机构论市:锂电池板块王者归来 后市重点掘金三大投资主线
2021年06月18日 15:42
来源: 东方财富研究中心
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润和软件的停牌一定程度上压制了华为概念的活力,让市场重新回到理性的环境中,再结合行业和政策的大背景,锂电池,军工,科技,三雄争霸的局面已经开始,至于碳中和,疫情,医美,周期都会有异动,但他们只能是配角了。

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  和信投顾:锂电池王者归来 三主线行情正式开启

  指数小幅低开,上午一直维持弱势震荡,午后继续下探一波之后才开始慢慢的攀升,虽然没能建立优势,但守住了底线,情绪也明显慢慢转好了,盘面上锂电池相关产业全线崛起,汽车整车,盐湖提锂,锂电池,华为汽车,钴全线起爆,同时三代半导体仍风光依旧,跌幅榜集中在石油化工,天然气等领域,跷跷板效应明显。技术上指数出现连续反转信号,但低点再度下沉这是个不好的现象,行情反转仍有不确定性,但两市量能活跃,后期转强值得期待。

  对于锂电池板块而言,今天的起爆有点出乎意料,但又在情理之中,前天锂电池莫名大跌,板块核心标的全线跌停,板块乌云密布,资金闻风丧胆,结果昨天比亚迪直接反转涨停,而且在没有任何助攻的情况下,今天比亚迪继续高举高打,板块直接越过半导体的压制,强行霸屏,从今天的上涨来看很多标的之前下跌的趋势完全扭转了,后面继续走强可期。

  科技股以三代半导体为核心今天依然很强,不过今天的走势很清晰的说明了一个问题,市场很难形成一家独大的局面,科技股后期即便走持续性,也是和其他板块交替前进的,另外科技股的强弱和很好的划出了界限,本轮三代半导体最强,后面被动元器件,原材料,在到后面半导体设备,和封测,高位打开空间之后,低位的性价比非常高。

  和信观点,润和软件停牌一定程度上压制了华为概念的活力,让市场重新回到理性的环境中,再结合行业和政策的大背景,锂电池,军工,科技,三雄争霸的局面已经开始,至于碳中和,疫情,医美,周期都会有异动,但他们只能是配角了。

  百瑞赢:市场全天震荡洗盘 多空博弈较为激烈

  周五,三大指数涨跌不一。上证指数低开震荡,午后冲高翻红尾盘回落,收平盘。板块全面翻红,汽车、新材料、其他电子、国防军工等涨幅居前,仅采掘服务、石油、煤炭、银行等数个板块绿盘。本周,大盘下跌64.65点,跌幅1.8%,成交量低于上周。

  截止收盘,上证指数报收3525.10点,下跌0.50点,跌幅0.01%。成交额4463亿。深证成指报收14583.67点,上涨111.30点,涨幅0.77%,成交额5639亿。创业板指报3239.23点,上涨50.64点,涨幅1.59%,成交额2269亿。沪深两市,个股上涨2704只,下跌1536只,涨停78只,跌停10只。

  后市展望:

  三大指数开盘涨跌不一,开盘后集体拉升,沪指翻红,深成指涨近1%,创指涨2%,临近尾盘,三大指数冲高回落、走势分化,沪指、深成指翻绿,创指涨幅收窄。总体而言,多空博弈激烈,个股涨跌参半,赚钱效应一般。午后A股蓄势整理后逐步上行,尾盘再度出现小幅回落。 截至收盘,沪指报3525.10点,深成指报14583.67点,创指报3239.23点。

  盘面上,半导体芯片、有机硅全天强势,数字货币、国防军工活跃,煤炭、白酒、鸿蒙概念等走弱。半导体芯片、有机硅全天强势,数字货币、国防军工活跃,煤炭、白酒、鸿蒙概念等走弱。全天下来,有机硅、汽车整车、第三代半导体、锂电池等领涨,采掘服务、鸿蒙概念、石油矿业开采等跌幅前列。

