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落地!拜登10万亿预算发布 美股集体飙升 这只中概股却……

2021年04月11日 07:14
来源: 东方财富研究中心

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原标题:落地!拜登10万亿预算发布,美股集体飙升,这只中概股却……

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【落地!拜登10万亿预算发布 美股集体飙升 这只中概股却……】一觉醒来,美国市场热闹非凡,拜登1.5万亿美元年度预算终于落地,美股三大指全线收涨。然而在线教育板块的中概股却跌跌不休,跟谁学再遭做空,一起教育和网易有道也挺不住了,这是怎么了?

  一觉醒来,美国市场热闹非凡,拜登1.5万亿美元年度预算终于落地,美股三大指全线收涨。然而在线教育板块的中概股却跌跌不休,跟谁学再遭做空,一起教育和网易有道也挺不住了,这是怎么了?

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  01

  拜登公布2022财年1.5万亿美元年度预算大纲

  据央视新闻报道,当地时间4月9日,美国总统拜登公布了首个2022财年年度预算提案大纲,金额达1.5万亿美元。

  其中7960亿美元的非国防预算比2021年显著增加了16%,约占美国国内生产总值(GDP)的3.3%。官员表示,这约为美国过去30年的历史平均水平。

  拜登计划增加200亿美元的资金用于低收入地区的教育系统,65亿美元用于重点关注癌症的医学研究,140亿美元应对气候变化,21亿美元用于司法部解决枪支暴力问题,10亿美元用于司法部推进《暴力侵害女性法》,几乎是2021年相关支出的两倍。拜登还计划提供8610亿美元解决美国南部边境的移民问题。

  拜登的提案提高了对各政府部门的预算,教育增长40.8%,商业增长27.7%,卫生和公共服务增长23.1%,以及农业增长了16%。而国防开支将少量增加123亿美元至7530亿美元,约增加了1.7%,与之前特朗普政府优先考虑军费开支的做法不同。

  美国总统拜登本次公布的预算提案只包括可自由支配的开支,约占联邦总支出的四分之一。包括社会保障、医疗保险等非自由裁量支出、以及税收的全部预算提案,将于今年春季晚些时候公布。

  02

  PPI远超预期

  道指、标普500再创新高

  就在同日,美国劳工部发布的数据显示,美国3月PPI同比增长4.2%,录得九年半以来最大年度涨幅,远超3.8%的市场预期,远超前值2.8%,这也是美国PPI数据连续第11个月上升。

  分项来看,汽油和车辆批发价格涨幅最为显著。数据表明,随着美国经济逐渐摆脱疫情的影响,通胀压力正在走高。

  PPI数据发布后,市场对通胀的更为强烈,不仅美股期货短线下挫,美债收益率也随之拉升。据财经网站Forexlive,纳指期货一度跌82点,标普500指数期货跌约5点。十年期美债收益率日内上涨约6.2个基点,现报1.681%。

  但也有声音认为PPI的飙升是暂时的,不必过度惊慌。Forexlive评论称,从本月开始,数据将开始下降。因为一年前疫情暴发,3月PPI下降了0.5%,4月下降了0.5%,5月下降了1.1%。当把负数换成正数的时候,比如本月,同比数据就会出现大幅上升,而美联储认为跳升是暂时的。

  分析师马迎钰认为,在本周前,市场试图对冲通胀风险,而现在或将进一步推进。PPI数据的意外强劲,或可能引起金价的飙升。市场情绪的变化可能会对金价未来走势起到支撑作用,尤其是在美国下周二公布通胀数据之前。尽管整体而言,黄金市场短期看涨,预计金价将突破1,760-65美元,但对下周10年期和30年期(美国公债)标售、以及消费者物价指数(CPI)报告的谨慎态度,都在支撑收益率,限制金价涨势。目前,公债收益率正在推动大多数市场的走势,直接影响美元和股市,而这三个因素对黄金的影响各不相同。

  从周五盘面走势来看,PPI数据的飙升并没有对美股构成较大压力,美国三大股指集体收涨。其中道指涨0.89%收报33800.60点;纳指涨0.51%收报13900.19点;标普500涨0.77%收报4128.80点,标普500和道指再创历史新高。

