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全球缺芯又涨价 千合资本、淡水泉出手调研!顺丰王卫被120位投资者“拷问”!

2021年04月12日 08:21

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原标题:全球缺芯又涨价,千合资本、朱雀、淡水泉出手调研!巨亏超9亿,顺丰王卫被120位投资者“拷问”!

摘要
【全球缺芯又涨价 千合资本、淡水泉出手调研!顺丰王卫被120位投资者“拷问”!】清明假期以后,机构调研热情明显下降。截至4月11日晚间18:30,数据显示统计,4月6日至4月11日共计65家上市公司获机构调研,较小长假前一周减少94家。21投资通分析发现,业绩“暴雷”的顺丰控股(002352.SZ)最受机构关注,约120家位投资者对其进行调研。(21世纪经济报道)

  过去一周,A股震荡调整,沪指累计周跌0.97%,深证成指周跌2.19%,创业板指周跌2.42%。

  清明假期以后,机构调研热情明显下降。截至4月11日晚间18:30,数据显示统计,4月6日至4月11日共计65家上市公司获机构调研,较小长假前一周减少94家。

  21投资通分析发现,业绩“暴雷”的顺丰控股(002352.SZ)最受机构关注,约120家位投资者对其进行调研。新洋丰(000902.SZ)、一汽解放(000800.SZ)、航发控制(000738.SZ)、健帆生物(300529.SZ)等接待了50家以上的机构。

  明星私募方面,王亚伟旗下的千合资本调研了鼎捷软件(300378.SZ);淡水泉、永安国富、盈峰资本均调研了一汽解放(000800.SZ);淡水泉跟朱雀还一起调研了顺丰控股(002352.SZ)。

  顺丰控股以外,这些个股均接待了10家以上机构:

  顺丰控股一季度预亏超9亿元

  120位投资者上阵调研董事长王卫道歉

  4月8日晚间,顺丰控股公告称,预计2021年第一季度净利润亏损9亿元至11亿元。

  4月9日顺丰控股股价直接跌停,跌去368.2亿元的市值,目前总市值为3313亿元。

  数据显示,顺丰控股当周股价累计跌12.48%,3月以来跌30.72%。

  1、接待淡水泉、朱雀等120位投资者

  顺丰控股4月11日晚间发布的投资者关系活动记录表显示,4月9日当天公司接待了淡水泉、交银施罗德、朱雀、富国、嘉实、兴全、景顺长城、大成、润晖、银华、工银瑞信、博时等众多基金和个人股东,总计约120位投资者。

  顺丰控股接待人包括:董事长王卫、董事兼财务负责人伍玮婷、集团CSO黄贇、集团助理CEO周海强、数字供应链解决方案CMO徐前、董事会秘书兼副总经理甘玲。

  2、王卫道歉:在管理上有疏忽

  王卫在回答投资者提问时,首先表达了他的歉意,并坦言在管理上有疏忽,类似的问题不会出现第二次。对于亏损原因,王卫总结为:

  第一,一季度的时效件增速不及预期,应有的利润没有出现;叠加经济件的增长,造成了成本虚高;这是造成亏损的一部分原因。

  第二,春节期间的运力保障成本较高,而时效产品业务量的不足,这一差额导致了较高的成本投入。

  第三,今年响应政府原地过年的政策,给员工春节加班补贴接近10个亿,比原来的预期多了3-4个亿,这是预期之外的。

  第四,在快速发展中,公司开始意识到一些短板,例如本应发挥协同效应的场地、车线、人力和系统架构的共享都不够,因此公司从去年四季度开始筹划融通,积极整合。而在整合短板和发挥协同效应的过程中必然会出现重叠成本。

  3、王卫:二季度肯定不会再亏

  王卫表示,公司不会一味的烧钱来做新业务,但如果短期的利润承压能换来长期的竞争力,有机会将顺丰打造成为市场上不可或缺的选择,那他愿意调低未来1-2年的利润率预期,这是重要的战略。

  很多投资者问公司第一季度亏了,第二季度还会不会?

  王卫的回应是二季度肯定不会再亏,但全年利润还不能回到去年同期水平。因为未来我们要继续战斗,未来三年还有很多目标要一起实现,到时候公司的股价不应以物流公司的估值体系来看,这是对所有投资者最好的交代。

  4、王卫:坚决不碰商流不做社区团购

  社区团购最近很火,投资者问及顺丰控股对这块业务怎么看,有没有意愿进入这一块?

