首页 > 财经频道 > 正文

爱你一万点:散户持股价再涨200%就到了1万点

2015年01月12日 14:01
来源: 理财周刊

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

K图 000001_1

  指数的涨跌并不那么重要,赚没赚到钱才是最重要的。不管指数能否到1万点,你手里的股票能到1万点,就是成功的投资,我们爱的就是真能赚到钱的1万点。

  爱你一万年

  爱你经得起考验

  飞越了时间的局限

  拉近了地域的平面

  紧紧地相连

  我爱你一万年

  《爱你一万年》,一首刘德华的经典老歌,唱出了情侣间对爱的执着。和甜蜜的爱情相比,投资者对股市的爱,多少有些苦涩。经历了4年多熊市的煎熬,面对再一次到来的牛市,此时此刻,我们完全有理由放声高歌,套用刘德华老歌的旋律,唱一曲《爱你一万点》。

  爱你一万点

  爱你经得起考验

  摆脱了熊市的羁绊

  画出了牛市的曲线

  紧紧地相连

  我爱你一万点

  1万点,对于普通投资者来说,是一个梦寐以求的数字。早在2008年,就有人预测当年上证指数将超过1万点,可残酷的现实是,指数非但没有冲破1万点,反而在当年大幅下跌,创下了年度跌幅的历史纪录。

  2014年底,随着牛市特征越来越明显,不少机构的预测也开始乐观起来了,保守一些的认为2015年股市可以冲上4000点,乐观一点的甚至认为上证指数有望冲击1万点,最乐观的甚至看高到16000点。就连素有“上市公司财务啄木鸟”之称的中央财大教授——刘姝威女士也认为:“股指万点不是梦。”

  虽然,众多的专家和机构给投资者描绘出了美好的“钱景”,但指数是否能在较短的时间内到达1万点,还是一个未知数。看看2014年的这波行情,指数涨了不少,可市场上高喊“满仓踏空”的投资者不计其数。显然,指数的涨跌并不那么重要,赚没赚到钱才是最重要的。真到了1万点,你手里的股票不涨,不也是空欢喜一场。即使指数到不了1万点,而你手里的股票已经到了1万点(按目前3300点计算,股票价格再涨200%),你的投资也算是相当成功了。我们爱的就是这样真能赚到钱的1万点。

  那么,在牛市面前,我们应该怎样选择、怎样操作,才能不辜负牛市带给我们的赚钱机会呢?大家不妨从以下资金流、人流、物流和技术流4个方面来考虑。本期的《封面文章》,我们就通过这4个方面,告诉大家如何选择可以到1万点的股票。

  资金流:分享金融改革的红利

  随着居民收入的持续增加,人们的理财需求越来越多。手里的钱多了,就要寻找投资方向。前几年,老百姓的钱主要流入了房地产市场,导致了房价持续上扬。随着房地产市场的降温,资金越来越多地集中到了金融机构手里。一个资金持续流入的行业,未来的发展前景值得看好。

  中国经济目前进入到调整期,经济转型的关键一步就是要从以制造业为主的模式,向制造业与服务业并重的模式升级。在服务业中,金融服务业无疑是最高端的现代服务业。金融业发达了,既可以满足老百姓的理财需求,又可以满足实体经济的资金需求,这也就是为什么金融股会成为此轮牛市领头羊的原因。以券商为例,以前的券商主要就是三块业务,自营投资、经纪业务和投资银行,产品和服务相对单一,盈利靠天吃饭。但是,现在的情况就不同了。券商的创新服务层出不穷,仅融资融券业务就会为券商带来每年数百亿元的收入。同样,券商的资产管理业务、券商集合理财产品等,都会为证券公司带来新的收入。

  银行股一直是股市中沉积的板块,在2014年央行宣布不对称降息后,银行股却逆势大涨,原因何在?关键就在于管理层对银行的束缚放松了,银行有了越来越大的权利,去创新产品、提升服务、满足市场需求。在这个过程中,银行未来的盈利模式很可能发生重大的改变,这也是为什么利差缩小了,银行股反而还大涨的原因吧。

  每一次牛市,都会遵循强者恒强的原则,如果领头羊不涨了,很可能就是牛市结束的标志,因此,我们要对金融板块保持高度关注。

  人流:城市化带来消费升级

  在关注资金流动的同时,我们还要关注人员的流动。中国的城市化进程还远没有结束,未来还会有更多的农民进入城市,变成市民。由于人群的集聚效应,未来会释放出巨大的消费潜能。从大排长龙的中档餐饮,到处处拥堵以至于要限牌、限行的城市交通;从人满为患的医院,到浩浩荡荡的旅游大军;从炙手可热的学区房,到一浪高过一浪的留学潮,无不显示出中国人巨大的消费能量。

