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持股18年损失1400亿!李嘉诚踩到大雷!刚又英国出手“买酒”

2019年08月21日 12:32
作者:时谦
来源: 券商中国

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【持股18年损失1400亿!李嘉诚踩到大雷!刚又英国出手“买酒”】持股18年损失1400亿!李嘉诚踩到大雷!一边英国投资3600亿,另一边出售中国资产近3000亿,刚又英国出手“买酒”。(券商中国)


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  持股18年损失1400亿!李嘉诚踩到大雷!一边英国投资3600亿,另一边出售中国资产近3000亿,刚又英国出手“买酒”。

  这年头,不踩雷都不能算成功人士,前有地球首富巴菲特踩雷卡夫亨氏,一夜损失90亿美元。今有亚洲首富李嘉诚持股一家加拿大能源公司损失200亿美元。

  来自彭博的消息称,香港亿万富豪李嘉诚的油砂投资令人心痛,一些分析师呼吁他止血。据彭博汇编的数据,这导致李嘉诚所持的多数股权价值损失265亿加元(200亿美元,折合人民币1400亿)。据赫斯基能源网站,李嘉诚和现在由长和拥有的和黄于1991年成为赫斯基的大股东。

  据悉,总部位于卡尔加里的赫斯基能源,股价自2008年达到峰值以来已经跌去逾80%。其中的主要原因包括,油价暴跌,暂停股息,以及对MEG Energy Corp。规模27.5亿加元的敌意收购遭到失败。

  而就在彭博报出此消息之前不久,长江实业再度发起了一份收购。8月19日晚间,长江实业集团有限公司发布公告称,该公司的间接全资附属公司CK Noble(UK) Limited以27亿英镑(相当于约252亿港元)收购Greene King plc全部已发行股本及将予发行股本。除了27亿英镑现金,据报道,长江实业还承担Greene King 19亿英镑的债务,两者相加得出的46亿英镑,约合430亿港元。

  众所周知的两件事:一是近年的李嘉诚一直在卖出中国资产,转向了欧洲,据悉他老人家目前在英国的投资已经超过4000亿港元(折合人民币3600亿);二是李嘉诚非常偏爱能带来充沛现金流的公共事业项目。那么,此次持股18年又缘何失败,是否还有回魂之术呢?

  巨额损失或让李嘉诚再现大手笔

  根据彭博社汇编的数据,这笔投资导致李嘉诚持有的多数股份以265亿加元(合200亿美元)的价值下跌。根据赫斯基能源公司的网站,李嘉诚和记黄埔于1991年成为赫斯基的主要股东。去年,他从和记股份有限公司(CK Hutchison and CK Asset Holdings Ltd。)的董事长一职上退休,并将权力移交给了他的长子李泽楷。一些分析人士呼吁他止血。

  卡尔加里的赫斯基能源公司(Husky Energy Inc。)的股价自2008年见顶以来暴跌逾80%。

  背后的原因有很多,但无论是什么原因,股价终究是跌去太多,在这种情况之下,可能只有私有化一条路可以改变公司的格局,并创造出新的价值。

  来自彭博的消息指,该公司股价的暴跌吸引了以格雷格·(Greg Pardy)为首的加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师,他们在考虑该公司是否应该考虑私有化,以弥补其市值与基础价值之间的差距,从而在没有市场审查的情况下做出正确的举动。

  虽然李嘉诚持有赫斯基公司69%股权的可能性是合理的,但根据Canoe Financial的高级投资组合经理Rafi Tahmazian的说法,赫斯基的自由现金流水平低于其他公司,要是公司变得更好,可能并不是一项简单的任务。他补充说,如果李嘉诚决定将公司私有化,他必须在未来几年拿出现金履行资本承诺。

  赫斯基其实只是所有能源公司名单中的一部分,目前很多分析人士都在推销私有化能源公司的想法。上个月,花旗集团(Citigroup Inc。)曾表示,管道公司SemGroup Corp。应该考虑私有化,因为它被低估了,可能需要几年时间来解决投资者的担忧。六月下旬,海港环球证券有限公司说,页岩钻探公司大陆资源股份有限公司可能是一个非公开的选择,因为它的管理感觉上的市场并没有奖励“在E&P领域的积极行为”。

  赫斯基的综合业务(包括精炼)使该公司在商品价格方面更有弹性。分析人士认为,赫斯基如果私有化的想法,就不能考虑具体当下公司的困境。而应该着重看当下公司的股价。现在就是最好的私有化时机。

