下半年财政支持落地是主要的举措,宏观流动性可能不如上半年宽松。但从股市看,增长复苏可能会继续提升风险偏好,利率虽有起伏但总体在低位,居民资产配置的拐点、投资者结构机构化与国际化的趋势深化、海外资金等因素可能使得股市流动性仍相对充裕。

  3、政策发力。中信证券称,财政政策主要包括预算内的赤字扩张和减税降费,以及预算外的专项债和特别国债的发行,其中预算内部分有助于纾困托底将延续全年,预算外部分支持逆周期发力,有望于3季度集中落地,4季度专项债提前下达或引领预期。

  赤字方面,2020年“两会”报告明确提出扩张1万亿赤字,赤字的扩张有助于支援地方“三保支出”。减税降费方面,报告明确减税降费2.5万亿以上。专项债方面,2020年扩张1.6万亿至3.75万亿,主要用于支持基建的建设。特别国债方面,“两会”报告提出发行1万亿抗疫特别国债,预计主要用于基建投资,部分用于补充中小银行资本金。

  4、谨慎派增多。相比于上年末各大券商齐喊“牛市”的盛景,当前的机构对后市的观点更为谨慎。疫情方面,机构认为海外疫情二次爆发,拖累全球经济的复苏进程,这将使全球经济在2020年下半年都处于较为弱势的状态。中国的疫情虽然总体平稳,但仍存在反复可能。经济结构方面,西南证券认为,虽然二季度经济和上市公司盈利已缓慢回升,但以往经济中存在的结构性问题并未解决,疫情冲击后的企稳是一种弱势企稳。

  行业配置:科技+消费仍是主线

  行业配置方面,科技、消费、龙头仍是各大机构提及的高频词。

  科技方面,机构重点看好5G产业链、数据中心、科技上游基建、新能源汽车产业链等板块。消费领域看好汽车及零部件、家电、轻工家居等内需相关板块,以及上半年走势较好的食品饮料、医药等。周期股方面,机构看好估值不高、下行风险小、景气程度已经或可能在改善的偏金融与周期类的行业,如券商、保险、龙头地产、建材等。

  机构扎堆推荐个股名单出炉

  数据宝统计显示,近一个月共有36家A股公司获得不少于5家机构的扎堆推荐。紫金矿业五粮液豫园股份芒果超媒恒生电子长安汽车获推荐的机构家数超过10家。

  从市场表现来看,王府井奥飞数据捷佳伟创年内涨幅翻倍,姚记科技芒果超媒恒生电子华熙生物伯特利比亚迪年内涨幅超过50%。

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(文章来源:数据宝)

(责任编辑:DF526)

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