  技术面上,今天大盘整体就是一个区间底部震荡的走势,多次探底回踩3500后反抽拉升,拉升受阻于上方压力平台后再度回落,这种不断反复上下的走势说明现在主力资金还是以不断的高低位切换洗盘换筹为主,主力一方面控盘不让其跌下去,一方面也不愿意追高冲击3530-3550的区间压力。所以接下来对于指数震荡蓄势阶段,继续关注下方3500整数关口支撑和上方区间压力的突破消化情况。

  策略上,现在市场变化的是热点股的短线模式,由原来的抢板逼空行情,演变为边拉升边清洗,运作核心靠剧烈震荡清洗浮筹,有的股2-3个板,然后回撤15-20%,然后又拉升30%,所以现在的模式更适合高抛低吸,大家注意节奏把握,同样,如果偏好于谨慎的话,近期也可以以观望为主,多看少动,耐心等待市场企稳。另一方面,考虑年中资金结算,以及每个月下旬的回档行情,建议大家继续侧重中报业绩股的防御机会。

  巨丰投顾:A股重心阶段下移 赚个股不赚指数的时代来了!

  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  今日,沪深两市开盘不一,开盘后展开震荡,金融股低迷下,沪指多数时期于绿盘位置运行,而创业板盘中拉升下,深成指全天表现抢眼。盘面上,汽车板块领涨,电气设备、有色金属、国防军工以及纺织服饰等走强,而食品饮料领跌、采掘、银行等走低。

  全天看,指数盘中震荡走低,虽然尾盘一度拉升,但延续近期缩量震荡格局,也继续延续了6月11日以来的调整趋势。在市场调整的过程中,我们发现行情机构也发生了较大的变化,总体就是高估值品种整体整理以及回调,而科技等部分低估值以及强业绩类品种表现抢眼。

  这其中,一个很关键的导火索在于近期对全球流动性拐点的预期和担忧。实际上,在美联储议息会议之前,A股就开始调整,而会议之后,虽然流动性拐点短期的担忧消失,但是流动性拐点提前确立,也将在接下来一段时期内一直对全球资本市场萦绕。而流动性拐点以及趋势确立,理论上对于高估值品种的影响比较大,尤其是未来新兴市场资金外流下,其实这种影响可能会有一段比较长的周期。回到市场中,低估值以及业绩较强的品种,比如科创板,在近期整体表现抢眼,但一些高位高估值的品种,如消费类,近期重心下降甚至迎来调整。其实,这就是很好的表现。

  所以,接下来的行情,至少在未来几个月,后续都会受到这种情绪的影响。当然,国内基本面以及流动性相对稳定,但新兴市场以及美股市场还是需要留意一下,可能对我国市场产生干扰。所以,外资近期流入放缓之际,市场成交也在逐步萎缩,重心也在下降,还是要谨防指数回调的风险。

  当然,目前还属于牛市后半程的机构性行情,指数或许会有反复,但部分板块和个股的机会依旧,市场结构性机会犹存。对于相对低估的品种,仍可考虑基本配置,而行业景气度较高以及业绩支撑较强的品种,也可阶段性进行博弈。

  总体看,市场仍处于2019年以来的牛市行情,只不过牛市进入后半程。多方来看,市场可能进入赚个股不赚指数的时代。这个时候,不建议重仓进行配置,也不建议随意进行个股的追进,更多的是保持适当仓位,进行阶段机会的捕捉。

  中证投资:创业板指涨1.59% 汽车板块涨幅居前

  6月18日,上证指数午后回暖微幅收跌,创业板指涨1.59%;新能源产业链集体大涨,芯片板块持续活跃;白酒、周期股表现不佳。据数据显示,截至收盘,上证指数下跌0.01%,报3525.24点;深证成指上涨0.77%,报14583.67点;创业板指上涨1.59%,报3239.23点。

