AI基金广发多元新兴股票（003745）披露2025年一季报，第一季度基金利润2958.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0248元。报告期内，基金净值增长率为1.68%，截至一季度末，基金规模为17.54亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月18日，单位净值为1.461元。基金经理是唐晓斌和刘格菘。
基金管理人在一季报中表示，展望2025 年二季度，我们重点关注国内宏观经济的表现，以及美国关税政策落地对全球经济的实际影响。从政策来看，国家对民生、消费、房地产以及地方政府化债等方向的关注度持续提升，预期国内经济有望稳步回暖。产业层面，随着国内互联网巨头AI资本开支的落地，以及多模态等大模型的推出，国内AI有望实现从预期到现实的转变。未来在高资本投入的背景下， AI 端侧、应用，以及国产算力、自动驾驶等方向都值得重点研究。
本报告期内，本基金重点配置了国防军工、智能驾驶、新能源、人工智能及半导体、银行等方向。
截至4月18日，广发多元新兴股票近三个月复权单位净值增长率为-0.95%，位于同类可比基金10/42；近半年复权单位净值增长率为-2.19%，位于同类可比基金16/42；近一年复权单位净值增长率为10.50%，位于同类可比基金11/42；近三年复权单位净值增长率为-29.62%，位于同类可比基金18/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1539，位于同类可比基金19/29。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为53.34%，同类可比基金排名16/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.26%，同类平均为87.96%。2021年三季度末基金达到93.83%的最高仓位，2019年末最低，为81.44%。
截至2025年一季度末，基金规模为17.54亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是赛力斯、招商银行、能特科技、航天电器、协创数据、晶澳科技、火炬电子、宁德时代、菲利华、中航光电。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
