华泰证券:看好消费电子、半导体、芯片

2018年07月12日 09:54
来源: 华泰证券
编辑:东方财富网

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  今日焦点

  买方反馈(公募机构)

  大盘观点:

  关于市场是否进入底部区间,投资者仍有较大分歧。部分投资者仍然以防守为主,合理控制仓位,减少操作,静待形势明朗。但乐观者认为不必等待指数完全见底,已经可以逐步加仓优质公司。

  行业观点:

  消费医药板块依然具备防御属性,但也有投资者指出该板块估值已高,交易过度拥挤,存在补跌风险;部分投资者看好消费电子、半导体、芯片等,行业旺季即将来临,叠加自主可控的催化,关注估值合理的标的;也积极关注环保督查下化工和小金属的投资机会。

  晨会分享

  【通信/计算机周明(S0570517030002)/高宏博(S0570515030005)】天源迪科(300047,增持): 业绩符合预期,云应用增长强劲 (20180711)

  7月 11 日天源迪科发布公告,公司预计 2018 年上半年归母净利润约3755.69-4092.01万元,同比增长 235-265%。报告期内,公司持续加大在云计算、大数据、人工智能方向的投入,在公司覆盖的主要行业市场竞争力持续增强;三大运营商业务运营系统进一步云化,需求提前释放,公安行业及其他企业在云和大数据方面需求增长。同时,报告期内公司收购的子公司维恩贝特科技有限公司上半年并表增加归属于上市公司股东的净利润约为1800万元,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1050万元。我们认为公司中报业绩预告符合预期,预计公司 18-20 年净利润分别为 2.16/2.95/3.99亿元,维持“增持”评级。

  【医药代雯(S0570516120002)/孙昊阳(S0570518060001)】三诺生物(300298,买入): 业绩符合预期,增长稳健 (20180711)

  7月11日晚,公司发布2018年半年度业绩预告,预计2018上半年归母净利润达到 1.50-1.78亿元,同比增长60-90%,假设非经常性损益3000万元,则2018上半年公司扣非归母净利润1.20-1.48亿元,同比增长39-72%,据此我们推算公司1H18扣非归母净利润内生增速达10-40%,如果取中位数25%,则符合预期。我们维持盈利预测,预计 18-20年EPS为0.78/1.01/1.27 元,保持目标价31.34-32.90元,维持“买入”评级。

  【港股汽车林志轩】吉利汽车(175 HK): 上半年盈利超预期;因增长路径清晰上调评级至“买入”

  我们根据吉利汽车在7月11日发布1H18正面盈利预告将吉利的评级上调至“买入”。我们认为,受强劲的新车型推出计划、稳健的汽车销售增长和产品结构升级推动,2018-2020年吉利将实现强劲的盈利增长(年复合增长率或达24%)。1H18吉利的归母利润有望同比增加50%至人民币65亿元,较我们约人民币60亿元的预期高出8%。我们上调吉利汽车的评级至“买入”,并将目标价上调3%至27.50港币(此前为26.60港币),对应39%上行空间。

(责任编辑:DF010)

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