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惊爆 “央妈”刚刚全面降准!还有一大利好在明日凌晨的大洋彼岸!

2019年09月06日 18:50
来源: 每日经济新闻

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  又到周末,突然曝出大消息,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。

  在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。

  另外,还有一项来自大洋彼岸的重大利好别忘了,北京时间2019年9月7日凌晨4点后,标普道琼斯指数就将公布纳入A股的具体名单,此次将有1241只A股被纳入到标普道琼斯的六大指数中,而这一名单将于9月23日生效。

  央行宣布全面降准与定向降准结合

  9月6日下午,央行对外宣布,决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。

  对于此次降准,据央行有关负责人表示,此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司的法定准备金率为6%,是金融机构中最低的,已处于较低水平,因此此次全面降准不包含这三类金融机构。

  另外,该负责人还表示,此次降准与9月中旬税期形成对冲,银行体系流动性总量仍将保持基本稳定,而且定向降准分两次实施,也有利于稳妥有序释放资金。因此,此次降准并非大水漫灌,稳健货币政策取向没有改变。

  本世纪历次降准后沪指走势一览

  这突然而至的大消息令投资者感到兴奋,据国信证券统计,本世纪以来央行曾分别于2008年9月、2011年12月、2015年2月、2018年4月和2019年1月全面降准。历史经验显示,A股市场在央行启动降准后的一个月延续跌势的概率稍大,而在首次全面降准后的三个月和六个月内涨跌的概率各占一半。

  话不必多说,直接看图:

2008年首次降准后沪指走势

2011年首次降准后沪指走势

2015年首次降准后沪指走势

2018年首次降准后沪指走势

  标普道琼斯指数将公布A股纳入名单

  而另外一项令股民振奋的利好是,北京时间2019年9月7日凌晨4点后,标普道琼斯指数就将公布纳入A股的具体名单,此次将有1241只A股被纳入到标普道琼斯的六大指数中,而这一名单将于9月23日生效。

  无独有偶,北京时间2019年8月24日凌晨,知名指数编制公司富时罗素公布了其旗舰指数2019年9月的季度调整结果。值得注意的是,本次季度调整如期将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。公告显示,富时罗素旗舰指数——富时全球股票指数系列(简称富时GEIS)本次新纳入79只个股,其中,大盘股新纳入14只、中盘股纳入15只、小盘股纳入50只。此外还有部分第一批次已纳入的A股标的进行了市值分类调整。以上变动也将于9月23日开盘前正式生效。

  那么,标普道琼斯和富时罗素两大指数体系的这些措施能给A股带来多少增量资金呢?

  据中国证券报报道,招商证券测算,9月23日,标普道琼斯纳入A股将为A股带来11亿美元的被动增量资金。值得注意的是,同日富时罗素提升A股纳入因子生效,也将为A股带来40亿美元的被动增量资金,两者合计共带来51亿美元的被动增量资金,以人民币兑美元7:1来算,也即357亿元。

图片来源:中国证券报

  另外,中国证券报还报道称,三大指数巨头中,MSCI一共纳入几百只股票,富时罗素和标普道琼斯则一次性纳入了1000多只股票。三大指数巨头纳A思路迥异,不过有100只股票是三只指数共同纳入的。在所有纳入的A股中,这100只股票在相关指数中所占的权重也排在前列。三大指数巨头纳入A股带来的增量资金会向这100只股票汇集。

图片来源:中国证券报

  截至8月北上资金已连续三个月流入

  随着外资的不断涌入,外资已经成为A股不可忽视的力量。A股市场国际化将使得外资长期保持净流入的趋势未变,未来外资在A股市场的定价权有望得到进一步提升。从技术面看,当前A股市场要维持反弹,要有量能持续配合,否则市场则可能出现调整走势。而目前A股的资产配置优势显著,也为外资布局中国提供了契机。

  在8月央行公布的数据显示,2019年6月末,境外机构与个人持有境内股票市值16473亿元人民币,同月末公募基金持有A股市值19976.31亿元,二者差额3503.31亿元。而2019年3月末二者差额是2621.08亿元。银河证券基金研究中心数据显示,如果2019年公募股票方向基金的规模没有显著增长的话,则预计年底外资持股市值与公募基金将日益接近。

  另据广证恒生的沪深港通月报显示,北上资金8月累计净流入132.06亿元,连续三个月流入。8月深股通净流入金额较沪股通多约193.92亿元,深股通8月累计净流入162.99亿元(日均净流入7.41亿元),环比增加57.03亿元;而沪股通8月累计净流出30.93亿元(日均净流出1.41亿元),环比减少约45.22亿元。北上整体净流入环比增加11.81亿元至132.06亿元,净流入幅度有所增加,显示外资在A股近期区间震荡走势时仍流入。

  从广证恒生的月报看,8月沪股通行业持股增幅最多的分别是信息技术、电信服务和房地产,持股比例分别增加0.87%、0.87%和0.62%。深股通方面,行业持股增幅最多的分别是金融、可选消费和工业,持股比例分别增加0.79%、0.70%和0.68%。

  此外,根据8月10大活跃个股数据,北上资金上月累计净流入排名前列个股分别是平安银行五粮液万科A,分别累计净流入52.6亿、36.1亿和17亿元。上月北上资金累计净流出最多的是中国平安贵州茅台兴业银行,分别累计净流出40.34亿、18.04亿和15.98亿元。

  (部分内容综合自中国证券报、每日经济新闻)

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF142)

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