期市收评 | 商品期货多数下跌 铁矿石跌超5%
2024年02月20日 15:20
来源: 东方财富研究中心
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摘要
【期市收评】国内商品多数下跌,黑色、有色板块飘绿,铁矿石跌超5%创两个月新低!一文速览当日热点行情和重要资讯。

  行情纵览

  宏观产经

  21财经:中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年2月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR(以下简称5年期LPR)为3.95%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。相比上次报价,本次1年期LPR未变,5年期LPR下调25BP,这也是5年期LPR降幅最大的一次。5年期以上LPR是中长期贷款的定价基准,尤其是按揭贷款的定价基准,其下调主要是为了稳定房地产市场。

  金融时报:首先,5年期以上LPR下降,有利于进一步促进投资和消费。2024年一个重要政策方向是要推动房地产行业平稳发展,其中适度降低居民房贷利率被视为关键一招。随着5年期以上LPR下行,存量房贷利率也将在重定价日相应调整,可节省房贷借款人利息支出,促进投资和消费,有助于支持前述政策目标实现。同时,随着存量房贷利率调整、居民利息支出减少,也有利于居民消费的进一步恢复。其次,5年期以上LPR下降,将有效支持经济延续回升向好势头。当前利率水平处于历史低位,10年期国债利率已下行至2.5%左右,2023年新发放企业贷款加权平均利率为3.88%,同比下降0.29个百分点,创有统计以来新低,有助于持续支持国民经济恢复向好。

  品种资讯

  黑色系期货

  钢材:节后钢市呈现先扬后抑态势,究其原因是强预期与弱现实持续博弈。一方面,节后首周终端项目返工复产数量有限,加之寒潮继续影响我国中东部,需求尚未明显恢复。同时,钢厂对原燃料补库意愿较低,成本端支撑减弱,节后钢价冲高回落。另一方面,宏观政策预期向好,尤其20日LPR“降息”,将促进社会融资成本稳中有降,同时预期元宵节后需求将加快恢复,钢价下跌空间或也不大。(我的钢铁网)

  铁矿石:淡水河谷与 Hydnum Steel 已就开发低碳钢铁生产解决方案签署谅解备忘录,包括共同评估为 Hydnum Steel 在其位于西班牙普埃托利亚诺的绿色钢铁旗舰项目所在地共址建造一座铁矿石压块厂的可能性。该项目将于 2026 年投产,年产钢材 150 万吨,其年产能自2030 年起预计将达 260 万吨。(界面新闻)

  农产品期货

  棕榈油:据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚2月1-20日棕榈油出口量为676949吨,较上月同期出口的828910吨减少18.33%。(新华财经)

  苹果2月19日,雨水节气到来,我国自北向南正在经历一场大范围的雨雪降温天气,而上一个节气立春我国大部分地区同样迎来了降雪天气。“刚刚过去的两个节气,似乎都在预示着今年农历三月的气温会较往年偏低,倒春寒发生的概率较大。”卓创资讯果蔬产业链分析小组观点认为。其中,对于苹果市场,由于北方果树陆续进入花期,倒春寒对果树生长影响较大。(新华财经)

  鸡蛋:当前在产蛋鸡存栏量基本呈稳中略增的趋势,鸡蛋供应整体适度宽松,但压力不大。随着返工潮基本接近尾声,虽有部分生产企业仍要到元宵节后才开工,但各地生产、生活逐步恢复正常,前期主销区受到车量偏少影响,供应压力不大,主销区居民需求或将逐渐恢复,学校多在节后陆续恢复开学,集采需求或有增加,当前鸡蛋整体需求仍较淡,部分产区试探性小幅上调报价。(中国饲料行业信息网)

  生猪:华西证券近日研报表示,生猪养殖板块方面,春节初期,企业休假市场休市,实际交易偏少;随着假期接近尾声,养殖场逐步开始竞价出栏,供给压力逐步释放,但节后备货尚存,需求惯性回落,猪价弱势走跌。展望后市,由于春节后一般为需求消费淡季,我们认为节后猪价下跌可能性较大,产能有望继续去化,我们判断未来产能去化有望加速,届时周期运行将出现明显催化,目前生猪养殖板块处于估值洼地,为周期反转前较好布局时机,推荐低风险&高弹性标的。(界面新闻)

  有色/贵金属期货

  黄金:贺利氏贵金属2月20日发布了关于黄金价格未来走势的一些观点。贺利氏贵金属认为,过去几周,美国利率共识预期出现了结构性转变。更为强势的经济数据支持美元升值,从而削弱了黄金价格。首次降息的预期日期已经推迟,可能会定于6月的美联储会议上。金价的短期前景可能仍然非常依赖数据和美元因素。由于英国、欧盟和其他经济体降息的可能性增加,美元可能会在短期内得到支持。(证券时报网)

  碳酸锂:上海钢联发布数据显示,今日电池级碳酸锂下跌500元/吨,均价报9.7万元/吨。(财联社)

  铜:根据上海有色网消息,某冶炼厂以20美元/吨中低位的TC向贸易商采购Las Bambas铜精矿;Serro Gorda铜精矿招标,矿山与贸易商成交TC在10美元/吨高位,这表明铜精矿现货TC或继续下降。铜精矿供应紧张已经开始影响国内精铜产量,部分冶炼厂因原料紧张而减少铜精矿投炉量,精铜产量持续下滑。(期货日报)

  能化期货

  原油:随着胡塞武装持续扰乱红海贸易航线,全球石油贸易格局也随之发生改变。其中,印度柴油的运输路线便受到了极大影响:大量原本应流入欧盟和英国的柴油转而运往亚洲。本月到目前为止,从印度到欧洲的柴油运输量是2022年以来的最低水平。据Vortexa Ltd.数据显示,今年2月份的前两周,从印度到欧洲的燃油平均每天只有1.8万桶,与1月份的平均水平相比大幅下降了90%以上。(财联社)

  尿素:国内尿素主流报价上调10-30元/吨左右。目前日产量高位运行,下游对高价较为抵触,市场成交放缓,有贸易商小幅让利出货。(农时达情报)

  甲醇:江苏太仓甲醇市场2月基差偏弱,3月基差偏强。午盘太仓现货参考2610-2620元/吨附近出库现汇,基差+130~140元,高端小单;午盘2下基差商谈+125元/吨附近;3下基差+95~+100元/吨。常州地区午盘甲醇报盘价格参考2630-2640元/吨附近,基差参考+150~+160元/吨;内地送到常州周边价格参考2510-2520元/吨附近;靖江地区报盘价格参考2640元/吨出罐,基差参考+160元/吨;张家港地区报盘价格参考2635元/吨出罐,基差参考+155元/吨。南通地区甲醇主流商家商谈价格参考2640元/吨附近出库现汇。宁波地区甲醇主要一手商报盘商谈2710-2720元/吨出库现汇,成交一般。(甲醇网)

  晚间关注

  待确定 马来西亚2月1-20日ITS、SGS、Amspec马棕油出口量

  次日00:00 美国至2月15日大豆、玉米出口检验量

(文章来源:东方财富研究中心)

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