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北上资金继续买买买 三季度成交指引后市?

2017年10月09日 18:16
来源: 东方财富网

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  国庆假期结束,沪深两市迎来第四季度行情,受节前央行定向降准消息及外围股市大涨影响,在银行等金融股高开带动下指数走强,其中上证指数一度突破3400点,不过盘中逐步回吐涨幅,截止收盘表现最好的板块由家电、汽车和计算机等取代。

  内地与港股市场的联系正在不断加强,节日A股休市期间,港股地产和银行股受益于降准消息大涨,进而令内地银行股早盘高开、市场全面飘红。自沪港通、深港通开通以来,北上南下的两地资金带动标的个股尤其是蓝筹股更受青睐,并实现价值增长。

  北上资金增势凶猛

  东方财富Choice数据统计,截止三季度末,2017年以来陆股通合计净流入资金1667.4亿元,沪股通占到536亿元,比例约32.17%;深股通累计1130.97亿元,约占67.83%,而在大盘收复3300点后,北上资金净流入金额仍然保持在高位水平。


数据来源:东方财富Choice数据

  虽然深股通资金流入占比接近七成,但同样的在沪股通开通之初也有类似资金大举涌入的情况,沪股通开通一周年之际,其资金累计净流入近900亿元。目前,今年前9个月沪股通净买入额较去年同期增长达到19.04%。尽管有沪股通先例在,使得未来深股通净流入的高峰阶段很可能暂告段落,但资金对内地市场的热情料持续增长。

  分月度来看,自2017年4月以来,通过沪港通和深港通北上的资金净流入规模逐月扩张,7月净流入资金合计已经高达224.12亿元,较3月的111.71亿元翻倍。进入8月,北上资金热情依然不减,单月净流入270.28亿元,暂居年内月度资金净流入首位。到了9月,北上资金净流入金额仍然保持在高位水平,累计净流入208.08亿元,已连续第4个月超过200亿元。

  今年以来,北上资金的投资风格呈现明显的“龙头偏好”,超过一半资金集中在部分行业市值居前的个股上,未来可能会对A股市场的投资结构和风格产生深远影响。

  三季度继续买买买

  今年以来A股稳步向上,截至9月末上证指数和深证成指分别上涨7.9%、8.94%,这背后通过沪港通、深港通北上的外资已然成为推动A股持续上涨的重要力量之一。

  东方财富Choice数据统计,整个三季度共有106家上市公司上榜沪、深股通每日成交活跃前十大名单,上榜次数超过10次的共有37只个股,其中美的集团海康威视中国平安贵州茅台排列居前,均超过60次;紧随其后的还有格力电器五粮液招商银行等,这些公司无疑是最受港资和外资青睐的大陆标的资产。


数据来源:东方财富Choice数据

  从净买入金额来看,截止三季度末,有67只个股处于资金净流入状态,共有9家上市公司被净买入超过10亿元,以家电两大龙头股美的集团和格力电器一马当先,三季度净流入资金分别达到82.61亿元和61.63亿元,海康威视排名第三。沪市个股方面,中国平安长江电力伊利股份最受资金追捧,食品饮料、医药生物和金融板块公司占据多数席位。


数据来源:东方财富Choice数据

  值得注意的是,三季度备受北上资金青睐的前30大个股,当季股价表现多数令投资者满意,平均涨幅达到9.31%,录得跌幅的个股共9只,跌势均未超过10%;而涨幅表现最好的为比亚迪卫士通,季度上涨分别为37.24%和34.36%,共13只个股涨超10%。

  分行业来看,食品饮料、电子设备、金融等行业汇聚了较多的北上资金,医药生物及家电等板块紧随其后。可见,外资对优势行业的选择相当一致,对于金融、可选消费等蓝筹的配置目的十分明确。兴业证券研究指出,个别白马龙头公司的外资显性持股(即QFII和陆股通持股比例之和)特征明显,持股比例前20大的个股主要集中在银行、家用电器、 纺织服装及交通运输行业,包括南京银行上海机场方正证券福耀玻璃等个股。

  北上资金素有“聪明资金”之称,其往往能踏准市场节奏,并成功布局一些中长线牛股,因此北上资金的整体流入、流出情况可为投资者布局四季度行情提供适当参考。

(责任编辑:DF075)

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