MSCI又要大扩容 新悬念下周五揭晓 外资提前行动?北上资金狂买230亿
2019年11月02日 00:17
作者:胡华雄
来源:券商中国
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  据MSCI官方消息,11月份MSCI半年度指数评估结果将于北京时间11月8日(下周五)公布,该变动将于11月26日收盘后生效。

  依照此前的计划,这将成为MSCI年内第三次提升A股纳入比例,预计将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

  随着MSCI进一步扩容的临近,表征外资的北上资金近日再度大举扫货,净买入A股规模创下阶段新高。

  1、MSCI年内第三次A股扩容将至被动增量资金“活水”预计为历次最高

  据MSCI官方消息,11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日公布,该变动于11月26日收盘后生效。

  这将是MSCI今年A股三步扩容计划中的最后一步。

  今年3月,MSCI曾公布扩容方案,分三步将A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提升至20%,具体时间表如下:

  第一步:作为2019年5月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。

  第二步:作为2019年8月的季度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。

  第三步:作为2019年11月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

  对于第三步扩容能带来的资金规模,国金证券的研究报告认为,由于中盘股的纳入,此番带来的被动增量资金规模将为历次最高,预计为493亿人民币。

  该机构测算,11月中盘股按20%比例纳入带来的被动增量资金约212亿人民币,大盘股纳入比例由15%提升至20%带来的增量资金约281亿人民币。

  国金证券认为,随着对外开放继续推进、A股进一步纳入各国际指数,外资流入将是大势所趋,并将成为支撑市场底部的重要力量。该机构认为,随着外资的加速流入,A 股投资者结构中外资占比快速提升。据统计,当前机构投资者中,从持有流通市值占比角度来看,公募占比最高为 4.52%;其次为保险,占比 3.79%;第三为外资, 占比 3.74%。与近两年外资加速流入一致,外资占比从 2016 年之后快速上升,与公募和保险的差距迅速缩小。未来预计外资占比还将进一步提升。

  兴业证券的研究指出,从MSCI的纳入行为对A股的结构性影响情况来看,中盘股边际增量资金影响更为显著。

  该机构认为,从结构上看,11月MSCI纳入A股大盘股的比例从15%上升至20%,中盘股则一次性从0%提升至20%,相应中盘股获得的资金边际增量更大。据其测算,11月MSCI纳入A股的大盘股和中盘股权重占比分别为85%和15%,但是带来的增量资金大盘股和中盘股的占比分别为57%和43%。兴业证券认为,从进一步纳入后被动资金的行业分布上看,医药生物、电子、化工、计算机流入金额分别位居第一、第四、第五和第六,成长性行业的被动流入资金量在此次纳入过程中有明显的提升。

  2、扩容前夕北上资金加速“扫货” 本周净流入额创近2个月来新高!

  随着MSCI进一步扩容,北上资金近日净买入A股的规模明显增大。

  数据显示,北上资金已连续7个交易日净买入,11月1日净买入金额高达74.50亿元。另外,本周北上资金累计净买入规模达到230.02亿元,刷新接近两个月的单周净买入新高。

  实际上,从今年6月份开始,北上资金净买入整体加速,至今年10月,已连续5个月呈现净买入,6月以来的累计净买入金额已高达1,719.96亿元。

  从最近一个月的情况看, 10月以来670只个股陆股通持股占总股本的比例出现提升,占到了陆股通标的总数的约53%。

  医药生物、电子等行业个股陆股通持股比例提升较多。

  具体个股上,大参林海兴电力韦尔股份旭升股份索菲亚森特股份华帝股份等陆股通持股比例提升较多。如9月底大参林陆股通持股占总股本的比例为4.8700%,10月底提升至8.9500%,增加4.08个百分点。

  从持股市值上看,截至10月31日,贵州茅台仍为陆股通持股市值最高的股票,超过1100亿元。接下来分别为中国平安美的集团,持股市值均超过600亿元。

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(文章来源:券商中国)

文章来源:券商中国责任编辑:DF380
原标题:蠢蠢欲动!MSCI又要大扩容 新悬念下周五揭晓 外资已提前行动?北上资金本周狂买230亿
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热门评论 查看全部评论
2019-11-02 07:55:37
历史证明国庆后春节前都是没有行情的,因各路资金年底回笼资金,资金缺乏,因此大家还是暂时退出股市吧。
置顶 删除 举报 评论 41
股市涤洗 : 股市让你知道不叫股市了
2019-11-02 22:27:31
删除 举报 评论 点赞
股友K0803G6921 : 我的看法和你差不多,散户有几个是赚到了钱的,想想亏成狗的日子,远离赌场就是赚到钱了
2019-11-02 21:36:58
删除 举报 评论 点赞
还有7条回复, 点击查看全部
2019-11-02 09:51:20
大股东减持秒杀一切利好。
置顶 删除 举报 评论 34
K线都是扯蛋 : 减持又怎么样,遇到强悍的外资,把他抄的人仰马翻!
2019-11-02 12:13:55
删除 举报 评论 点赞
2019-11-02 09:34:07
股票大扩容还是资金大扩容要搞清楚[大笑]
置顶 删除 举报 评论 11
赢家人们 : 股票市场进入这么多的资金链,什么时候改变股票趋势行情上涨,外围大涨十年又创新高,A股票小涨大跌,永远都是价值洼地,股票行情十年调整周期到原地徘徊不定,散户看什么是最大的利好,赚钱效应就是最大利好,只有股民都赚钱,股票行情趋势上涨了,市场才会活跃,才能真正吸引增量资金股票启航!
2019-11-02 22:18:39
删除 举报 评论 2
谦恭平和地菠萝 : 亏惨了
2019-11-02 11:41:37
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2019-11-02 08:09:01
北上资金疯狂买,我们自己为什么不大量买呢?
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韭菜种子选手 : 就你话多
2019-11-02 19:59:21
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财通锡安山 回复 万事万贯地金锁 : 几百万散户一致行动才行,否则,有买有卖,那就相互抵消 合力为零。
2019-11-02 19:50:03
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还有4条回复, 点击查看全部
2019-11-02 08:42:35
低估是原因 现在银行基建都跌破净资产 比2014年年初还要便宜 股价不涨的话 年报出来交通银行市净率都0.5了 成了破产价格
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最新 最热 最早
2019-11-21 17:44:24
这逻辑~~~~再说外资就一定是外国人的资金么???
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2019-11-21 03:14:47
小编最好拿本周的外资说话比较靠谱。。。
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2019-11-20 08:16:53
华宇软件,外资已经布局了
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2019-11-19 11:19:39
股票连续涨停只有游资可以做到,外资多数是价值投资买大盘蓝筹,不可能连续涨停的。
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2019-11-19 07:27:35
安徽合力一直是QFII亲睐的股票,一旦美股走弱,外资从美股移仓股后,这类股票还是非常有想象力的。
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