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大师也曾死于冲动!巴菲特浮亏800亿 你急什么?

2020年03月18日 08:51
作者:十字路口
来源: 东方财富研究中心

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  在全球股市经历熔断潮,美股蒸发百万亿元市值后,3月17日A股的企稳难能可贵,同时还有50万亿投资计划出炉,但对于资金有限的小散,此时究竟该不该抄底?

  经历史诗级暴跌后,美股把特朗普也“砸懵”了。

  有统计显示,美股5000多家上市公司,今年2月19日高点总市值约为48.81万亿美元,截至3月16日是33.39万元美元,不到一个月缩水15.43万亿美元,按最新汇率算约为100万亿人民币。

  美国苹果微软亚马逊、谷歌等四大科技公司从二月份高位至今,股价均跌超20%以上,其中微软市值蒸发超3749亿美元,四大公司累计市值蒸发近1.3万亿美元。

  美国总统特朗普16日警告称,美国经济可能陷入衰退。

  无独有偶高盛也预计,美国第一季度实际GDP增长为0%,第二季度实际收缩5%。

  高盛表示,“这将使我们对2020年全年GDP的预测从1.2%降至 0.4%。所有这些数字的不确定性都比正常情况下大得多。”

  同样有点“被吓到”的还有股神巴菲特。

  巴菲特此前接受外媒采访谈及近期金融市场时如此表示,这次和1987年10月的“黑色星期一”同样吓人,自己活了89岁也没见过这个场面。

  13日纳斯达克官网还@了巴菲特:“现在是巴菲特贪婪的时候了”。

  巴菲特抄底两股浮亏超20%

  巴菲特确实出手了,但是远远称不上贪婪。

  据美国证监会3月13日披露,巴菲特3月3日增持了纽约梅隆银行(BNY Mellon),增持后持有纽约梅隆银行8900万股,占总股本比例超过10%。按照当日收盘价每股38.83美元估算,股神这笔交易可能斥资3.59亿美元。

  而按照纽约梅隆银行最新股价计算29.18美元/股计算,股神已经浮亏超20%。

  此外,巴菲特还增持了航空股。巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司2月27日对达美航空进行了增持,以每股45.48美元至47.14美元的价格,买入97.6507万股达美航空股票。

  按照达美航空35.81美元/股最新价计算,巴菲特此时持有该股的浮亏也超过了20%。

  当然巴菲特可是手握1200多亿美元的现金!用市场人士的话说,抄底梅隆银行相当于手握1000元,却只买了罐3元的可乐!

  头寸蒸发800亿美金

  而巴菲特已有持仓亏了多少?

  根据美股网站GuruFocus的计算,自2月19日美股开始堕入熊市以来,“股神”巴菲特的股票投资组合已经损失约802亿美元,跌幅为32%。

  其中,巴菲特在前三大持仓公司苹果美国银行可口可乐中持有的市值分别蒸发199.5亿美元、132亿美元和58亿美元。

  今年迄今,巴菲特投资组合的市值下跌713亿美元,跌幅为29%。同期,标普500指数下跌了26%。

  在2020年股东信中,伯克希尔披露的前十大重仓股依次为苹果美国银行可口可乐美国运通富国银行、美国合众银行摩根大通穆迪、达美航空和纽约银行梅隆公司。

  A股企稳 50万亿重磅利好曝光

  而A股17日表现不俗,相比暴跌的外围股市,上证和深成指收盘不过微跌,创业板指收盘更是强势翻红。

  消息面上,据《中国经济周刊》统计,截至3月10日,有25个省区市公布了未来的投资规划,2.2万个项目总投资额达49.6万亿元,其中2020年度计划投资总规模7.6万亿元。

  在稳增长的压力下,近期基建项目的批复速度也在提高。国家发改委公布的数据显示,截至3月3日,国家发改委批复的基建项目达2286.05亿元,比去年同期多了930.29亿元;截至2月25日,全国533个重大交通项目复工率为70.17%。

  到底该不该抄底

  市场企稳,抄底的声音又出现了。但值得注意的是,主流机构说的是放眼中长期。

  比如上投摩根基金表示,中长期而言,此轮调整有望带来中长期的布局良机,因估值吸引力将在调整后更加明显,且央行政策往往‘易放难收’,建议投资者着眼于长线。

  但对于短期,机构还是表示要谨慎,别接飞刀。和信投顾就表示,后市建议投资者控制好仓位,短期趁调整精选个股,不要急于出手,耐心等待标的企稳信号出现。

  那么什么是企稳信号呢?

  如是金融学院认为,短期看,市场维持震荡格局,回升需要等待两个信号:一是随着经济数据出炉,货币政策加大宽松;二是海外疫情逐渐明朗。

  也有观点认为,由于这次主要变量是外围市场,因此不如等待巴菲特“吹票”!

  复盘2008年金融危机,巴菲特的抄底路径就是9月抄底,10月吹票。

  当年9月23日伯克希尔哈撒韦以以50亿美元现金购入高盛优先股。同时巴菲特同意以10%的年股息率购买30亿美元的通用电气优先股,并且得到了以每股22.25美元购买30亿美元通用电气普通股的权利。

  在这一系列操作动作后,2008年10月16日巴菲特正式开始“吹票”,他罕见的在媒体发表署名文章“我正在买入美股”。

  当别人贪婪时恐惧,当别人恐惧时贪婪。话虽如此,但抄底不是这么容易的。毕竟巴菲特的老师格雷厄姆也有抄底破产的经历,更何况波动率较大的A股市场。

  因此抄底关键是控制好仓位,选好票不追涨杀跌,同时愿意承受一定的波动!!!

  仅供投资者参考,不构成投资建议

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF120)

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