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天海防务股价直线涨停 公司重整仍任重道远

2020年02月17日 20:50
作者:孙亚华
来源: e公司

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原标题:天海防务股价直线涨停 公司重整仍任重道远

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   2月17日,天海防务(300008)受军工板块的拉动,在午盘后直线拉至涨停,报2.89元/股。晚间,天海防务公告,近日法院裁定受理债权人对公司的重整申请。

  从债权人申请到如今历时约一年时间,如今法院受理了该重整意味着:如果天海防务顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有助于改善公司财务结构,化解债务危机,主营业务重新走上健康发展的轨道。若重整失败,天海防务存在被宣告破产的风险,即公司股票将面临终止上市的风险。

  公司重整仍任重道远

  2019年3月21日,天海防务债权人中国船舶重工集团公司第七〇四研究所(简称“七○四所”),以天海防务不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对上市公司进行重整。历时将近一年的时间,天海防务在2020年2月17日公告,近日法院裁定受理该重整申请。

  天海防务的本次债务纠纷要从三年前说起。2016年,七○四所与大津公司签订货款总额为968万元的采购合同。第二年六月,天海防务签订协议,取代大津公司成为《采购合同》的买方。两个月后,七○四所完成交货义务。但是,一直到2019年3月,天海防务仅支付货款508.8万元,尚欠货款387.2万元。经七○四所多次催讨后,天海防务回函称“基于我司目前经营活动受诉讼、仲裁影响巨大,银行抽贷严重,资金非常困难,实无力按照贵所要求立即履行合同付款义务”。不久后,七○四所向法院申请对天海防务进行重整。

  根据天海防务财报显示,截至2019年9月30日,天海防务合并报表资产总额为21.82亿元,负债总额为15.03亿元,所有者权益合计为6.79亿元,但主要资产为对子公司的应收账款和长期股权投资,难以回收和变现。天海防务2019年业绩预告显示,“2018年度发生亏损18.7, 8亿元,预计2019年度仍将亏损2.94亿元—2.99亿元”。

  因无法清偿到期债务, 天海防务已经涉及诉讼8件及仲裁1件,涉案金额本金合计7.76亿元,其中4件案件已进入执行程序,涉案金额本金合计4.31亿元,天海防务大部分经营性资产、银行账户及其子公司股权被查封或冻结。据e公司记者统计,截至2020年2月12日,天海防务及其子公司共有16个银行账户被冻结,涉及原因包括无力及时偿付银行贷款本金、合同纠纷等。天海防务表示,部分银行账户被冻结会对公司的正常运行、经营管理造成不利影响。公司正努力安抚相关客户、稳定员工队伍,正采取通过与相关单位协商沟通等措施,力争尽快解决银行账户被冻结事项,同时避免新增银行账户被冻结。

  法院表示,天海防务对七○四所申请其重整无异议,其账面资产虽大于负债,但因资金严重不足及财产不能变现,无法清偿到期债务且有明显丧失清偿能力的可能。据此,裁定七○四所对天海防务的重整申请。公司管理人将由上海高院通过摇号随机产生。

  但是,法院受理重整并不意味着天海防务免除了破产危机。因为重整程序中还有多处风险项,例如管理人或者公司未能在法定期限内提交重整计划草案,重整计划草案未能获得批准,重整计划未能得到执行等。当出现以上情况是,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产。

  业绩“变脸” 三次易主未果

  从天海防务近日发布的财务数据显示,其日子并不好过。天海防2019年度业绩预告显示,预计亏损2.94亿元—2.99亿元。所有业务受公司资金及债务等影响,业务订单承接不足。2019年公司产生利息、违约金等资金费用约7400万元。 非经常性损益对净利润的影响金额预计为-4500万元至-4000万元左右,非经常性损益金额较大系因需支付债务违约金及存货盘亏所致。

  天海防务也曾经辉煌过,号称国内规模最大、实力最强的专业民用船舶与海洋工程设计企业。2009年10月在深交所上市,是上海市第一家创业板上市公司,也是船舶科技类首家A股上市公司。

  但是公司上市后,公司业绩未现大的起色,净利润在2009年到2013年大致呈下降曲线,分别为4353万、6317万、7669万、2393万、1199万。为了提升业绩,天海防务开启了“买买买”模式。

  2014年,天海防务收购了上海沃金天然气利用公司,致力于构建水陆一体的天然气增值服务链;2016年,又收购了金海运船用设备公司,开始了海洋和防务特种装备研发制造领域的业务拓展。一系列收购下,在2017年,天海防务的业绩创下了上市以来的历史新高。2017年,天海防务实现营业收入约14.84亿元,净利润约为1.64亿元。

  但是这些收购也为天海防务形成了较大金额的商誉,果然,在不久后,天海防务开始业绩爆雷,2018年天海防务亏损高达18.78亿元。天海防务表示,沃金天然气(天海防务持股100%)受资金困难等影响,致使其2018年实现的业绩出现亏损,天海防务对其商誉2.2亿元,全额计提了商誉减值。捷能运输(天海防务持股80%)受沃金天然气业务量下降影响,导致其运输订单不足,天海防务对其商誉94.41万元,全额计提了商誉减值。金海运(天海防务持股100%)受资金匮乏及军队采购模式变动影响,致使其2018年实现的业绩远未到预测数,经评估,天海防务对其商誉118387.23万元,全额计提了商誉减值。

  面对危机,天海防务多次打算引入外部资金,通过“易主”来盘活公司经营。尽管“卖身价”从股份拟转让的价格从不低于4.81元/股降到3.5元/股,但最终都以失败告终。

  2018年6月,天海防务实控人刘楠与扬中金控签订《股份转让意向协议》,拟通过股份转让和表决权委托等方式,将上市公司控制权交给扬中金控。然而,由于未能达成一致,交易于2018年7月23日终止。

  2018年8月,刘楠与弘茂股权投资、弘茂盛荣开始协商股权转让,因为种种原因再次无疾而终。

  2018年9月,天海防务披露,刘楠与另一名股东李露拟将合计5%的公司股份转让给万胜实业,后者在完成尽调后有意进一步受让股份,并通过表决权委托的方式成为新的实控人。然而,至2019年1月,公司宣布终止向万胜实业转让股权。

(责任编辑:DF515)

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