  申万一级28个行业板块中,汽车、电气设备、国防军工、有色金属纺织服装等板块涨幅居前;采掘、食品饮料银行、建筑材料、钢铁等板块跌幅居前。

  概念板块中,汽车整车、动力电池、锂电电解液、锂矿等概念板块涨幅居前,煤炭开采、医药商业、操作系统、水泥制造等概念板块跌幅居前。

  渤海证券表示,对于受益周期复苏的板块而言,行业供需格局良好将是价格上涨的基础,建议关注化工的细分子板块。主题性机会方面,可关注今年涨幅不大且PEG估值相对较低的板块,主要是军工以及5G、智能驾驶等科技板块。

  容维证券:市场一扫低迷 午后发力引来新预期

  今日市场早盘走势低迷,午后券商股发力,财达证券一马当先率先封涨停,带动沪指一度翻红,创业板指涨1.59%,连续两日反弹几近收复周三大阴线,市场人气回升,约2800家个股上涨,两市成交额再破万亿。午后锂电池、新能源车持续发力,板块掀涨停潮。截至收盘,沪指跌0.01%,报收3525.10点;深成指涨0.77%,报收14583.67点;创业板指涨1.59%,报收3239.23点。

  盘面上,汽车整车、民爆、华为汽车等领涨,采掘服务、鸿蒙概念、石油矿业开采等跌幅前列。

  市场连续连续两日的反弹,一扫低迷的阴霾趋势,毕竟下半市场基本面好于预期,企业盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。行业配置上,当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理中报超预期公司,重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线。人工智能、智能汽车军工、信创网安等及核心赛道中能够继续持续超预期的品种:部分半导体、光伏、医药公司等。

  德讯证顾:大盘点刹 调仓换股迎反弹

  大盘小幅低开后低位震荡,权重相继走弱,尤其是茅台下挫对指数产生重大影响。午后券商发力,财达证券率先封涨停,带动沪指翻红,创业板指涨1.59%,连续两日反弹几近收复周三大阴线,市场人气回升,两市成交额再破万亿。

  2021年下半年市场整体震荡格局将延续,但是机会也在孕育,市场会在消化压力之后,渐渐从流动性驱动转向业绩成长驱动。中报向好的业绩预期,应有很强的持续性,可逢低布局。

  湘财证券:创业板连续中阳 巨震后全面收复失地

  今日两市股指常规开盘,之后创业板直接快速上行,9:47时见全日最高点后缓慢回落,而沪指早晨开盘后小幅走低后缓慢回升,10:34时过后小幅整理至中午收盘;午后指数在创业板的带动下走高;盘面热点:有机硅、钴金属、锂电池、特斯拉、风沙治理、新能源车、建材、航空、矿物制品、电气设备等板块表现强势;总体来说:今日市场继续呈现分化的行情,创业板强于主板。

  坚定看多结构性行情不动摇——正因为有了对市场深刻思考后的信念,无论市场怎么波动,都不会影响我们的观点。在近几日市场震荡的过程中,湘财证券樊波也特别提醒投资者两点:1、不要太过在意这样的波动;2、近期市场的下跌,可以说是整个大的上涨趋势下的一朵小小浪花,后期被更大的趋势吞没只是时间问题。

  回头看今天盘面,两市整体走出了上涨的行情,所不同的是,创业板从开盘就快速上冲,全天都处于明显的强势和领涨态势,而沪指全天大部分时间都是一种调整状态,直到13:40时开始出现一波快速拉升并翻红,从这种细微的对比就可以看出,创业板受到资金重点照顾。

  另外,从技术走势来看,本周三(6月16日)市场出现单日大跌之后,创业板连续两天中阳上涨全面收复失地,而沪指的表现则明显弱了很多,今日盘中还创近期调整新低。未来这种差异还会继续拉大,而造成这种差异的本质是主板上市公司老化导致它必然的后卫角色。

  再来看涨幅榜,是最能体现市场赚钱效应的方向,今天两市有近80只个股涨停,热点又再次呈现组团活跃的特点,科技、锂电池、医疗保健等板块表现抢眼,由于今年上半年市场一直是几个热点来回活跃的态势,所以建议投资者不要来回跳,锁定几个热点持续跟踪的策略更好。

