金价深夜大跳水 非农数据重挫降息预期
2024年06月08日 09:22
作者: 汪友若
来源: 上海证券报
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  当地时间周五,美国5月非农就业数据超出预期,打压了市场对美联储降息的押注。市场评论称,这是一份对货币宽松不友好的报告,它体现的劳动力市场强劲可能导致通胀上行压力顽固不化、强化美联储对降息的谨慎态度,因此可能未来数月保持高利率不变。

  5月非农就业报告公布前,期货市场交易显示,投资者预计美联储11月会降息;报告公布后,投资者预计11月降息概率降至约80%,且预计的今年内合计降息幅度由报告前的47个基点降至约37个基点。

  从盘面表现来看,三大美股指小幅收跌。现货黄金方面,伦敦金现、伦敦银现分别收跌3.45%、6.8%。其中,现货黄金价格一度跌破2290美元关口。

  焦点个股方面,近期美股的“散户Meme股”龙头游戏驿站周五收盘大跌39.38%,报28.22美元/股,创三年来最大跌幅。

  非农数据重挫降息预期 美股集体收跌

  当地时间周五,美国三大股指小幅收跌。截至收盘,道指跌0.22%报38798.99点,标普500指数跌0.11%报5346.99点,纳指跌0.23%报17133.13点。本周,道指涨0.29%,标普500指数涨1.32%,纳指涨2.38%。

  美国劳工统计局周五公布的数据显示,美国5月份季调后非农就业人口增加27.2万人,显著高于市场预期的18.5万人,同时较前值17.5万人(下修为16.5万人)大幅反弹;美国5月失业率意外升至4%,为2022年1月来新高,市场原先预计会维持在3.9%不变。

  美国5月非农新增就业和工资数据全面超预期,劳动力市场高烧不退,美联储年内降息的预期被狠狠打压。但与此同时,失业率升至两年新高,预示着经济增长乏力,这使降息的前景变得更加复杂。

  数据公布后,美股三大股指期货一度直线跳水,美国国债收益率走高,10年期国债收益率短线走高逾10个基点。

  与此同时,交易员开始下调对今年最后三次会议美联储降息的押注。本周早些时候,他们还预计年底前可能有两次、每次25个基点的降息行动,但在非农报告发布后,已下调到仅一次。

  在周五非农数据公布后,花旗首席美国经济学家Andrew Hollenhorst就发布报告称,现在预计美联储将于9月降息,而非农就业数据就是改变预测的原因之一。花旗的新预测是今年将进行三次四分之一点的降息,分别在9月、11月和12月。

  黄金价格深夜大跳水

  当地时间周五盘面上,科技股多数下跌,苹果涨1.24%,亚马逊跌0.38%,奈飞跌1.09%,谷歌跌1.28%,脸书跌0.16%,微软跌0.16%。

  热门中概股普遍下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.74%,逸仙电商跌6.81%,陆金所控股跌5.79%,哔哩哔哩跌5.67%,大全新能源跌5.52%,叮咚买菜跌5.39%;涨幅方面,老虎证券涨5.91%,再鼎医药涨5.26%。

  值得注意的是,周五美股黄金股全线走弱,哈莫尼黄金跌10.53%,科尔黛伦矿业跌9.31%,埃尔拉多黄金跌8.04%,泛美白银跌7.96%,金罗斯黄金跌7.45%,伊格尔矿业跌7.12%,盎格鲁黄金跌7.05%,巴里克黄金跌6.73%。

  现货黄金方面,伦敦金现、伦敦银现分别收跌3.45%、6.8%。其中,现货黄金价格一度跌破2290美元关口。COMEX黄金期货主力合约收跌3.34%,创2022年4月22日以来主力合约最大收盘跌幅,报2311.1美元/盎司,刷新5月8日以来收盘低位。COMEX白银期货主力合约收跌6.69%,报29.27美元/盎司。

  消息面上,官方数据显示,中国5月末黄金储备报7280万盎司,较4月末持平。这意味着5月份央行并未增持黄金,此前央行曾连续18个月增持黄金储备。

  从金价长期走势看,民生银行首席经济学家温彬认为,在本轮暴涨的过程中,金价与其他一些变量(如10年期美债实际收益率、黄金ETF持仓量)之间较为稳定的关系均已被打破。而诸如美债危机、地缘风险、央行购金等,则逐渐成为推升金价的主要因素。不过长期来看,这些因素与金价之间并无明显的相关性,其更多是阶段性地作为投资投机者借以炒作的话题。在黄金市场依然由金融投资主导的情况下,可以预见,在阶段性震荡结束后,未来金价走势大概率还是会回归到一系列长期稳定的关系中去。

  并且周五公布的5月非农就业数据显著打压了市场对美联储的降息预期。国盛证券首席经济学家熊园认为,短期看,黄金可能经历调整并且波动加剧。一方面,美联储降息的时点和节奏仍有较大不确定性,会对黄金走势造成扰动;另一方面,目前黄金期货和期权的做多交易较为拥挤,资金博弈会加剧短期波动。

  游戏驿站暴跌近40%

  近期美股的“散户Meme股”龙头游戏驿站周五收盘大跌39.38%,报28.22美元/股,创三年来最大跌幅。

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  从业绩来看,游戏驿站周五提前公布了第一财季业绩。公司一季度营收8.82亿美元,不及去年同期的12.37亿美元,也不及预估的9.955亿美元;当季亏损3230万美元,较上年同期的5050万美元有所收窄,调整后每股亏损0.12美元,不及市场预期。

  美东时间6月7日中午12时25分左右,“散户带头大哥”、在社交媒体上网名叫做“咆哮小猫”的基思·吉尔(Keith Gill)开启了视频直播。这是吉尔在近四年来的首次视频直播。直播中他提到,游戏驿站是他投资组合中的唯一持仓。他分享的截图中包括500万股游戏驿站普通股和12万股看涨期权。

  2021年,散户大战华尔街事件中,吉尔曾作为“带头大哥”在论坛活跃发帖,鼓励一大批散户买入某些被对冲基金大量做空的股票。此后吉尔在社交媒体销声匿迹,直到今年5月复出并引爆游戏驿站等散户抱团股的又一波大涨。

  2020年8月,吉尔也曾开启直播并阐释为何游戏驿站是个不错的价值投资。不过在这周五的直播中,他只是重申游戏驿站正处于他的投资逻辑中“第二阶段”,该公司正在“调整规模”并削减成本以稳定其传统业务。

(文章来源:上海证券报)

文章来源:上海证券报 责任编辑:43
原标题:金价,深夜大跳水
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