两融资金鏖战9000亿 融资客最爱地产股及PPP

2016年09月24日 02:54
作者:钟恬
来源: 证券时报
编辑:东方财富网

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【两融资金鏖战9000亿 融资客最爱地产股及PPP】虽然一个多月来,有几个交易日股指盘中一度跌破该点位,但收盘价都在3000点以上。与之对应的是,3000点之上的两融数据,也如同股指一样上下两难,两融余额近期均在9000亿元上下窄幅波动。不过,在整体低迷的背景下,仍有不少个股获得融资客大举加仓,主要是PPP概念股及地产股。在杠杆资金的力推下,两大阵营逆市演绎精彩。(证券时报)

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  上证综指自从8月8日再度攀上3000点大关,至昨日收盘报3033点。

  虽然一个多月来,有几个交易日股指盘中一度跌破该点位,但收盘价都在3000点以上。与之对应的是,3000点之上的两融数据,也如同股指一样上下两难,两融余额近期均在9000亿元上下窄幅波动。不过,在整体低迷的背景下,仍有不少个股获得融资客大举加仓,主要是PPP概念股及地产股。在杠杆资金的力推下,两大阵营逆市演绎精彩。

  近日两融数据小幅回暖

  9月22日,沪深两市融资余额为8921.87亿元,融券余额为38.41亿元,两融余额合计8960.28亿元。中秋节小长假之前,多空双方节前一致减仓避险,使融资、融券方面均呈现回落态势,9月14日两融余额跌至8896亿元;节后多空双方又试探性加仓,不过尽管两融数据小幅回暖,但仍未能冲击9000亿元大关。

  都说两融数据是投资者情绪的晴雨表,这可从数据上找到对应关系。8月份市场持续企稳回升,迎来了今年以来难得的一段好时光。上证综指自从8月8日再度攀上3000点大关,至昨日收盘报3033点,一个多月来虽然有几个交易日盘中一度跌破这一点位,但收盘价都在3000点以上。区间最高的是8月16日,股指盘中上攻3140点,收盘报3110点,创下了7个多月新高,最低的是9月14日,收盘报3003点。

  3000点之上的两融数据也出现了显著变化,两融余额小幅攀升且在8月24日达到9011亿元,这也是近7个月以来首次突破9000亿元大关。融资买入额则在8月15日达到区间“峰值”——860亿元,8月16日至18日的融资买入额也均在600亿元以上。从行业上看,融资买入额最大的是非银金融,其次是房地产、电子、计算机、有色金属医药生物;而融券卖出额最大的行业分别为非银金融、银行房地产、国防军工、建筑装饰、计算机和采掘。

  另一可作为佐证的数据是新开的两融账户数据。中国结算统计的数据显示,8月份沪深两市新开设的信用证券账户(即融资融券账户)约为2.94万户,环比增加2265户。其中,8月份新开设的两融个人账户2.8887万户,环比增加2051户;机构账户479户,环比增加214户。截至8月底,沪深两市两融账户数量已达到约414.12万户,较上月末增加了25707户。至8月底,共有19家券商的两融余额规模突破100亿元。其中,广发证券中信证券华泰证券申万宏源及银河证券两融余额超过500亿元。

  近期A股大盘成交持续出现地量,上证综指的振幅更是刷新14年来新低。与之对应,两融市场也如同股指一样上下两难,两融余额近期均在9000亿元上下窄幅波动。虽然中秋节小长假之后两融余额小幅回升,但存量资金博弈的迹象明显。对此,山东神光认为,导致两融余额提升的主要因素,并非融资买入积极性的提升,而主要是融资偿还额的减少。这意味着存量资金流出的减速,但市场真正上行需要的增量资金仍未入场,上行压力仍然较大。

