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北向资金净流入超80亿元 外资机构:看好绩优股

2019年08月20日 03:19
作者:吴娟娟 李惠敏
来源: 中国证券报

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  8月19日,北向资金净流入84.83亿元,为今年以来北向资金第六大单日净流入规模。同时,近期央行披露数据显示,北向资金占外资持股比例达63.71%。在北向资金对A股市场影响日益变大的背景下,中国证券报记者统计持股市值发现,二季度大盘下跌期间,北向资金现净流出,但持股市值却逆市增长,在一定程度上体现出北向资金的选股能力。

  北向资金是主力

  8月19日,沪深两市高开高走,放量攀升,午后涨幅进一步扩大。截至8月19日收盘,上证综指上涨2.10%,收于2883.10点;深证成指上涨2.96%,收于9328.97点;创业板指上涨3.5%,重回1600点上方。与此同时,北向资金净流入84.83亿元。

  8月18日,央行最新发布数据显示,截至2019年6月末,境外机构与个人持有境内股票市值16473亿元。一位了解央行统计口径的人士介绍,境外机构和个人持有境内股票资产分为四部分:北向资金持有A股;合格境外机构投资者持有A股;人民币合格境外机构投资者持有A股;港澳台居民直接投资持有A股。这四个部分中,6月末北向资金持股市值为10405.20亿元。总体来看,北向资金占外资持股比例达63.71%。从持股市值来看,是外资中的绝对主力。

  持股市值逆市上涨

  值得注意的是,二季度末境外机构和个人持有境内股票16473.00亿元,较一季度末的16838.88亿元减少365.88亿元。此外,二季度大盘呈下跌态势,北向资金整体出现净流出,不过持股市值不降反升,在一定程度上也体现出北向资金的选股能力。

  数据显示,二季度北向资金净流出24.69亿元,同期上证综指下跌111.88点,跌幅达3.62%。这也意味着,若北向资金完全按照大盘配置,期间不进行股票买卖,二季度末北向资金持股市值应显著缩水。但从持股市值来看,二季度末与一季度末相比,北向资金持股市值却有所增加。具体来看,统计北向资金(沪股通+深股通)持有市值数据发现,6月末北向资金持股市值达10405.20亿元,较3月末的10405.20亿元,持股市值上升74.73亿元。北向资金持股市值不降反升,说明北向持股涨幅可观。

  从北向资金增持的前十大个股来看,医药股最受青睐。这与海外资金行业偏好一致。目前以养老金为代表的海外长线资金最青睐的行业为信息科技、医疗健康、公用事业和电信通信。

  具体至前十大个股来看,北向资金二季度增持最多的个股是泰格医药,增持4550.17万股,增持金额达29.99亿元。其中,泰格医药二季度涨幅达16.29%。增持第二多的个股为隆基股份,二季度北向资金增持7742.63万股,增持金额达18.42亿元,该股涨幅达9.98%。位列第三的个股是温氏股份,增持17.42亿元,但该股二季度下跌10.54%。此外,增持较多个股中涨幅较多的还有爱尔眼科中炬高新华新水泥青岛啤酒迈瑞医疗等。

  外资选股注重质量

  此外,除北向资金外,部分QFII选股能力也非常不错。QFII数据方面,随着上市公司中报披露,QFII持股情况也逐渐浮出水面。截至8月18日,已披露的中报显示,二季度部分QFII逆势加仓,一季度末至今已录得超过50%的收益。

  增持较多的个股中,生益科技3月末至今一路高歌猛进,录得涨幅72.45%。瀚蓝环境杰瑞股份经过了二季度的回调,相较一季度末,目前已经录得不错涨幅。这两只股票,QFII二季度逢低加仓,收获也不小。鹏鼎控股一季度末以来,股票走势一波三折,先上涨后回调,再上涨。过程虽然曲折,结果却相当不错。一季度末至今已经录得涨幅56.43%。

  减持方面,二季度QFII减持最多的是工业富联,二季度股价下跌17.40%,外资也失去耐心。其成为已经披露中报公司中,QFII减持股份数最多的个股。QFII减持1000万股以上的股票还包括通化东宝海大集团。此外,茅台也被减持了939.85万股。

  谈及当前A股走势,瑞银财富管理亚太区首席投资总监陈敏兰表示:“在低利率及降息的背景下,我们将聚焦增加收益的策略,或倾向选择高收益的股票。”摩根资管环球市场首席策略师许长泰也表示看好高股息股票。而美银美林最新面向美国基金经理的调研结果显示,在当下经济环境下,基金经理认为质量因子比成长因子表现更好,有实际业绩支撑的个股会获得青睐。

  此外,8月27日收盘MSCI二次扩容生效,此次扩容大盘A股纳入因子从10%增加至15%,大盘股又将获利。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF380)

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