AI基金工银新材料新能源股票（001158）披露2024年年报，2024年基金利润7629.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0713元。报告期内，基金净值增长率为5.77%，截至2024年末，基金规模为12.93亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月3日，单位净值为1.239元。基金经理是张剑峰，目前管理4只基金。其中，截至4月3日，工银专精特新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.47%；工银新材料新能源股票最低，为-3.8%。
基金管理人在年报中表示，2025 年对外贸易表现和国内财政政策是影响市场的主要因素，预计市场呈现震荡格局，波动可能加大，存在结构性机会。国内政策方向将持续积极，经济数据维持平稳，对市场形成一定支撑；但海外环境不确定性仍大，可能对市场造成阶段性扰动。A 股上市公司盈利能力已经历较长时间调整，部分行业产能、库存逐渐出清，需求端下行压力逐渐缓解，相关行业及板块存在投资机会。
截至4月3日，工银新材料新能源股票近三个月复权单位净值增长率为-0.80%，位于同类可比基金71/74；近半年复权单位净值增长率为-8.90%，位于同类可比基金70/74；近一年复权单位净值增长率为-3.80%，位于同类可比基金67/74；近三年复权单位净值增长率为-19.49%，位于同类可比基金60/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0315，位于同类可比基金61/73。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为36.96%，同类可比基金排名34/73。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.09%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.47%，同类平均为88.58%。2021年末基金达到93.15%的最高仓位，2018年末最低，为81.17%。
截至2024年末，基金规模为12.93亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计6.51万户，合计持有10.07亿份。其中管理人员工持有39.34万份，占比0.04%，机构持有份额占比2.08%，个人投资者占比97.92%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约32.77%，持续低于同类均值。
且持股标的较为稳定。截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、国电南瑞、新奥股份、新宙邦、万华化学、杰瑞股份、东方电缆、昊华科技、特变电工。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
