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北向资金逆势布局成长板块 高位减持大消费白马

2019年05月10日 06:32
作者:汪友若
来源: 上海证券报

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【北向资金逆势布局成长板块 高位减持大消费白马】近期北向资金一改此前“沪强深弱”格局,甚至出现沪股通大幅净流出而深股通净流入的现象。北向资金在沪深股通渠道上分化的势头初显。业内人士认为,由于5月底创业板大盘股将被纳入MSCI,这意味着北向资金存在提前布局创业板大盘股的可能。(上海证券报)

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  A股三大股指昨日震荡下挫,沪指退守2850点;借道沪深股通的北向资金再度净流出56.81亿元。

  值得注意的是,近期北向资金一改此前“沪强深弱”格局,甚至出现沪股通大幅净流出而深股通净流入的现象。北向资金在沪深股通渠道上分化的势头初显。

  业内人士认为,由于5月底创业板大盘股将被纳入MSCI,这意味着北向资金存在提前布局创业板大盘股的可能。

  沪弱深强:布局创业板大盘股?

  截至5月9日,借道沪深股通的北向资金连续五个交易日净流出,沪股通流出力度显著大于深股通。以9日数据为例,沪股通净流出43.54亿元,深股通仅净流出13.27亿元。而此前两个交易日,沪股通于7日和8日分别净流出22.12亿元和52.52亿元,但深股通方面则分别净流入了10.7亿元和2.89亿元。

  北京时间5月14日凌晨,MSCI将揭晓今年第一次扩容A股的个股名单。届时,中国大盘A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提高10%;同时,MSCI将以10%的纳入因子加入创业板大盘股。

  市场人士分析称,由于创业板大盘股将被纳入MSCI,这意味着北向资金存在提前布局创业板大盘股的可能。4月26日、4月30日和5月7日这三个交易日,在北向资金整体净流出的情况下,深股通北向资金分别净流入10.03亿元、0.91亿元和12.37亿元。可以预见,未来北向资金在创业板相关品种中会存在一定溢出效应。

  画风突变:高位减持大消费白马

  谈及外资,市场的第一印象往往都是“价值投资”“长期持股”,不过作为“聪明钱”中的重要力量之一,近来北向资金的操作有点画风突变。

  从近期十大活跃成交股数据来看,北向资金高位减持大消费白马股是最显著的特征,且榜单常客都是A股各行业最具代表性的大白马。

  Choice数据显示,5月9日北向资金从贵州茅台净流出7.38亿元,为连续第五个交易日大额净流出。4月1日至5月9日,25个交易日中贵州茅台上榜22次,北向资金累计净流出90.35亿元,仅最近四个交易日便净流出47.52亿元。另一白酒龙头五粮液也未能幸免,4月1日至5月9日,北向资金合计净流出83.54亿元。此外,北向资金从美的集团格力电器中国平安伊利股份恒瑞医药等知名蓝筹标的流出金额也排名靠前。

  从持股比例变化来看,港交所数据显示,4月1日至5月9日,沪股通标的中,顾家家居的北向资金持股比例下降5.81%,减持力度位列第一。长江电力飞科电器尖峰集团以及欧普照明等标的的减持幅度也靠前;深股通标的中,老板电器的持股比例下降2.34%,高居榜首,此外五粮液美的集团金禾实业等多只股票均遭到不同幅度减持。

  逆势布局:沪市买猪肉股深市买科技股

  虽然近期的活跃成交股榜单都以净卖出为主,即使是净买入,流入金额也多在亿元级别以下。但是从港交所公布的中央结算持股记录中,还是可以追踪到北向资金逆势加仓了哪些标的。整体来看,沪市标的中,“风口上的猪”受到北向资金青睐,而深市标的中,北向资金主要布局科技股。

  数据显示,4月26日至5月8日,沪股通标的中,生物股份的北向资金持股比例增加1.62%,排名第一;其次是粤泰股份,持股比例增加1.36%;傲农生物新五丰的持股比例也增幅靠前,分别增长1.07%和1.06%。此外,用友网络共进股份的持股比例变动也较高。

  深股通标的中,TCL集团获增持逾3000万股,中信国安二三四五的增持股数也都在1500万股以上。从持股比例来看,一心堂的北向资金持股比例增加1.49%,先导智能平治信息的持股比例分别增加0.81%和0.75%。聚光科技银之杰恺英网络等个股的持股比例增幅超过0.5%。

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(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF395)

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