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ST康美连续涨停提示风险 机构资金逆险抄底

2019年08月22日 04:31
作者:毛军
来源: 证券时报

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【ST康美连续涨停提示风险 机构资金逆险抄底】自证监会通报ST康美财务造假案以来,ST康美连收3个涨停。其中前2个为一字涨停,昨日盘面虽一度反复,但至收盘,ST康美仍顽强地收在了涨停的位置。昨晚,ST康美提示风险称,截至2019年3月31日,公司货币资金余额10.48亿元,公司短期流动性紧张,偿债压力较大。(证券时报)

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  自证监会通报ST康美财务造假案以来,ST康美连收3个涨停。其中前2个为一字涨停,昨日盘面虽一度反复,但至收盘,ST康美仍顽强地收在了涨停的位置。

  昨晚,ST康美提示风险称,截至2019年3月31日,公司货币资金余额10.48亿元,公司短期流动性紧张,偿债压力较大。

  创2个多月以来新高

  证监会《行政处罚事先告知书》显示,2016年—2018年上半年,ST康美分别虚增营业收入89.99亿元、100.32亿元、84.84亿元,2018年年报虚增的营业收入16.13亿元。而市场关注的焦点,300亿元货币资金大部分来自ST康美虚增,并非真实存在。2016年至2018年上半年,ST康美分别虚增货币资金225.48亿元、299.44亿元、361.88亿元。

  昨日,ST康美成交7.53亿元,创2个多月以来新高,这个成交量排在昨日所有A股的第88位,成交量能排在ST康美前面的绝大部分都是格力电器五粮液中国平安等市场热门的超级大盘股。在当前A股市场交投低迷的情况下,昨日成交量低于1000万元的个股有449只,成交低于1亿元的个股有2565只。

  因为股价大幅下挫,ST康美昨日7.53亿元并不算突出,甚至不到平均数。今年以来ST康美合计成交1473亿元,日均成交9.5亿元。如果剔除29个无量的一字涨停和跌停,日均成交高达11.69亿元。超级大盘股中国石油同期总成交只有917.9亿元,中国银行同期总成交840.9亿元,建设银行同期总成交1147亿元。

  数据显示,昨日主力资金净流入ST康美1.42亿元,这已是主力资金连续第5个交易日净流入,5日合计净流入1.9亿元。在最近10个交易日,ST康美有8个交易日获得主力资金净流入。

  知名机构踊跃抄底

  实际上,从2018年12月28日ST康美被立案调查以来,市场资金非但没退缩,反而前赴后继涌入抄底,其中不乏国家队基金和北上资金等知名机构。

  2019年一季报显示,证金公司通过华夏基金华夏中证金融资产管理计划买入ST康美5322.61万股,占流通A股的1.21%。数据显示,华夏基金华夏中证金融资产管理计划2016年三季度前曾一度持有ST康美4176.21万股,三季度卖出不再持有,直到今年一季度再次买入。同样在今年一季度,证金公司还通过大成基金大成中证金融资产管理计划买入ST康美5183.79万股,占流通A股的1.04%。其操作与华夏基金华夏中证金融资产管理计划如出一辙。

  而ST康美2018年年报显示,证金公司持有约1.49亿股,今年一季报证金公司持股数量没有发生变化。两资产管理计划一季度应该是从市场买入,而不是证金公司划拨。截至一季报,证金公司直接与间接持有ST康美高达约2.54亿股。从股价走势来看,两资产管理计划如没卖出的话,目前大概率处于套牢之中。而证金公司直接持有的股份可以追溯至2015年,更是损失惨重。

  在ST康美曝出问题之后,股价大跌,北上资金也曾连续抄底。最高峰今年1月底,北上资金加仓ST康美至逾1亿股,而这时ST康美股价只剩不到6元。今年春节后,随着大盘的反弹,ST康美股价也翻了1倍,上涨初期,北上资金就开始减持,还没到高点的时候就减仓近一半。从增持价和减持价大致估算,北上抄底资金整体大概率是亏损卖出的。

  今年3月后,北上资金对ST康美持股一直维持在4000万股~5000万股之间。4月底至5月初,ST康美又连续5个一字跌停,北上资金在刚打开跌停减持至最低约3700万股,可ST康美刚反弹2天时,北上资金又增持至逾4000万股,随后ST康美连收15个一字跌停。

  6月12日ST康美再次打开一字跌停后,北上资金才大规模退出。截至目前,北上资金仍持有ST康美574万股。

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(文章来源:证券时报)

(责任编辑:DF380)

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