  总结一句话:本周市场有惊无险,创业板巨震后再度逼近新高,而沪指则明显偏弱,后期市场这种创业板+科创板的强势领涨组合还将进行下去,沪指做好后卫角色不暴跌就行,交易策略方面现阶段坚定不移继续做多。

  钱坤投资:龙头停牌更要牢记 主流持续的企稳酝酿持续的反弹

  大盘分析

  和预想的差不多,上证指数稳稳的走在昨天给大家新画出的3500-3550的箱体区间之内,这个短期箱体是有效的。

  下周只要能稳在3500点上方就没问题,即使继续横盘震荡行情也会不断的有机会。至于中期的方向是会走出来的,不必太早预测。

  资金流

  今天两市成交额超过了一万亿,属于放量企稳,非常不错,昨天说了只要维持在9000亿上方就没问题,并且从下午的小反弹来看这个增量大概率就是回流的资金,昨天逃跑的和场外观望的还是忍不住又进来了一部分,这样看来下周一继续维持在9000亿以上应该问题不大。

  资金风格方面,抱团大票里涨的最好的还是新能源汽车相关的锂电池和整车,另一个就是科技了。而今天跌的最惨的是一线白酒,可以看作是轮动补跌。下午出了一波较为强势的反弹但是对于指数的带动性却是有限。

  小票市场方面,想要赚钱只能是围绕主线,两极分化的情况非常明显,今天的主线就是科技和新能源汽车,但也要记住当前是存量市场,连续涨了两天就要小心结账了,至于下一个机会轮动到哪里这个需要开盘最快时间的反应。

  板块热点

  指数弱势震荡,润和软件遭遇停牌、牢记科技依然是最强主流:

  1、科技:是当前市场的最强主流题材,昨天大爆发后今天迎来了回调,从目前的调整幅度来看还是比较健康的,当前的分化是正常的,不可能每天都连续爆发。是当前最有弹性的板块,资金介入的很深,下周随时可能再次走强,但需要留意的正是分化的风险,这个阶段选股变的更加重要。

  另一个不得不提的分支是华为鸿蒙与国产软件概念,龙头润和软件昨晚被停牌,导致今天这两个分支板块迎来了分歧,但从目前表现来看还是偏强的,目前仅仅是小幅翻绿,板块指数跌幅都是-1%都不到。

  2、核心资产:整体其实表现一般,涨的好的依然是新能源汽车里的整车与锂电池相关个股,还有就是与科技相关的,跟昨天没什么分别。但有一点需要特别注意,前天也提到过,就是有些老的核心资产票目前的连续下跌是有些不正常的,譬如中国中免譬如三一重工这种,想过过不了多久市场会给一个答案来解释目前的这种现象。

  3、消费:医美再度企稳,但难说是下跌中继还是能够反弹,整体来看还是不够强。白酒板块今天跌的比较惨,短期找买点有困难但中期依然值得关注。还有个食品饮料板块,作为整体来说很难做,因为个股分化更加的严重,目前短期的节奏很难把握,量力而为。

  后市展望

  经历了上周的连续大跌,昨天直接一个暴涨,那今天如果还期望再来个暴涨是不现实的,就像大病初愈的人,慢慢的修整要更好也更持久,一下子就暴走只会是严重的透支。

  今天对于市场的期望就是能继续企稳,目前来看做到了,是比较理想的状态,这样的话短期持续反弹得概率就大了很多,至于能反弹多久或者能不能更好一些走出一波反转的行情这个就不必预测了,6月底或者7月份再次迎来下跌也是有可能的,走一步看一步,这里讨论的是短期的概率。

  至于怎么赚钱,每个人能力有所不同,这里只提醒大家一点:拥抱主流只做主流,当前的最强主流就是科技,无论是芯片半导体还是软件物联网,至于分支板块的轮动节奏,至于如何选股,至于如何找买卖点,这里没办法手把手教你,只能靠你自己,但大方向一定要弄清楚,如果主流都赚不到钱那你做其它更赚不到钱。

(文章来源:东方财富研究中心)

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