巨丰投顾:券商跳水 板块轮动加快 坚守一大主线积极应对
2021年07月01日 15:00
来源: 巨丰财经
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【巨丰投顾:券商跳水 板块轮动加快 坚守一大主线积极应对】观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。

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  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  当日,沪深两市双双高开,开盘后快速走低,盘中探底10日均线。此后,指数止跌回升,并快速上行翻红。午后,银行保险等板块拉升,指数再次拉升下一度站上3600点。尾盘,指数冲高回落,全天高开震荡表现。盘面上,房地产、医药生物、银行以及家用电器等走强,而国防军工大跌下,汽车、电子、非银金融以及通信、化工等走低。

  从6月到现在,市场板块轮动在加快。无论是鸿蒙概念到半导体,还是从半导体到光伏,再从光伏到金融……市场在此期间转换过快,板块虽有持续性,但转换之间,把握的难度还是在加大的。就比如昨日题材股还在表现,但今日金融股一度的拉升,实际上也打乱了这种节奏。

  而近期市场的轮动,一方面说明结构性机会还是层出不穷,另一方面也说明资金作用力有限,不能推动板块的持续性。而这些背后,其实也是和当前的市场环境有很大的关系的。尤其是经济复苏持续下实际上是在放缓的,而流动性尽管保持稳定,但边际收紧的趋势一直未变。所以,这也表明当前趋势性行情的概率较小,但多重支撑下,行情向好的本质没有发生改变。

  因此,这里机会还是有的,但是轮动就会比较多,比较快。而如果不能很好的把握这个节奏,或许就会感觉比较困难,赚钱的难度也会加大。

  不过,总结一下近期轮动的板块,实际上它们集中表现的共同点在于,都是业绩驱动以及低估值的支撑者居多。也就是此前一直提示的低估值以及强业绩的主基调。而如果接下来继续坚守这条主线,实际上出错的概率可能会比较低。同时,按照这个主线进行阶段机会的挖掘,结构也不会有大的偏离。

  总体上,市场目前没有明显的系统性风险,6月以来更多的呈现出板块轮动,在结构性行情当中,随着市场高低切换的进行以及资金风格的转变,下半年对于科技等成长类品种的机会或将更多一些。但这里需要注意的是,核心还是要以低估值以及强业绩主线为主。而还需留意的是,当前全球流动性拐点确立,通胀高企下,后期要谨防海外流动性收缩的提前性影响,这点对于成长股来说不是好事。总体建议适当降低市场上行的高度,波段性对于优质品种进行低吸等波段操作。

(文章来源:巨丰财经)

文章来源:巨丰财经 责任编辑:DF515
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