  科技龙头股FAANMG中,仅Facebook微跌0.18%,亚马逊涨2.21%收报3372.20点,苹果涨2.03%收报133.00点,微软涨1.03%,谷歌涨0.90%,奈飞涨0.13%。

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  03

  在校教育中概股逆市大跌

  跟谁学否认做空

  一片欣欣向荣的热闹中,以跟谁学为首的一批中概股却开始逆市大跌,原因或与再遭机构做空有关。

  事情还要从4月8日做空机构Grizzly Research的一份报告说起。据悉,当天Grizzly Research发布了一份名为“德勤不能签署跟谁学年度审计报告的七个原因”(Seven Reasons Why Deloitte CANNOT Sign GSX Annual Audit )的报告,以费用虚报、教师资格造假、长期投资余额伪造、私募配售不明、资本支出欺诈、集体诉讼等七大理由,判断德勤无法在原定的2021年4月30日签署针对跟谁学的年度审计报告。

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  值得一提的是,这并非Grizzly Research首次做空跟谁学。事实上,这已是该机构第三次和跟谁学“硬碰硬”了。早在去年2月,Grizzly Research就曾发布了一份长达59页的做空报告,成为首家做空跟谁学的公司。在那份报告中,Grizzly Research指控跟谁学以净利润夸大、刷单虚增学生人数及利用未合并的关联方分流成本等方式,进行财务造假,甚至抨击跟谁学是“最差的上市教育企业。”同年6月,Grizzly Research再次指控跟谁学的招生数和营收仅为公开披露数据的11%,并称其进行了大规模的非法营销活动,购买了超过20万个虚假营销微信账号。给谁学方面则态度强硬地表示,这些指控都是子虚乌有。

  针对本次做空报告,跟谁学火速发表声明表示,坚决否认做空机构Grizzly Research在4月8日的一份报告中提出的虚假和毫无根据的指控。跟谁学表示,该报告包含大量错误、未经证实的陈述和对信息的曲解,将考虑任何必要和适当的行动方案,以保护公司及其所有股东,以及学生、家长、员工和其他利益相关方的利益。

  之前数次与机构的大战并未影响到跟谁学的股价,然而这一回,跟谁学的股价却开始跌跌不休,盘中一度跌超13%,截至周五收盘,已跌8.80%至27.16美元/股。

  美股在线教育板块盘中集体走低,一起教育科技跌7.81%收报6.96美元/股,网易有道跌2.78%收报25.55美元/股。

  04

  英国股指微跌

  菲利普亲王离世

  欧洲三大股市涨跌不一。德国DAX30指数收涨0.21%,法国CAC40指数收涨0.06%,英国富时100指数跌0.38%报6915.75点,富时250涨0.02%报22251.26点。

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  据新华社,当地时间9日,英国王室发表声明,英女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王当天上午于温莎堡辞世,享年99岁。

  英国首相约翰逊在消息公布后也发表声明称,从任何意义上来度量,菲利普亲王都度过了非凡的一生:作为一名二战的海军英雄;作为爱丁堡公爵,以“爱丁堡公爵奖”鼓励青少年服务社会、探索自然;和最重要的──作为女王忠实的伴侣。

  05

  美股稳了

  A股下周怎么走?

  展望后市,中信证券认为,在经历过去五年剧烈下滑的困难摩擦阶段后,中美关系进入了新节点:1)鉴于双方力量的相对变化和拜登新政府的战略转变,坦诚对话将增加,潜在误判将减少;2)中方的底线明确且更为自信,将从被动应对转向“你打你的,我打我的”;3)美方对外着手于重塑国际形象和巩固盟友关系,对华将在多维度长期竞合——该对抗的领域对抗,该竞争的领域竞争,该合作的领域合作。建议后续关注三大事件进展:一是4月气候变化峰会对话;二是后续可能的贸易谈判;三是潜在的双方领导人及高层直接会面。

  4月市场关注点将由外部转向内部,国内基本面预期上修,海外基本面预期下修,市场流动性整体均衡;随着投资者情绪面担忧与实际情况背离的不断修正,4月投资者情绪料将持续修复。

  海外中资股方面,展望二季度,我们或将面临比一季度更加有利的外部环境。随着估值的调整,优质公司的潜在收益在上升。通胀预期抬头,流动性回归常态是必然,但我们更关注经济复苏下更长的盈利持续修复周期的板块,特别是传统板块的低估值龙头。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF134)

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