  王卫回应称,“公司的愿景是成为独立第三方行业解决方案的数据科技服务公司,而对社区团购来讲是需要商流的,我们坚决不碰商流,因为我们是独立的第三方。”

  王卫表示,社区团购对整个供应链的整合非常极致,但是它是短的供应链,围绕就近的农地,而不是从产地到全国,未来可能做到这一点,但目前是在做短链模式。公司不会做这方面,不会碰商流。如果公司没有商流,自己做社区电商是做不了的,如果有电商平台一起做公司可以给予供应链支持。

  深交所主板和中小板合并首周

  机构调研个股67%来自主板

  4月6日,深交所主板和中小板合并,中小板并至主板。这一改变扭转了机构调研个股以中小创为主的局面,转变为以主板个股为主。4月6日至4月11日被调研的65家上市公司,44家来自主板,占比近七成;三成来自创业板,有20家;科创板有一家,为金宏气体(688106.SH),合计被17家机构调研。

  金宏气体来自当周机构调研最热门的化工行业,是一家从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商。金宏气体3月26日发布的业绩预告显示,预计2021年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为3600万元到4430万元,同比增加79.91%到121.39%。金宏气体将业绩增长的主要原因归纳为四点:

  (1)在国家政策的大力扶持和行业政策引导下,下游集成电路、高端装备制造、新能源等新兴行业需求同比增加;

  (2)公司半导体主要客户放量增长;

  (3)公司2020年一季度净利润基数较低;

  (4)合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益。

  4月7日接受机构调研时,金宏气体表示,公司已通过半导体龙头中芯国际、海力士稽核认证,目前中芯国际的笑气已在测试,氨气正在做测试前最后确认;同时,在海力士的无锡工厂,氨气已在测试过程中。

  作为半导体供应链体系的一员,金宏气体过去一周股价涨8.46%,4月以来涨9.88%,三月以来涨超16%。

  化工蝉联“机构最爱的行业”

  电子行业屈居第二

  加上这一周,化工行业已经连续四周蝉联“机构最爱的行业”了,紧随其后的是电子、医药生物、电气设备行业。

  数据显示,4月6日至4月11日,当周有11家化工公司被调研,其中新洋丰(000902.SZ)、联泓新科(003022.SZ)、金宏气体(688106.SH)这3家公司接待机构数量最多,分别为82家、49家、17家。

  国内复合肥龙头新洋丰4月7日发布的年报显示,该公司年内营业收入为100.68亿元,同比增长7.94%。归属于上市公司股东的净利润为9.55亿元,同比增长46.65%。

  联泓新科3月31日公布的业绩预告显示,预计2021年一季度归母净利2.55亿元-2.7亿元,同比增长158.67%-173.89%。报告期内,光伏、线缆等下游行业需求持续增长,带动公司主要产品之一EVA销售价格同比实现较大幅度上涨;其他主要产品价格同比也有所上涨。募投项目OCC项目自2020年第四季度投产以来,原料甲醇单耗下降约10%,生产成本显著降低。

  当周化工行业被调研个股情况如下:

  目前化工行业景气度较高,一季报有较多业绩方面的利好。开源证券研报指出,从目前统计的已披露一季报业绩预告的73家化工板块上市公司来看,2021年一季度整体预计实现净利润145.45-161.60亿元,预计同比增长389.2%-443.5%,预计环比增长166.9%-196.6%,化工板块整体业绩预计将同比大幅改善、环比继续保持高增长。

  中金石油化工团队研报曾指出,中短期化工行业景气度上行。近五年国内化工行业整体资本开支保持较低增速。预计未来3-5年行业新增产能有限,叠加下游需求整体继续受到全球经济复苏驱动,一些具备良好供需格局的子行业如聚氨酯、钛白粉、锂电材料等有望保持高景气。

  全球“缺芯”大环境之下,电子行业更是备受关注,当周机构调研了深科技(000021.SZ)、硕贝德(300322.SZ)、上海贝岭(600171.SH)、华东科技(000727.SZ)、中颖电子(300327.SZ)、全志科技(300458.SZ)、宇瞳光学(300790.SZ)等多只电子行业个股。

  当周电子行业被调研个股情况如下:

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(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF358)

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