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机构论市:银行股拉升暗藏玄机 重点关注三条主线

2021年04月21日 15:33
来源: 东方财富研究中心

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今日,沪深两市双双低开,开盘一度下探,随后在基金重仓股的带动下,指数小幅回升。而随着金融股的回升,尤其是平安银行大幅拉升下,对板块以及市场的提振不言而喻。不过,其他板块表现差强人意,钢铁、汽车、通信、有色等走低下,指数尾盘一度小幅回撤。

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  巨丰投顾:银行股拉升暗藏玄机

  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  今日,沪深两市双双低开,开盘一度下探,随后在基金重仓股的带动下,指数小幅回升。而随着金融股的回升,尤其是平安银行大幅拉升下,对板块以及市场的提振不言而喻。不过,其他板块表现差强人意,钢铁、汽车、通信、有色等走低下,指数尾盘一度小幅回撤。

  今天可能全场最为关注焦点之一就是平安银行,4月20日晚间,平安银行发布的一季度业绩报告显示,公司一季度实现营业收入417.88亿元,同比增长10.2%;实现净利润101.32亿元,同比增长18.5%。在一季度净利润超超预期下,股价迎来提振下全天大幅上涨,最高涨幅逼近7%下,三个交易日最高实现涨幅近15%。

  实际上,平安银行的大涨不仅仅是得益于净利润的大增。在今日之前,股价已经实现连续的大涨,这主要是受到明星基金经理十大持仓曝光的提振,尤其是作为新进的标的,自然也是受到市场的追捧以及很多人的“抄作业”。

  当然,还有来自于外资的提振。根据Choice数据显示,1月1日至今,北向资金增持股数排在前十的个股中,银行股占据4席,分别是交通银行中国银行、平安银行、招商银行。其中,平安银行、招商银行一季度获净增持规模均超过2亿股。

  而对于银行股来说,去年下半年以来,经营逐步改善,资产质量不断提升,业绩也持续改善,叠加相对低估值的优势,其实也一直是长期资金追逐的主要对象。而目前看,银行股的大涨,实际上既有业绩提振的催化,或许也存在后期作为防御品种的属性。但无论如何,在我们此前多次提及牛市后期行情的当前,实际上机构以及外资等大肆的介入银行股,也说明大家对于估值的谨慎,尤其是对于高估值品种的逐步远离。

  所以,经历一轮集中性的调整以及反复的磨底后,我们也注意到市场风格的逐步改变,特别是对业绩以及估值的重视之下,其实市场也在逐步向金融、周期等估值以后是品种倾向,也在逐步对业绩优良的消费龙头转移等趋势。而这些变化,既说明对后期行情并不悲观,也有利于提升市场情绪。

  因此,在多重调整结束信号不断呈现之际,实际上当前行情已经悄然启动,此前多次观望的前提下,可逐步开始进行低吸,尤其是在很多个股已经不创新低的前提下,实际上这里的反复都是比较好的低吸的良机。

  市场牛市格局未变,但牛市进入中后期,可重点关注金融以及消费当中的核心龙头品种:1、金融股,其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善,资产质量提升,再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险,所以相对低估值的金融板块可能会吸引更多的机构资金;2、部分周期涨价股,比如化工、有色等。因为经济复苏还未结束,所以周期股仍有相对收益的机会,但此时不宜重仓参与,跟多关注有色等同事具有催化题材的提振;3、消费当中的核心龙头品种。牛市并未结束,估值不会一直到底,而且消费股性价比相对较高,资金承载能力较强,也是基金被动配置的最佳选择之一。

  钱坤投资:轮动机会不断出现 后市重点关注三条主线

  大盘分析

  上证方面依然在3400-3500的区间之内继续震荡,且依然在三个短期均线之上,可以说毫无问题。并且当前的压力一是箱体上沿二是60日均线,所以被压制回落也是正常的。

  实际上本周最强的是创业板指数,目前已经冲破了2900点,接下来看看能不能站稳并且能不能把上证指数给带起来。市场整体来看,指数向上跃跃欲试值得期待。

  资金流

  今天两市成交额7400亿附近,虽然是缩了量的,但是结合情绪和市场表现来看整体没有问题,因为当前其实就是个存量的市场,轮动的特征很明显,之前两天连续放了量,你不能指望每天都放量。

  从资金风格来看,抱团大票们今天的表现是明显强于小票市场的,不仅越来越稳且弹性是越来越好,但涨得好的还是要结合自身所处的题材板块或者说行业譬如白酒譬如之前的汽车。

  再说题材小票市场,今天一是汽车继续严重的分化和回调,二是昨天反抽的碳中和今天再次扑街,这两个拖累了市场短线情绪,但结合大盘的表现来看,接下来的反弹也是随时可以期待,当前是小周期的迅速切换之中,这种局部的调整也是良性的。

  板块热点

  医美再次爆发,杜绝马后炮,欢迎大家回看昨天、前天之前这一周我们对于消费对于医美的判断,从方向到细节。战队的三个方向整体是不错的,有良性调整也有今天直接再度爆发,我们来逐一跟踪点评:

  消费:先说医美,目前板块涨幅超过了6%,让人瞠目结舌简直强到离谱。最近一周一直在提醒大家这个板块没有结束,虽然市场有许多人觉得位置高了,但高从来不是问题,我们还给了这个板块的操作重点:那就是内部个股的轮动,大家现在可以结合盘面来实际验证一下。

  前期是华东医药国际医学,最近两天是爱美客,今天又轮到了长江健康成为日内先锋龙头,一直以来的核心朗姿股份自不必说直接涨停,而像已经调整过的像国际医学览海医疗也是大幅反弹,这么多的现象全都印证了之前对板块的解析。

  涨多了的要回调,回调多了的会反弹,没涨过的会轮动上涨。而消费的另一个分支白酒其实也是类似,出现了轮动上涨的现象。

  科技:也是建议大家沿用“轮动”的思路,当前可以关注人工智能可以关注数字货币,而已经调整了的芯片半导体企业包括最近开始发酵的上游设备相关企业都是可能会成为下一阶段轮动到的分支板块。这个板块大方向不变,目前虽然没有连续爆发但是整体走势依然比较健康。

  小盘+成长:再次提醒,这是两个先决条件,以我们近期推出过的共创草坪为例,最近走势非常的良好,这是今天没有涨停的。再看看涨停榜,创新医疗陕西金叶贤丰控股纷纷涨停,所以说这个方向一定会有不断的机会出现。

  后市展望

  当前的行情整体是没什么问题的,指数跃跃欲试,可能碰到压力位会被打回但没关系,继续震荡的话机会依然会很多。抱团大票的弹性开始变好,小票市场处于周期的快速切换之中。

  重点主题依然要记住“轮动”二字,主线内部各个分支会有轮动,分支内部个股又有轮动,连续跌了敢于买,连续涨了不要谈,没有涨过的可能会涨,连续爆发的不要贪。当前前提是要看准方向,方向依然是消费、科技、小盘+成长这三条线,当前是可以积极做多的阶段。

  再继续重点说一下我们对于医美的看法:维持之前的观点,不要轻易的看空,医美一路走来“个股轮动”的特征非常明显,从今天的板块内大部分个股来看有需要票依然没有走完,接下来可能会有下一批个股出现领涨板块的情况。等什么时候出现危险信号了,我们一定会第一时间通知,而当前显然不是。

(责任编辑:DF064)

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