新纪录!一季报预增259倍 板块年内大涨30% 钢铁将迎十年新繁荣?
2021年04月09日 05:00
作者: 辣笔小强
来源: 东方财富研究中心
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【新纪录!一季报预增259倍 板块年内大涨30% 钢铁将迎十年新繁荣?】年内什么行业最牛,那非钢铁莫属。对于钢铁行业来说,当下一面是股价飞升,一面是耀眼业绩预告频传。最新披露一季报预告的重庆钢铁业绩更是大增259倍。难不成真如机构所言,展望未来十年,当下正是钢铁行业新繁荣的起点?

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  年内什么行业最牛,那非钢铁莫属。对于钢铁行业来说,当下一面是股价飞升,一面是耀眼业绩预告频传。最新披露一季报预告的重庆钢铁业绩更是大增259倍。难不成真如机构所言,展望未来十年,当下正是钢铁行业新繁荣的起点?

  钢铁行业年内领涨

  东方财富Choice数据显示,年内申万一级28个行业中,有14个行业是上涨的,正好是一半涨一半跌。

  而涨幅最高的是钢铁行业,今年以来已累计上涨29.71%,是申万一级行业中唯一一个涨幅超过20%的行业,领先涨幅第二位的休闲服务(年内累计涨幅10.85%)近19个百分点。

数据来源:东方财富Choice数据

  钢铁板块掀涨停潮

  4月8日,钢铁行业再次领涨两市,盘中钢铁行业指数一度涨超4.5%,至收盘仍上涨2.05%。

  就个股而言,钢铁行业可谓掀起了涨停潮,盘中有8家公司触及涨停,收盘时安阳钢铁凌钢股份本钢板材仍封死涨停。此外,太钢不锈武进不锈等9股收盘也涨超3%。

  年内19家钢铁股涨超20%

  今年以来,东方财富Choice数据显示,A股申万36家钢铁股有31家是上涨的,其中19家涨超20%。涨幅最高的是华菱钢铁,年内涨幅75.1%。太钢不锈新钢股份鞍钢股份宝钢股份年内涨幅也超过40%。

数据来源:东方财富Choice数据

  业绩多数爆表

  年内钢铁股表现如此鹤立鸡群,应该说和其亮眼的业绩表现是不无关系的。

  东方财富Choice数据显示,上述36家钢铁股中,已有18家公司披露年报或快报,就归母净利润来讲,赚的最少的常宝股份,2020年也赚了1.24亿元。华菱钢铁在2020年则大赚63.95亿元。

  从同比角度讲,18家已披露年报或快报公司,14家公司业绩同比上涨,最高的金洲管道同比大增111.82%。

  业绩预增259倍,再刷新纪录

  除了年报业绩高光表现外,对于当前已披露一季报预告的钢铁股来讲,业绩同样闪瞎眼。尤其是4月8日盘后披露一季报预告的重庆钢铁,预计一季度实现归母净利润10.84亿元,同比大增25880.66%,即同比大增近259倍,是年内发布2021年一季报业绩预告个股中,业绩同比增长最多的公司。此前最高的是4月7日发布业绩预告的多氟多,该股一季度业绩同比增长下限为7183.91%。

数据来源:东方财富Choice数据

  钢铁将迎十年新繁荣?

  对于钢铁行业,国泰君安近日指出,碳中和并非主题性投资,而是确认了钢铁行业过去二十年产能扩张周期和产量增长的结束。展望未来十年,当下正是钢铁行业新繁荣的起点。钢铁行业新繁荣将呈现以下特征:

  一是,随着城镇化深入和制造业的继续发展,钢铁需求仍将以每年2%的增速上升,行业将迎来供需长周期的错配,钢价大幅波动结束,未来钢价易涨难跌。

  二是,兼并重组的加速推进,行业龙头优势更加明显。国有、民营企业开始追求存量产能下的产能扩张,行业集中度快速上升,龙头企业议价权快速提升。行业龙头通过持续的优化管理、变革激励机制、提升效率最终降低成本,同时科技将持续赋能制造,而环保和绿色发展将拉开龙头公司与其他企业的成本差距,龙头将产生超额收益。且随着产能周期的结束,扩产能的重资产发展模式不再,未来行业资产负债率下降、分红上升,行业逐渐向轻资产转变。

  三是,电炉快速发展,电炉钢占比提升,由于电炉开启灵活的特点,供给端的波动匹配需求,价格波动性下降。

  四是,优特钢的持续发展,我们看到中信特钢ST抚钢等个股,估值从周期品切换到成长逻辑。

  五是,行业中长期盈利中枢的上修,ROE上升。

  国泰君安认为,行业二十年产能扩张大周期基本结束,钢铁行业正站在新繁荣的起点,板块迎来重要投资机会。重点推荐板材三大龙头华菱钢铁宝钢股份新钢股份,受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢三钢闽光韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,推荐成长股方大炭素

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(文章来源:东方财富研究中心)

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