巴菲特出售最看好的银行股!本周美企还将迎金融危机以来最黯淡财报季
2020年04月14日 00:11
来源:国际金融报
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  疫情已在一季度对经济造成广泛打击,分析师目前预测美股公司获利较去年同期下降8.1%,这将是2009年三季度以来的最大降幅。截至目前,至少已有84家公司提前发布了一季度负盈利的预警。

  3月受疫情蔓延全球以及石油价格战影响,全球市场暴跌。美联储上周连续释放大招,让美股出现反弹行情,但标普500指数相较2月19日历史高点仍下跌超20%。

  本周,美股拉开财报季的序幕,将有38家上市公司披露一季报。当地时间4月14日,摩根大通富国银行将率先发布财报。4月15日至17日,美国银行花旗集团高盛摩根士丹利贝莱德奈飞等公司也将陆续发布一季报。

  媒体表示,美国企业将准备迎接可能是金融危机以来最黯淡的财报季。

  1、负盈利预警

  上周,标普500指数周涨幅达到12.1%,创下1974年以来的最好单周表现;纳斯达克综合指数的涨幅创下2009年以来的最好表现,单周上涨10.6%;道指累计涨幅超过12%,成为历史上第十大单周涨幅。本周开始美国企业陆续公布财报是否会继续给美国股市带来福音?

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  据路孚特的IBES数据,鉴于疫情预计已在第一季度对经济造成广泛打击,分析师目前预测企业获利较去年同期下降8.1%,而年初则是预计增长6.3%。这将是2009年三季度以来获利的最大下降幅度,当时是下降14.7%。

  FactSet数据的显示,市场分析师预计标准普尔500指数成分股公司今年第一季度的收益将同比下降5.2%,创下2016年一季度以来最大同比降幅。

  美国证监会主席克莱顿表示:“我们将有一个特殊的财报季。”

  克莱顿此前表示,美国证监会将允许上市公司延期发布其业绩报告,投资者也应该预料到会出现推迟发布的情况。因新冠肺炎疫情导致的不确定性,许多美股上市公司已于近期撤回业绩指引,其中就包括推特塔吉特等公司。截至目前,至少已有84家公司提前发布了一季度负盈利的预警。

  富国证券股票策略主管Chris Harvey认为,这个财报季会非常难看。瑞银称,受疫情影响,市场预期与实际数据之间的差距非常大,因而今年很多分析师更新上市公司盈利预期的速度非常慢。这种情况通常出现在危机时期,因为分析师们想要在更新预期之间等待更多数据和信息。此外,瑞银表示,占2019年回购总额27%的51家企业已暂停其回购计划。

  2、巴菲特出售银行

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  在此前美股连环下跌的背景下,“股神”巴菲特也坐不住了。

  据巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦4月9日向美国证监会提交信息披露报告,4月7日、4月8日,伯克希尔·哈撒韦以35.3至35.8美元每股的价格,合计减持86.91万股纽约梅隆银行股票,按照均价计,合计减持股票价值约3090万美元。目前,伯克希尔·哈撒韦还持有8813万股纽约梅隆银行股票,持股比例已经低于10%。根据美国证监会相关规定,持有比例低于10%之后,再减持不必披露。

  纽约梅隆银行为伯克希尔·哈撒韦第11大持仓股,在2020年至今跌幅超20%,粗略估算巴菲特在该股至少已经损失了10亿多美元。

  一直以来,巴菲特都因为银行股有丰厚的利润率,对其极其偏好。他曾在2月表示,银行股比其他股票都具有吸引力,从其持仓中就可以看出,十大持仓里分别有美国银行美国运通富国银行摩根大通和美国合众银行,合计持股占总持仓的35%。

  不过,银行股未能在此次美股暴跌中幸免,2020年一季度,美国银行股指数创有记录以来的最差表现,投资者纷纷逃离这一板块。考虑到2021年之前的艰难经济周期,投行KBW(Keefe Bruyette&Woods)的Brian Kleinhanzl等分析师将美国整体银行业2020年和2021年的净利预期中值分别下调了58%和50%,以反映不断上升的失业率和贷款损失,以及目前极低的利率水平。

  3、市场下行压力大

  美联储前主席本·伯南克(Ben Bernanke)上周表示,受疫情影响,本季度美国经济可能萎缩30%或更多,而且经济可能需要几年的时间才能恢复稳定。“总体而言,今年对经济来说可能是非常糟糕的一年”。

  摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在周一发布的致股东的年度信中表示,他预计冠状病毒疫情将“至少将造成严重的经济衰退,并带来与2008年的金融危机类似的全球金融压力”。

  高盛首席股票策略师科斯汀(David Kostin)表示:“从目前的情况看,下行风险大于上行机会。我想提醒投资者们,在2008年第四季度(经济大萧条时期)有很多不同的反弹,我称之为熊市反弹,其中有几次几乎达到20%,但市场直到2009年3月才见底。”

  花旗集团的策略师也认为,这一轮上涨走势只不过是一场“余震”,既没有成交量的支撑,也没有疫情将会结束的任何保证。花旗全球市场股票交易策略主管吉米·康威(Jimmy Conway)在上周二接受采访时表示,在下一波美股企业财报中,可能会出现市场当前定价并未反映出来的一些“相当可怕的”现金流数字。

  虽然现在已经出现了一些有希望的潜在疫苗和药物的迹象,但“药理学时间表还不够短”。他表示:“就目前而言,数量还不够大,所以我们的观点是,市场还将走低。”

  美国银行衍生品分析师Benjamin Bowel称:“尽管美联储出手救市,但历史经验表明,在熊市结束之前,市场仍需经历大幅波动。”

  他认为,熊市时期出现反弹是正常现象,历史数据表明标普500指数甚至可能反弹至近3000点,但股市在全面复苏之前仍会不停波动并触及新低。“我们认为,股市还远没有触底”。

(文章来源:国际金融报)

文章来源:国际金融报责任编辑:DF380
原标题:全球市场暴跌,巴菲特出售最看好的银行股!本周美企还将迎金融危机以来最黯淡财报季……
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热门评论 查看全部评论
2020-04-14 06:52:42
巴菲特梅隆银行成本16元左右,加上二十多年的持续分红及操作,成本为负都有可能,你非要说亏10亿,意思是在最高价53美元,巴菲特也没卖啊,你们一群青铜有什么资格嘲笑王者?
置顶 删除 举报 评论 12
2020-04-14 04:18:29
傻逼股神,高位接盘,底部割肉,晚节不保——说好的价值投资,却慌的一批[摊手]还是中国韭菜厉害
置顶 删除 举报 评论 5
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最新 最热 最早
2020-04-14 13:55:49
地球是个村,全世界一盘棋。共同发展才是硬道理!
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2020-04-14 10:48:54
实际上在股市里面盈亏,只要不变现就不是真正的盈亏,持有就会皆有可能。巴菲特老师所谓的亏损都是正常的,没有变现就是虚亏,就等着上涨。
股神也是人,不可能选股100%的都赚钱,70%的股票赚钱就是高攀不上的股神了。
置顶 删除 举报 评论 1
2020-04-14 10:44:30
合计减持86.91万股纽约梅隆银行股票,按照均价计,合计减持股票价值约3090万美元。目前,伯克希尔哈撒韦还持有8813万股纽约梅隆银行股票。
才减持了0.9%的比例,这有什么可说的。巴菲特不是常人能理解的股神。
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2020-04-14 10:37:25
负盈利和亏损有什么区别吗?求教!
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2020-04-14 10:07:04
巴菲特已哭晕在厕所。
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