  因此,那些能吸引人气的行业,必定是未来发展潜力巨大的行业,也是牛股频出的行业。其中,餐饮、旅游、医疗、教育、汽车、房地产等是最值得关注的行业。在这些行业中,寻找成长性高的公司,一定能在牛市中获得不俗的回报。

  物流:“一带一路”战略出机会

  在现代经济中,物流的重要性是毋庸置疑的。高效、便捷、低成本的物流系统会对经济的发展产生极大的推动作用。中国沿海地区前些年发展迅速,正是利用了海运系统的优势。2014年,习近平总书记提出了“一带一路”的发展战略,也是为了让中国经济更好地融入到全球经济中去,为了让中国与其他国家的商品能够更便捷地进行流通。

  既然“一带一路”已经成为了国家战略,相关的公司也必定会获得巨大的发展潜力。近期,南车北车合并,就是为了更好地实施走出去战略。中国交建中国中铁中工国际等基建股票也出现了较大的涨幅,反映出投资者对此类股票比较看好。

  在电子商务日新月异的背景下,快递行业也得到了高度发展,虽然国内的主要快递企业都还没在A股上市,但我们还是要对这一领域持续关注,一旦有相关公司登陆A股市场,很可能会为投资者带来新的机会。另外,随着物联网技术的发展,相关公司的股票也值得关注。

  技术流:技术创新孕育牛股

  在移动互联时代,信息技术的发展又前进了一步。从余额宝对传统金融业务的颠覆,就可以看出技术创新所带来的巨大变化,未来的经济发展将越来越依靠技术的进步。

  从2013年到2014年上半年,中小板创业板股票曾经出现过大涨,其实就包含了投资者对技术创新的期许。虽然,中国的公司普遍存在创新不足的问题,特别是核心技术的创新方面,明显落后于发达国家,但国内的企业模仿与改造的能力极强,先进的技术、先进的理念、先进的模式很快就可以和中国的国情相结合,使企业步入发展的快车道。

  在经历了一轮普涨之后,中小板和创业板股票也因自身的估值过高,而暂时陷入了沉寂,风头完全被低估值的蓝筹股盖过去了。此时,真正挖掘潜力股的时候到了。那些具有创新或微创新能力,业绩可以持续成长的公司,终将成为引领经济转型发展的火车头,也必将随着业绩的提升而再次受到投资者的青睐,未来的黑马股也将从这些股票中诞生。相反,那些单纯靠概念支撑,不具备创新能力的公司,则注定无法成为牛市的主角。

  毛主席曾经说:“1万年太久,只争朝夕。”他老人家用这句鼓励全国人民,发奋图强,为了理想而加倍努力。如果把这句用在股市里,我们可以这么说:“1万点太久,只争好股。”中国股市从来都是“牛短熊长”,等到一次牛市并不容易。虽然股市要冲上1万点很难,甚至可能要等较长的时间,但这并不能成为我们懒惰的理由。选择好的股票,大胆投资,1万点一定会到来。等到了那一天,让我们再一次唱响“爱你一万点。”

  资金流

  资金涌动,金融股发展空间大

  近期,为什么以券商、银行、保险为首的金融股大涨?主要是受资金持续流入的推动,而内在原因则和国内经济转型密切相关。未来我国服务业占GDP 的比重会不断上升,而服务业中最高端的现代服务业就属金融行业了,因此金融业发展空间巨大。

  马云在搞金融、地产巨头绿地在搞金融、民营大佬郭广昌更是不遗余力地并购各类金融资产,这些产业资本早就开始在金融领域布局。而随着国内金融业市场化程度的提高,金融股的未来不可限量。

  各方资金竞相流入金融

  2014 年上证指数一扫往年颓势,年内大涨近53%,其中四季度以来更是大涨36%,艳羡全球股市。业内人士普遍认为,本轮牛市的重要特点是“资金推动型”:有银行的钱——存款搬家;有房产领域的钱——卖房炒股;有借来的钱——两市融资余额超万亿元。

  值得关注的是,这些巨额的增量资金并没有遍地开花地入市,而是集中在少数几个板块,于是有了“满仓踏空”这个股市新词汇。尤其是2014 年11 月20 日以后这一轮加速上涨行情中,入市资金流入的领域多数时间集中在金融板块,仅在少数时间在地产、建筑、电力等板块轮动。例如:2014 年12 月26 日,A 股调整后反弹,当天资金流入前10的个股除中国铁建,全部由券商、保险股包揽;其中券商、保险、银行合计“吸金”104.05亿元。

