补充“弹药”1160亿!高瓴即将敲定新一轮募资 这次瞄准哪些目标?
2021年05月08日 10:22
作者: 许孝如
来源: 券商中国
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【补充“弹药”1160亿!高瓴即将敲定新一轮募资 这次瞄准哪些目标?】据消息,高瓴资本即将完成其最新一轮融资,三只新基金募集约180亿美元(约合人民币1160亿元),远超于去年130亿美元的预期募资目标。据了解,大约100亿美元将用于收购,其余的则分配在成长股权和风险投资之间。

  去年火力全开、大举扫货的亚洲最大私募基金高瓴资本,终于开始补充“弹药”了!

  据消息,高瓴资本即将完成其最新一轮融资,三只新基金募集约180亿美元(约合人民币1160亿元),远超于去年130亿美元的预期募资目标。据了解,大约100亿美元将用于收购,其余的则分配在成长股权和风险投资之间。

  值得注意的是,自2005年成立以来,高瓴资本从2000万美元起步,如今管理规模已达1000亿美元(约合人民币6500亿),16年时间规模增长了近5000倍。

  2020年,高瓴在资本市场频频出手,投资的蓝月亮、京东健康公牛集团小鹏汽车、完美日记等纷纷上市,斥资百亿入局宁德时代隆基股份,参股恩捷股份通威股份,参与凯莱英凯利泰的定增,在医疗、新能源、消费等领域,只要是大手笔的投资都可以看到高瓴的身影。

  新募集的千亿资金将投向哪些行业?梳理高瓴的过往投资布局,不难发现,医疗、新能源、消费、云科技、企业服务或是其重要的投资方向。

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  创纪录募集1160亿元,又有充足“弹药”

  虽然遭遇疫情,但整个2020年,高瓴资本的投资几乎没有停歇,通过定增、收购等多种方式进行大力布局。完成一系列的大手笔投资后,高瓴终于开始补充“弹药”。

  据消息,高瓴资本即将完成其最新一轮融资,吸引约180亿美元(约合人民币1160亿元)资金支持该公司的三只新基金。

  知情人士透露,由于新冠疫情重创为经济带来了机会,高瓴资本目前正在补充资金。高瓴吸引了来自捐赠基金和养老基金的资金,尽管最终细节可能会改变,但该交易已接近尾声。

  据了解,筹集的180亿美元高于去年4月启动募资时的最初目标130亿美元。一位知情人士当时说,大约有100亿美元将用于收购,其余的则分配在成长股权和风险投资之间。

  值得注意的是,高瓴上一次融资是在2018年,最终募集到106亿美元,创造了当时亚洲的私募股权基金融资纪录。此次3只基金一次募集180亿美元,显然又是一次创纪录的超大规模募资。

  手有余粮,心里不慌,有着1100亿元充足的弹药积累,高瓴接下来又可以耐心布局、重拳出击了。

  频频出手,重仓医药、消费、新能源

  2020年,高瓴在资本市场频频出手,投资的蓝月亮、京东健康公牛集团小鹏汽车、完美日记等纷纷上市,为高瓴带来了丰厚的回报。

  以蓝月亮为例,2010年,高瓴资本4500万美元投资蓝月亮的天使轮,并在第二年追加103万美元(约合人民币0.068亿元),到如今重仓长达10年。招股书显示,高瓴资本旗下的HCM中国基金持有蓝月亮10%股份。

  上市后,蓝月亮的市值一度达到1000亿元港币。目前,蓝月亮的市值为577亿港币,高瓴资本持股市值超过57亿元港币,其初始投资仅3亿元人民币,投资蓝月亮的账面浮盈超过40亿元人民币。

  在二级市场,高瓴更是通过定增、收购等多种方式进行大举布局。其中,在新能源领域,斥资百亿入局宁德时代隆基股份

  2020年12月20日,隆基股份发布公告称,高瓴资本出资158亿元受让公司二股东李春安2.26亿股股份,受让完成后,高瓴资本以6%持股成为隆基股份第二大股东,交易价格为70元/股。截至5月7日,隆基股份的最新股价为96.76元,涨幅达到38%,浮盈约60亿元。

  去年7月,高瓴资本以106亿元参与了宁德时代定增。截至目前,宁德时代的股价为367.28元,较其161元/股的定增价格大涨128%,浮盈约135亿元。

  此外,高瓴资本还参与了恩捷股份通威股份的定增,投资了小鹏汽车理想汽车蔚来汽车等新能源汽车以及港股的信义能源,持续看好新能源产业链上、中游的新材料和电池等领域。

  在医药医疗方面,参与凯莱英凯利泰国瓷材料的定增,持续重仓医药股,包括百济神州药明康德恒瑞医药、爱尔药科等。

  2月13日,高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2020年四季度末的美股持仓情况。数据显示,高瓴在美股市场持有95家公司的股票,总市值为125亿美元。其中,医药医疗领域的企业超过了一半,四季度新进与增持的28家企业中,15家都是生物制药领域的企业。

  消费则是高瓴另一个一直重仓的板块。在高瓴的消费投资版图中包含了蓝月亮、良品铺子、公牛等重要企业。

  2020年3月26日,高瓴豪掷340亿元,拿下飞利浦的家电业务,成为继百丽国际、普洛斯、格力电器之后,又一百亿级重大的并购交易案。

  从高瓴的过往投资来看,显然重仓中国、重仓生物医药、重仓硬科技仍然是其三大主线。

  高瓴创始人张磊今年1月在亚洲金融论坛中明确表示,后疫情时代,医疗产业仍将是高瓴未来重点发力的对象,云科技、企业服务也是未来的投资方向。

  算上此次募资后,高瓴资本的管理规模或已达1000亿美元。自2005年成立以来,高瓴资本从2000万美元起步,16年时间规模增长了近5000倍。

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(文章来源:券商中国)

文章来源:券商中国 责任编辑:DF358
原标题:补充“弹药”1160亿!高瓴即将敲定新一轮募资,这次瞄准哪些目标?基金规模已达6500亿,重仓布局三大领域
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