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滨江集团一周内抛两则发债计划:合计融资21亿元 用于偿还28日到期的债务

2020年02月20日 14:30
来源: 中国网财经

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原标题:滨江集团一周内抛两则发债计划:合计融资21亿元 用于偿还28日到期的债务

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  上海清算所今日发布的消息显示,滨江集团拟发行2020年度第二期短期融资券,发行金额为9亿元。募集说明书显示,滨江集团此次募资将用于偿还债券“17杭滨江MTN001”,到期日为2020年2月28日。

  2月14日,滨江集团公告拟发行2020年度第一期中期票据,发行金额为12亿元,所募资金同样是偿还的“17杭滨江MTN001”。

  记者注意到,2020年1月,滨江集团曾在全国银行债券市场公开发行“2020年度第一期短期融资券”,发行总额为9亿元。募资用于归还中期票据“19滨江房产CPOO1”,该票据金额为9亿元,到期日为2020年1月11日,利率5.3%。

  在滨江集团多次发债融资背后,是其较大的偿债压力。募集说明书显示,2016-2018年及2019年1-3月,滨江集团流动负债分别为271.65亿元、358.13亿元、469.53亿元和 603.44亿元,占同期总负债比重分别为 80.34%、81.61%、68.81%和72.25%。滨江集团表示,近三年及一期公司流动负债有所波动且占总负债比重较高,公司存在短期偿债压力较大风险。

  此外,滨江集团认为公司未来资本支出较大。滨江集团称,按2018年实际投资金额及固定增长率预计,公司2019、2020及2021 年度投资金额分别为 423亿元、465亿元和511亿元。后续资金需求规模较大,现金流量的充足程度对维持公司正常的经营运作至关重要。目前公司持有待开发及已开发土地储备较为充足,具备较强的持续发展后劲,但也将给公司带来较大的资金支出压力,随着公司在建、拟建项目未来总投资的不断扩大,发行人面临着未来资本支出压力较大的风险。若未来公司融资渠道不畅或不能合理控制成本,可能对公司的偿债能力造成一定的不利影响。

  不过,滨江集团也表示,公司资产规模、经营数据良好,主体评级 AA+级,具有稳定偿债能力。

(文章来源:中国网财经)

(责任编辑:DF526)

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