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陈果:黄金坑2.0 这次修复将更稳健

2020年03月02日 12:27
作者:陈果
来源: 安信证券

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  ■投资要点:

  我们曾提出因国内疫情担忧产生的调整是“黄金坑”,此后市场确实快速修复了节后的跌幅,创业板指数更是快速创出新高。综合考虑当前形势,我们对A股市场目前状态的看法是,当前因海外疫情担忧产生的调整是“黄金坑2.0”。

  和“黄金坑1.0”可能有所不同的是,市场的位置尤其是科技股的位置相对更高一些,当然同时全球无风险利率也进一步降低。我们认为,从市场规律来说,“黄金坑2.0”的修复行情可能会走得更为稳健一些,市场风险偏好可能相对略降一些,这使得市场修复的速度和结构上也会和“黄金坑1.0”的修复行情有所不同,预计修复速度相对更缓和一些,结构上不会过于极端,市场不会再过度追捧题材股,更关注基本面:一季报,今年景气及中长期空间,机会将主要以优质成长股为主,同时受益于稳增长力度加码的低估值股也会有适当表现。

  近期行业重点关注:医药(生物医药、医疗设备等)、传媒(互联网、游戏等)、通信、计算机(云计算等)、电子(半导体、苹果链等)、新能源汽车(特斯拉产业链等)、汽车、地产、建筑、环保等,指数重点关注:创业板50指数、创业板指数中证500指数等。主题建议关注新基建(5G、工业互联网等)、WiFi6等。

  ■风险提示:

  1。疫情超预期,2。经济显著低预期,3。政策宽松低预期等。

(文章来源:安信证券

(责任编辑:DF064)

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