  杠杆资金追捧两大阵营

  虽然大盘近期波澜不兴,总体低迷,但这不妨碍部分股票独自“起舞”,其中一个重要推手就是两融资金。同花顺的统计数据显示,8月8日以来,在两市874只融资标的股中,有220只融资余额增幅超过10%,所占比例为25.17%,其中融资余额增长超过50%的有17只。从板块上看,嗅觉敏锐的融资客追捧的板块主要是PPP概念股和地产股,这两大阵营的部分股票的精彩表现,成为近期沉闷行情中的一抹亮色。

  从融资买入额上看,统计显示,自8月8日以来至9月22日,区间融资买入额超过100亿的股票有7只。其中石墨烯龙头股东旭光电区间融资买入额达到312亿元,居第一位;其次是万科A中信国安,区间融资买入额分别为257亿元和248亿元。西部证券中信证券中航资本东方财富的区间融资买入额在102亿元至120亿元之间。从市场表现来看,除西部证券外,上述几只股票均录得区间正涨幅。

  从融资余额的增幅上看,8月8日以来,有220只融资余额增幅超过10%,所占比例为25.17%,其中融资余额增长超过50%的有17只。具体看,万科A最新融资余额为60.44亿元,较8月8日增加33.40亿元,增幅高达123.55%居于首位;与万科A同属恒大概念股的廊坊发展最新融资余额9.23亿元,较8月8日增加4.81亿元,增幅达106.40%位居次席;东方园林最新融资余额9.76亿元,较8月8日增加4.40亿元,增幅达82.17%排第三位。此外,绿地控股三聚环保新力金融格力电器号百控股蒙草生态宋都股份金融街正泰电器等股票融资余额增幅均超过50%。

  从板块上看,嗅觉敏锐的融资客追捧的板块主要是PPP概念股和地产股,这两大阵营的部分股票也是近期沉闷行情中的一抹亮色。作为PPP概念龙头股,蒙草生态8月8日以来融资余额增长达到64.79%,杠杆资金的助推下,其股价的区间涨幅达到65.84%,领涨874只融资标的股;紧随蒙草生态之后的是国中水务,也是PPP概念明星股,其8月8日以来融资余额增长28.95%,区间涨幅为53.17%。此外,区间涨幅居前的PPP概念股还有科融环境安徽水利聚光科技等,区间涨幅均在25%以上。地产股方面,涨幅居前的有廊坊发展,区间涨幅34.81%,万科A区间涨幅也有28.88%;天宸股份8月8日以来融资余额增长达到23.94%,区间涨幅为30.61%;此外,地产股中的金地集团华发股份和宋都股份的区间涨幅也居前。

  在融资资金的追捧效应下,昨日在蒙草生态率领下,光迅科技、号百控股、新力金融、复星医药广誉远等12只融资标的股昨日股价创下年内新高。

  三季报有望助力

  目前已有部分融资标的股披露了三季度业绩预告,有分析认为,在当前的震荡行情下,融资客有可能倾向于买入绩优、防御及弹性均较强的股票,因此三季报业绩较好的股票有可能成为融资客下阶段积极抢筹的标的。据统计,目前总共有196只融资标的股预告了三季报业绩,其中三季度净利润增长的有139只,预喜股票占比约为7成。

  统计显示,42只融资标的股的三季度净利润增长超过100%,其中三季度净利润增长超过10倍的有6只。北纬通信预计2016年1月至9月归属于上市公司股东的净利润4500万元~5000万元,同比扭亏为盈;景兴纸业预计前三季度归属于上市公司股东的净利润17000万元至18000万元,与上年同期增长2232.12%至2369.31%;荣盛石化预计前三季度归属于上市公司股东的净利润120000万元至130000万元,同比增长2043.78%至2222.42%。此外,预告三季度净利润增长超过10倍的还有多氟多中泰化学雷柏科技浙大网新华映科技兴业矿业新和成棕榈股份七星电子等标的股今年前三季度净利润预计同比最大增幅均在100%及以上,表现出较强的成长性。

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(责任编辑:DF317)

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