  竞相买入金融股的不仅有散户,还有各种各样的机构投资者以及产业资本。2014 年12 月份,安邦保险连续在二级市场增持民生银行股票,耗资超过200 亿元,一跃成为第一大股东。此后,安邦保险又再度增持招商银行

  安邦保险并非唯一的“土豪”。2014 年12 月29 日,大宗交易市场井喷,122 次上市公司股权交易,合计成交3.31亿股,成交额高达34.14 亿元。其中,16 家上市银行中的14 家被买家相中,另外还有4 家上市险企、4 家龙头券商榜上有名。值得一提的是,在当天银行股买方席位还出现了QFII(合格的境外机构投资者)的身影。

  为什么金融股受青睐

  资金集中涌入金融板块,带来的直接效果就是金融板块个股的连续大涨。其中,券商板块“整体涨停”的好戏就上演了四回,而市值达7000 亿元的中国人寿(33.20, -0.68,-2.01%)竟然在2014年12 月份的25、26、29 三个交易日内连续拉涨停。

  为什么金融大象会起舞?这充分说明目前市场条件下投资的逻辑发生了变化。简单来说就是——“讲价值的胜过了说故事的”。在前几年震荡市的时候,上市公司能讲一个好故事就能带来股价的大幅上涨,因此各种真真假假的“并购”满天飞,有的公司甚至一年“转型”四五次,一会做白酒、一会做手游——其实本质是做“市值”而非做好企业。

  本轮行情,资本市场国际化是导火索,沪港通打开了资本国际化的大门。加之市场实际利率走低、降息以及经济增速触底的预期,使得牛市预期俨然形成。在这样一个阶段,资本入市当然是谋求以最低的风险换取中长期最大的价值回报,因此价值投资开始盛行。

  在价值投资的大旗下,“股价被严重低估”是银行、保险板块走强的内在逻辑。即使经历了2014 年四季度的快速上涨,目前银行股普遍的动态市盈率还是只有5~8 倍,保险板块在15~26 倍,比起创业板动辄40 倍以上的市盈率,银行股、保险股无疑是有投资价值的。

  券商股的逻辑更简单,从佣金收益角度看券商板块是牛市最直接的收益者。此外,金融改革将为券商提供一个更宽广的发展平台,新三板、场外市场、创新式衍生品等,都将为券商提供非常好的发展机遇。

  个股关注

  国元证券| 000728

  据国元证券发布的三季报,2014 年1~9 月公司盈利9.43 亿元,10 月份公司净利为1.28 亿元,保守测算2014全年净利润约为13.27亿元,同比增幅接近翻倍(99.8%).

  此外,作为少数国资控股的券商,国资改革也是国元证券一大看点。券商未来的发展方向是成为全牌照的金融企业,国元也不例外,目前涉足保险、创投、互联网金融等领域;而公司大股东安徽省国元控股集团(占有国元证券21.89%股份)是安徽省最大的金融集团,在业务方面与国元证券有很多重合的方面。有报道称未来国元控股集团有独立在港上市的计划,有可能将国元证券剥离出来独立发展,因此该股也具有国资改革概念。

  中信证券| 600030

  如果单独看2014 年12 月以来券商板块的这波疯狂上涨行情,涨得最好的无疑是龙头股中信证券,可谓“涨的时候比别的券商涨得多,调整时则回调得少。”目前中信证券的动态市盈率在43 倍左右,在整个券商板块算是中等偏下的,因此在2015 年可以继续关注。值得一提的是,在上一轮牛市的2006 年,中信证券排列全年十大牛股之一,全年涨幅434.35%。最新的利好消息是,中信证券拟增发15 亿H 股,以扩充资本满足融资融券业务的增长,其融资规模将超过330亿港元。

  光大银行| 601818

  2014 年年初银行股普遍“破净”,经历了2014 年下半年的估值修复后,目前银行板块的动态市盈率依然很低。

  对于光大银行来说,除了便宜之外,可以增加“附加分”的就是国资改革概念。2014 年12 月8 日光大银行公告称,光大集团由“国有独资企业”改制为“股份制公司”,标志着历时11 年的光大集团改革重组顺利完成。分析师普遍认为,光大集团重组后,如果能够整合打通光大银行与集团旗下保险、券商、租赁、PE 投资等业务之间的链条,有望对公司业绩形成实质推动作用。

  招商银行| 600036

  招商银行2014 年12 月10 日公告,安邦财产保险股份有限公司持有公司股份达总股本的10%。这是“举牌”大户安邦保险连续增资民生银行后再度出手银行板块。在2014 年四季度安邦连续三次大手笔增持民生银行期间,民生银行股价涨幅超过50%,民生银行也成为银行板块的领头羊。如今这一幕在招商银行身上再次发生,未来其股价走势值得期待。

