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哪家券商“炒股”最牛?国泰君安暴增50倍 海通投资收益近50亿 这3家出现亏损

2021年05月01日 16:31
作者:苏可
来源: 券商中国

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原标题:哪家券商“炒股”最牛?一季度榜单出炉,国泰君安暴增50倍,海通投资收益近50亿,这3家出现亏损

摘要
【哪家券商“炒股”最牛?国泰君安暴增50倍 海通投资收益近50亿 这3家出现亏损】随着4月29日晚上市券商一季报披露完毕,各家券商自营收入也暴露了出来。整体来说,券商一季度业绩分化较大,其中过半券商的自营业务收入均出现下滑,主因是一季度股债市场波动加大,自营业务不好做。其中,光大证券、第一创业、太平洋证券三家自营收入为负,另有21家自营收入均比同期减少。国泰君安一季度自营收入业绩靓丽,以41.22亿元拿下宝座,比去年增了50倍。值得一提的是,海通证券自营业务实现翻倍增长,相比去年同期大增129.4%。其中,投资收益近50亿,排在首位。(券商中国)

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  自营既能给券商业绩做出贡献,也容易成为拖累。

  随着4月29日晚上市券商一季报披露完毕,各家券商自营收入也暴露了出来。整体来说,券商一季度业绩分化较大,其中过半券商的自营业务收入均出现下滑,主因是一季度股债市场波动加大,自营业务不好做。其中,光大证券第一创业太平洋证券三家自营收入为负,另有21家自营收入均比同期减少。

  国泰君安一季度自营收入业绩靓丽,以41.22亿元拿下宝座,比去年增了50倍。除了交易性金融资产投资收益增加外,上海证券股权重估产生的收益也是重要原因之一。此外,随着衍生品规模持续扩大,多家大型券商从中受益。

  值得一提的是,海通证券自营业务实现翻倍增长,相比去年同期大增129.4%。其中,投资收益近50亿,排在首位。

  国泰君安自营收入大增

  4月29日晚40家上市券商亮出一季度“成绩单”,券商中国记者统计自营业务收入(以“投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动收益”为自营统计口径),发现国泰君安今年一季度自营收入规模排名第一,达到41.22亿元,相比去年的8028万暴增了50倍。

  在谈及投资收益大增时,国泰君安解释称,主要因为交易性金融资产投资收益增加,以及上海证券股权重估产生的收益。

  据了解,为解决与上海证券同业竞争问题,国泰君安去年确定通过由上海证券定向增资的方式解决,持股比例由增资前的51%降低至24.99%。今年2月,上海证券已完成新增注册资本的工商变更登记,上海证券不再作为国泰君安控股子公司纳入合并报表。经初步测算,上海证券此次增资为国泰君安产生收益11.6亿元。

  中信证券自营业务未能保住第一位置,以38.75亿的收入排名第二,同比下滑32.31%。其中公允价值变动收益为-3.74亿元,中信证券解释是证券市场波动导致金融工具公允价值变动。华泰证券自营业务以35.51亿元收入排在第三,同比增长42.06%。

  值得注意的是,有分析师指出,衍生品业务有助于增厚券商投资收益。信达证券非银团队分析师谈到,国泰君安主要得益于低风险、非方向性投资策略,有效平滑市场波动对投资收益的影响。据了解,国泰君安的衍生金融资产规模同比增长87%,场外衍生品发展迅速。而华泰证券是较早进行去方向化投资的公司之一,运用衍生品进行量化对冲,平滑市场波动对投资收益的影响,一季度华泰证券衍生金融资产同比大增216.48%。随着场外衍生品业务爆发,头部券商从中受益。

  海通证券自营业务实现翻倍增长,相比去年同期的12.54亿元,今年一季度实现收入28.76亿元,同比大增129.4%。其中,投资收益近50亿,排在首位。

  中金公司紧跟其后,自营收入以27.61亿元排在第五,其中“投资收益”是上市券商中唯一一家出现负数,即-47.26亿元,但公允价值变动收益在上市券商中排名第一,达到75.05亿元。中金公司表示,主要因为权益投资、基金投资及固定收益信托投资产生的收益净额增加。

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  3家券商自营收入为负

  今年一季度A股市场主要股指均出现不同程度的下跌,债券市场波动,根据东方财富Choice数据显示,有32家上市券商的公允价值变动收益为负,占比80%。

  回顾2021年一季度A股市场主要指数表现,市场整体表现为先扬后抑,春节前指数持续上涨,市场情绪高涨,其中沪深300指数一度冲到5930点,超过2015年高点(5897点)。春节后市场开始下跌回调,随后步入震荡期。一季度上证综指跌0.9%,创业板指跌7%。债券市场一季度是信用债到期高峰,市场情绪谨慎,信用利差高等级短久期下行,长端上行。

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  券商中国记者依据前述公式进行统计,发现共有3家券商自营业务在一季度出现亏损。光大证券自营业务收入为-1.49亿元,其中公允价值变动收益为-10.25亿元,公司谈到金融资产公允价值变动损失增加。

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  另一家为第一创业,今年一季度该公司整体营业收入3.64亿元,相比去年同期几乎“腰斩”,归母净利润1377.87万元,同比下滑达到94.13%。第一创业解释,主要因为一季度投资收益和公允价值变动收益下降。

  公告显示,第一创业投资收益为3.02亿元,公允价值变动收益为-3.35亿元,根据计算,自营业务一季度收入为-1.40亿元。

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  太平洋证券今年一季度归母净利润同样大幅下滑90%以上,归母净利润仅467.46万元。自营业务表现不佳是重要原因之一。根据记者计算,太平洋证券自营业务收入-2586.89万元,该公司在公告中解释,一季度自营股票及债券投资收益减少,公允价值变动为负是持仓市值变动所致。

  除此以外,今年一季度自营业务出现同比下滑的还有21家上市券商,合计占比达到56%。

  国元证券中银证券南京证券华安证券长城证券山西证券东方证券今年一季度自营收入同比下滑超过50%以上。其中国元证券同比减少95.17%,该公司解释主要是其他债权投资处置收益减少所致,交易性金融资产公允价值变动收益下降较多所致。

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF064)

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