圆信永丰范妍:更看好顺周期景气度
2021年04月13日 15:02
来源: 东方财富研究中心
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  圆信永丰基金范妍在节目上表示,调研情况看,不光是周期,整体企业的基本面都不错。但是她更看好周期板块,就是价格强相关的这些行业。

  以下为采访实录:

  主持人:其实目前就低估值顺周期是比较火的,你对周期股怎么看?

  范妍:对于盈利层面我是看好的,不仅是周期性行业,我觉得每个行业其实都有自身的一个周期,可能跟宏观环境没关系,但是它自身就有各种各样的的小周期。我们现在去调研一个公司,大概感受是这样的,一边是这个公司在跌的,一边董秘坦然自若地跟你讲说这个公司基本面今年真的很不错,我们调研到现在为止大数上来看还都挺不错的,不光是周期的这些板块。

  但是周期的板块可能我更加看好一些,就是价格强相关的这些行业我更加看好一些。未来我们要求做到2030年以前碳达峰,我们跟别的国家有一个地方不一样,就是欧美可以说是碳达峰,因为它的工业早就转移了。轻工业,重工业是在全球慢慢转移的,一开始是转移到了日韩,日韩再转移给了亚洲四小龙,然后到了我们中国,90年代我们是发展轻工,00年以后发展重工业。

  但是我们跟别的国家有个不一样的地方,就是我们的体量非常大,无论轻工占比还是重工业占比,很难在其他的国家找到一个足够体量的经济体承接我们的产业转移,比如说越南人口完全不够。在这样的情况下,我们的碳达峰其实要含着我们的工业一块碳达峰,可能对于我们未来工业的排放,包括未来的增长有更严格的要求,会把行业周期拉得更长。以前我们看周期行业可能两三年这么一个维度,它会有波动,往后看可能我也在想这个周期可能会变长,

  主持人:A股历年都有风格轮动,你对风格轮动是怎么看的?

  范妍:风格轮动其实有各种,以前我当卖方研究员的时候要填表格,说你看好大盘股还是小盘股,你看好成长股还是价值股,比如说看好周期股还是消费类的,它有不同的各种各样的选项让你来填。总体来说,过去的几年是大而美的市场,就是大盘成长是最靓的仔。但是往后看真不一定,这个我不说我的判断了,因为大家每个人都对这个有不同的看法,但是过个几年就会变。

  主持人:站在十年后的今天,您认为未来的投资机会还可能存在哪些行业?

  范妍:我觉得其实都有机会,其实各种行业都会有机会的。比如说是在一个传统的行业里,它有优于其他的公司的优点,它可以把这个优点放大,维持未来几年的增长,这样他也是有机会,我现在反而觉得行业并不是一定要是医药,一定要是新能源车,而且就算是看好这个行业,也有可能是因为不同的估值体系,所以可能不一定是它。

(文章来源:东方财富研究中心)

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