  中国人寿| 601628

  由于保险公司收费模式以及投资模式的特殊性,在一些专家眼里,保险公司的股票类似一张高收益的“债券”,也就是说其收益在中长期内是十分稳定的。这个特性使得保险公司格外受大型机构投资者的喜爱。而中国人寿是四家上市保险公司中的龙头企业,流通市值达到7000 多亿元,可见其容纳资金的能力有多强大。既然“金融大象”们越跑越欢,那就彻底放弃“震荡市”时喜炒小盘股的习惯思维吧,狠劲拥抱一回大象。

  中国平安| 601318

  上市的四家保险公司中,中国平安股价最高,但市盈率却是最低的,目前只有15 倍左右,而其他三家则在18~26倍,因此相对来说中国平安最便宜。同时中国平安在这一轮保险板块大涨中明显落后其他几家公司,未来补涨的可能性很大。2014 年12 月9 日,中国平安在香港增发新股融资365 亿港元,此次H 股定向增发交易价格为每股62 港元,比连续20 个交易日的平均价格甚至溢价1.27%。相较于近年H 股惯常10%到15%的新股发行折扣,本次有溢价的配售价格和巨量认购规模,从侧面反映了境内外投资者对中国平安市场价值的认可。

  人流篇

  人群集聚,消费股潜力大

  随着收入的提高和城市化的进程,人群集聚的效果会产生巨大的消费潜能,在那些能聚集人气的行业,很有可能会产生未来的牛股。

  在“疯牛”阶段被忽略的板块,有可能在今后的“慢牛”阶段爆发,其中最具潜力的板块就是“消费”。

  消费板块被低估

  据统计,2014年两市300多个行业板块全部实现了上涨,但消费板块涨幅明显落后大盘。其中,食品涨幅36%、酿酒涨幅30%、医药涨幅30%、电器涨幅20%,这些消费板块的涨幅排列在全部板块的200名之外。

  由于2014年涨得少,目前消费板块估值较低。以电器行业为例,目前格力、海尔、美的等几大家电巨头的市盈率均在10倍左右。酿酒行业也是如此,五粮液、茅台、泸州老窖等一线白酒行业的市盈率在20倍以下。因此,在2015年这些低估值的消费板块存在补涨机会。

  2015年1月5日,新年第一个交易日,这种判断得到验证:当天上证综指上涨115点实现“开门红”,白酒行业大涨7.6%,电器涨幅5.3%,食品涨幅4.8%,在各板块中排在前列。

  值得一提的是,在历年的牛市中,消费板块都是强势板块,并且不乏牛股。这是因为消费类型公司有稳定的社会需求;此外,消费类公司更容易产生品牌优势。尤其是白酒、饮料、食品等快销行业中的龙头企业,因为有响亮的品牌,消费者往往心甘情愿支付更高的溢价,这就使得这类公司的利润也更高。

  在2006—2007年的上一轮牛市中,如果统计每年前十大牛股,可以发现总计20只股票中券商、消费、医药三分天下,各占据4席。“医药”也可纳入大消费的范畴,这足以说明消费类股票在牛市中的表现。

  政策性利好频出

  近年来,我国经济增长主要依靠投资和出口拉动,而新一届政府强调中国经济向消费拉动转型。为此,2014年以来,鼓励消费的政策不断出台。

  2014年8月21日,国务院发布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》,强调“切实落实职工带薪休假制度”、“取消边境旅游项目审批”。2014年10月20日,国务院印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,将全民健身上升为国家战略,强调“全面清理不利于体育产业发展的有关规定,取消不合理的行政审批事项,凡是法律法规没有明令禁入的领域,都要向社会开放。”2014年10月29日,国务院常务会议部署推进消费扩大和升级。除了已经专门发布指导意见的旅游、体育两大板块,同时要求重点推进信息消费、绿色消费、住房消费、养老健康家政消费这四大领域的消费。

  可以预期,在进一步深化改革的2015年,进一步鼓励消费的政策还将持续出台,相关消费板块的个股也将从中受益。

  个股关注:

  锦江股份(600754)

  锦江股份大股东锦江国际集团是上海迪斯尼中方三大股东之一,从消费角度看,锦江股份主营的酒店、旅游、餐饮必将受益。2014年市场已经开始炒作“迪斯尼”概念,2015年势必延续这一热点。锦江股份还是券商的“影子公司”,作为长江证券的大股东,其未来投资收益的想象空间很大。