  刚刚花了430亿港元买资产

  8月19日晚间,长江实业集团有限公司发布公告称,该公司的间接全资附属公司CK Noble(UK) Limited以27亿英镑(相当于约252亿港元)收购Greene King plc全部已发行股本及将予发行股本。除了27亿英镑现金,根据公告,长江实业还承担Greene King 19亿英镑的债务,两者相加得出的46亿英镑,约合430亿港元(折合人民币386亿)。

  根据Greene King官网介绍,Greene King成立于1799年,为英国具领导地位的酿酒厂及英式酒馆营运商,于英格兰、威尔斯及苏格兰等地经营超过2700间英式酒馆、餐厅及酒店,其3个主要业务分支为英式酒馆公司、英式酒馆合作伙伴、酿酒及品牌。

  据长实集团公告显示,Greene King不仅具有良好的资产,还具有较好的现金流。截至2018年4月20日止52周财务期间,目标公司收入为21.77亿英镑(约合206.79亿港元),其未计特殊及非基础项目前之经营溢利为3.73亿英镑(约为35.44亿港元);除税前及未计特殊及非基础项目前之溢利为2.43亿英镑(约为23.09亿港元);净资产值为20.73亿英镑(约合196.94亿港元)。

  数据显示,截至2019年4月28日止52周财务期间收入为22.17亿英镑(相当于210.61亿港元),其未计特殊及非基础项目前之经营溢利为3.68亿英镑(约为34.98亿港元),除税前及未计特殊及非基础项目前之溢利为1.73亿英镑(约为16.42亿港元);净资产值为21.08亿英镑(约合200.25亿港元)。

  在长实发布上述公告之后,格林王啤酒的股价涨了50%。这或许能在一定程度上弥补首富在加拿大的损失。

  李首富的乾坤大挪移

  公开资料显示,李嘉诚在英国投资早已超过4000亿港元,李家控制着英国约1/4的电力分销市场、近三成的天然气供应市场、近7%的供水市场、超40%的电信市场、近三分之一的英国码头、超50万平米的土地资源。

  2010年,李嘉诚旗下的公司就以90多亿美元(700亿港元)收购了英国一家电力网络公司,由此李家控制着英国约1/4的电力分销市场;

  2011年,长江基建斥资48亿英镑收购英格兰北部自来水公司Northumbrian Water Group。英国约近7%的供水市场成为李家的资产;

  2012年,斥资6.45亿英镑收购英国天然气公司Walesand West Utilities.WWU公司的输配网络为740万客户服务,覆盖英国近六分之一国土,由此李家拿下英国近三成的天然气供应市场;

  2015年,李嘉诚联合拥有的CKInvestments达成协议,从私募公司3i Infrastructure等投资者手中购入拥有英国约28%的客运列车的Eversholt Rail Group。李嘉诚旗下的企业将支付25亿英镑;

  2018年,长实以10亿英镑(约105.4亿港元)的价格收购了伦敦瑞银(UBS)总部大楼——5 Broadgate。

  2019年,斥资100亿英镑收购英国电信巨鳄O2。

  与此同时,李嘉诚近年抛售的内地和香港的资产近3000亿港元(折合人民币2700亿)。3月16日,李嘉诚家族旗下的公司长江和记集团宣布了2018年的财务报告,根据长江和记的报告显示,公司现在价值1.2万亿,在香港的资产还有725亿元,内地的资产还有700亿元。也就是说,在中国的资产还有1425亿元,仅仅相当于他踩的这个雷。来自搜狐网的资料显示了李嘉诚这些年套现的资产。如果仅仅是作为商人,不得不佩服他的眼光。

  2011年3月出售了和记港口业务62%的股权获得429亿港元,

  2013年7月出售香港天水围嘉湖银座商场58.49亿港元,

  2013年8月出售广州西城都荟广场32.68亿港元,

  2013年10月出售东方汇金中心89.5亿港元,

  2014年1月出售50%股权港灯获得240亿港元,

  2014年1月出售南京国际金融中心大厦38.4亿港元,

  2014年3月出售屈臣氏25%股权获得440亿港元,

  2014年3月出售北京盈科中心72.01亿港元,

  2015年6月出售港灯股权20%获得76.8亿港元,

  2016年10月出售上海陆家世界汇广场50%股份获得230亿港元,

  2016年7月出售合记电讯分布业务144.97亿港元,

  2017年出售了香港地标建筑中环大厦75%的权益获得402亿港元,

  2018年出售北京罗斯福广场卖了25.6亿。

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF010)

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