大宗商品狂舞 估值已回调至低位 北上资金增持这些优质资源股
2024年08月01日 12:07
作者: 数据宝 陈见南
来源: 证券时报网
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重磅,美联储降息要来?大宗商品狂舞,估值已回调至低位,北上资金增持这些优质资源股。

  资源股行情再起?

  当地时间7月31日,美联储结束了两天的议息会议并宣布维持基准利率不变。美联储主席鲍威尔则表示,委员会的共识正逐渐接近于降息,9月份降息“可能在考虑之中”。

  根据CME FedWatch数据,市场已经开始定价9月降息50BP,尽管概率仅10.3%,降息25BP概率89.6%,也就是9月至少降息25BP。而截至今年12月的会议,降息至少50BP的概率为99.9%,降息至少75BP概率为68.4%。也就是11月和12月会议至少降息一次,也有可能降息两次,不过概率不到70%(通常预测超90%的降息概率最终会落地)。

  在上述利好消息的影响下,大宗商品市场大幅反弹。当日纽约商品交易所12月交割的黄金突破2496美元/盎司,超越了两周前创下的2488美元/盎司的纪录。工业金属价格也全线大涨,伦锡涨超4%,伦铝、伦镍各涨约3%,受到广泛关注的伦铜涨近2.5%,创近四周以来最大涨幅。

  机构看好资源股的配置价值

  华福证券表示,市场降息预期进一步升温,短期看宽松交易或未结束;美国经济整体仍然处于边际放缓趋势,而6月以来的金融条件持续转松,对于美国经济的提振,或要到8—9月数据才能体现。也即意味着,8月宽松交易有望延续,美股美债总体受益于流动性宽松驱动,在全球权益市场降息预期、美元走弱的背景下,迎来较好的配置机会。

  美联储降息有助于大宗商品价格的反弹,而近期资源股的回调主要在于市场担忧海外经济衰退,有色金属价格因此受挫,带动股价回调。

  招商证券认为美联储降息、有色资源品普遍供应受限制和新消费强劲的主逻辑并没有打破。美联储降息之前黄金或仍是较好的配置。铜铝近期下跌较明显,预计本轮下跌基本完成。有色股票估值已经回到年初起点,从中长线配置角度看,现在商品和估值都比较低。

  资源股大幅回调

  近期资源股出现普遍回调。从行业指数来看,煤炭指数7月累计跌幅接近11%,石油石化指数累计跌幅接近6%,有色金属指数累计跌幅接近4%。个股方面,悦安新材ST鼎龙华阳股份等近40只个股7月跌超10%。

  本轮回调后,资源股估值重回低位。数据显示,煤炭指数当前滚动市盈率不足11倍,处于历史百分位的30%以下;石油石化指数市盈率不足15倍,处于历史百分位的20%以下;有色金属指数市盈率不足20倍,处于历史百分位的15%以下。

  北上资金增持这些优质股

  部分优质资源股获得北上资金增持。据证券时报·数据宝统计,上述三大资源板块中,获5家及以上机构评级的个股里,有25股7月获得北上资金增持超过千万元。其中,紫金矿业净增持金额近16亿元居首,中金黄金中国海油赤峰黄金中国石油等12股净增持金额均超亿元。

  从成长性来看,盛新锂能未来成长性较为机构看好,一致预测今年、明年及2026年净利增速分别达到33.58%、34.06%和 23.62%。海通国际表示,盛新锂能是全球锂盐冶炼头部企业,随着公司在津巴布韦四川锂矿项目的推进建设,公司在锂资源端产能正快速扩张。

  此外,紫金矿业赤峰黄金恒力石化中海油服金力永磁等个股机构一致预测近三年净利增速均超15%。

(文章来源:证券时报网)

文章来源:证券时报网 责任编辑:43
原标题:重磅,美联储降息要来?大宗商品狂舞,估值已回调至低位,北上资金增持这些优质资源股
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