计算机行业周报:计算机持股进一步下降 基金抱团有所缓解
2021年04月27日 10:09
来源: 国海证券
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  投资要点:

  上周回顾

  上周(4.19-4.23)计算机板块(中信分类)上涨1.91%,涨幅排名位列30 个行业中第14 位,同期沪深300 上涨3.41%。计算机板块跑输大盘。。

  本周观点

  计算机板块公募基金持仓比例进一步下降。公募基金一季报基本披露完毕,我们对基金持仓进行分析,2021Q1 计算机行业(中信计算机分类)占基金的持仓比例为3.41%,较2020Q4 下滑1.31pct,仍处于低配状态。

  我们进一步分析基金重仓股数据,2021Q1 公募基金计算机板块重仓总市值1025 亿元,相比2020Q4 减少173 亿元;计算机重仓股票市值占股票投资市值比例为1.88%,相比2020Q4 减少0.38pct,相比Q2 高点已减少1.76pct,已经连续4 个季度下降,公募基金计算机板块重仓比例进一步减少。

  基金抱团有所缓解,公募基金计算机持仓集中度依然维持较高水平。

  2021Q1 公募基金前十大/ 前二十大重仓股市值占比分别为79.06%/91.46%,分别同比下降2.8/0.46pct,首次呈现双方均下降的情况,抱团现象有所缓解,但前十/二十大重仓股持股集中度依然维持较高水平,因此短期波动性变化不改机构长期看好龙头的趋势。

  2021Q1 公募基金前十大重仓股为:东方财富深信服广联达恒生电子金山办公中科创达用友网络宝信软件科大讯飞卫宁健康

  与2020Q4 相比,科大讯飞卫宁健康进入前十大,而华宇软件中国长城则挤出前十大。2021Q1 前十大重仓股中深信服广联达宝信软件科大讯飞卫宁健康5 支票与2020Q4 相比获得增持,而东方财富恒生电子金山办公中科创达用友网络受到减持。

  近期重点推荐:1)金融科技:东方财富恒生电子高伟达宇信科技;2)工业互联网:国联股份用友网络鼎捷软件能科股份;3)人工智能:锐明技术、科大讯飞、四维图新;4)医疗IT:万达信息、卫宁健康、麦迪科技;5)信创:中国长城中国软件;6)网络安全:深信服、奇安信;7)云计算:微盟集团中国有赞

  2021 年计算机行业维持高景气,营收及利润预计将保持较快增长,我们维持计算机行业“推荐”评级。

  风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展、不达预期风险、重点公司业绩不达预期。

(文章来源:国海证券

文章来源:国海证券 责任编辑:DF545
原标题:计算机行业周报:计算机持股进一步下降 基金抱团有所缓解
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