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重磅!富时罗素提升A股纳入因子至3倍 千亿增量资金奔向A股

2019年08月24日 09:28
来源: 中国证券报

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  24日凌晨,富时罗素宣布了A股纳入计划第一阶段第二批次安排,将A股的纳入因子从5%提升到15%。按照富时罗素此前的估算,此步纳入将为A股带来40亿美元(约280亿元人民币)增量资金。

  指数成分调整上,富时罗素新纳入87只A股,含大盘14只、中盘15只、小盘50只,以及微小盘8只。此外,富时罗素根据个股市值变化对个股的市值分类进行了调整。本次决定将于9月23日开盘生效。

  9月23日,标普道琼斯纳入A股将生效,有业内人士估算,此次标普道琼斯纳A将为A股带来100亿美元(710亿元人民币)被动资金。

  8月27日,MSCI A股二次扩容生效,机构人士测算,MSCI二次扩容将为A股带来245亿元被动增量资金。

  30日内,三大指数巨头合计将为A股带来超过1200亿元被动增量资金。

  富时罗素:

  第一批次纳入非常顺利平稳

  此次富时罗素按照承诺,将A股的纳入因子从5%提升到15%

  富时罗素23日晚间对中国证券报记者表示,“A股纳入富时全球股票系列指数进行得顺利且成功。自2019年6月24日指数调整后,有1005只大中小盘A股股票(此前宣布的是1090只,在纳入安排生效前,根据股票的可投资性变化又进行了调整)被加入。我们收到市场参与者和投资者的正面反馈,他们表示对6月生效第一批次纳入准备充足。”

  富时罗素表示,随着投资者A股布局增加,其希望更便捷地投资A股。例如可以提升个股外资持有比例限额,人民币资金融通可以更便捷,有关方面可以对香港与内地假日作协同安排以便捷交易。通过QFII/RQFII投资A股的投资者则期待A股早日实现券款对付DvP(一手交钱,一手交货)。

富时罗素半年度评议A股评议部分

图片来源:富时罗素官网

此次富时罗素新纳入A股名单

数据来源:富时罗素

  第一阶段三批次纳入A股

  富时罗素纳入A股第一阶段三个批次将于2020年3月全部完成。

  这三个批次完成之后,富时罗素A股的纳入因子将为25%。第一批次已于6月完成。此次宣布的是第二个批次的纳入安排,这一安排完成之后,A股的纳入因子将从5%提升到15%。

  此后,富时罗素将在第三批次纳入时将A股的纳入因子提升至25%。

富时罗素举例解释三批次纳入的具体含义

图片来源:富时罗素官网

  值得注意的是,在9月23日第二批次纳入决定生效前,富时罗素还有可能对名单上的股票做出些许调整,投资者需以富时罗素23日最终确定的名单为准。

  接下来的30日,以MSCI打头,富时罗素和标普道琼斯紧随其后,三大指数巨头将为A股带来千亿增量资金。

  千亿资金入场

  统计显示,在2月-3月A股的日成交量极速攀升之后,成交量逐渐回落,目前日成交量不足最高点时一半。在这种情况下,增量资金的到来,弥足珍贵。

  近日,北向资金又重新显现净流入态势。A股经过前期调整,利空慢慢释放,估值具吸引力,外资似有返场之势头。本周北向资金连续3日净流入。8月19日(周一),北向资金净流入为78.48亿元,这也是今年以来北向资金第六大单日净流入规模。

  2018年下半年起,北向资金加速流入,部分QFII也入局抄底。外资引领了2019年A股的反弹行情。从近日外资动向可见,似乎又有返场加仓态势。

  个股方面,记者统计最近一月外资净流入、净流出的前十大个股发现,尽管外资近期卖出贵州茅台中国平安等昔日蓝筹白马心头好的迹象明显,但对于平安银行五粮液格力电器依然青睐有加。这意味着,外资并没有转换风格,只是在同一风格内做个股替换。

  瑞银、摩根资管机构A股研究也表示,价值股、有业绩支撑的绩优股依然是外资在A股的首选。

近一个月北向资金净买入、卖出前十大个股

  国际巨头密集抢筹入场

  除了通过沪港通、深港通和QFII/RQFII入场,国际资管巨头更是积极备案境内私募基金。

  8月以来,就有多家外资巨头备案境内私募产品,这些私募产品投向A股,充分体现了其对于A股的投资价值判断。

  8月21日,根据中国证券投资基金业协会备案信息,全球头号资管巨头贝莱德在协会备案新私募基金“贝莱德中国A股机遇私募证券投资基金2期”,这是贝莱德备案的第三只境内私募基金。

  同一日,意大利资管机构安中投资也在协会备案了其第四只境内私募基金“安中馨混合2号私募证券投资基金”,香港资管机构惠理集团也备案了其第七只境内私募产品“惠理中国鸿信1号私募证券投资基金”。

  8月20日,联博汇智(上海)投资管理有限公司在协会备案了该公司首只境内证券私募产品“联博中国A股私募基金一号”。此外,8月路博迈也在协会备案了一只量化私募产品。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF150)

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