  此外,母公司正在推进国企改制,而锦江股份在2014年年中的时候就已经引入弘毅投资作为第二大股东,其“混合所有制”改造的步伐在全国来说都是排在前列的。目前该股处于停牌阶段,正在研究是否参与母公司收购欧洲第二大酒店集团(卢浮酒店集团)100%股权的事宜,其复牌后的走势值得关注。

  金丰投资(600606)

  公司在2014年3月发布绿地集团借壳重组方案后,股价曾连续涨停,调整后再创新高。值得关注的是,拟注入绿地集团资产的评估增值率处于较低的水平。

  虽然2014年以来房地产板块走出一波修复行情,但当前地产行业依然处于基本面触底的过程中,在流动性宽松预期下,2015年地产板块复苏预期逐步形成。而且当前A股市场风格偏向大盘蓝筹股,最新的数据显示2014年绿地集团总收入2403亿元,超越万科成为中国最大的房企。如果房产巨头绿地集团的资产正式注入金丰投资后,公司也很有可能成为中国市值最大的上市房企。

  光明乳业(600597)

  如果投资者排斥追高,可以埋伏在2015年有补涨机会的板块,而食品饮料是2014年涨幅最少的板块之一。以光明乳业为例,2014年7月份以来其股价只上涨了15%,大大落后大盘。当然这里也有原因,2013年全年光明乳业的股价大涨了126%,在当年10月份创下股价新高后便一直处于下跌调整状态。

  从市场需求角度看,近年来中国乳品行业的需求增速明显高于供给的增速,预计2015年中国市场的牛奶需求量将超过国内奶企的供应量。因此,在“慢牛”阶段,有良好市场预期支持的个股有望受到投资者的追捧。国企改革也是光明乳业一大亮点,推出第二期管理层股权激励方案、控股股权收回到光明集团旗下,这些措施将促进企业更高效地参与竞争,从而带来基本面与市值的提升。

  东方航空(600115)

  航油成本大约占到东航营业成本的40%,过去几年原油价格基本稳定在110美元/桶附近,近期国际原油价格暴跌至60美元/桶附近,预计2015年全年油价都将在低位徘徊。原油价格持续下跌将直接使公司营业成本下降,有利于提高航空公司的盈利能力。

  此外,2015年亚洲最大的迪士尼项目“上海迪士尼一期”计划在2015年国庆节开业,开业首年参观人数预计将达到1500万人次,以上海为航空枢纽的东方航空将是最为受益的航空公司。

  泸州老窖(000568)

  在反腐的大潮下,高端白酒备受打击,尤其是2013年行业整体大幅下挫。“沪港通”开通后,白酒作为A股特有的稀缺品种有望引发国际投资者的关注,而目前经历行业低谷的高端白酒行业有望出现业绩反转。

  2014年下半年,作为白酒业龙头的贵州茅台、五粮液都出现了一定程度的反弹,但同为一线白酒企业的泸州老窖全年股价却几乎没有变化(微涨1.2%),因此在2015年存在补涨机会。泸州老窖还是华西证券的大股东,目前华西证券正处于上市辅导期,这也将提升市场对公司股价的估值。

  广济药业(000952)

  牛市中,医药行业一直是诞生牛股的富矿。其中,广济药业在2007年涨幅达849%,成为当年牛股之一。2014年行情启动以来,该股短期内股价翻倍后便一直下行调整,目前股价比2014年9月的高点下跌了约30%。

  近年公司业绩不佳的主要原因是主导产品核黄素的价格处于低位。2014年9月27日起,公司将80%饲料级核黄素产品内销报价上调50%,至180元每公斤;自2014年11月22日起,再次调价到每公斤220元以上。作为全球最大的核黄素生产商,提价有助于带来公司业绩大幅提升。国资改革也是看点之一,在2014年作为控股股东的当地国资委为广济药业引进了湖北长江产业投资集团作为第二大股东,目标是力争把广济药业打造成世界最大的维生素系列产品制造商。

  物流篇

  物流业面临发展好机遇

  “一带一路”、长江经济带、自贸区扩容、京津冀一体化等政策的强势推出,为物流业提供发展良机,2015年将迎来物流业整合的浪潮。

  “一带一路”战略或许是提振物流业的最好途径之一。近年来,物流业的增长正在放缓。

  据统计,2014年前10个月,全国社会物流总额176万亿元,按可比价格计算,同比增长8.3%,增速较上半年回落0.4%,较上年同期回落1.3%。回看过去4年来的增幅,物流需求增速呈现稳中趋缓的态势。2014 年前10个月,全国社会物流总费用8万亿元, 增速较上半年回落2.5%,较去年同期巨幅回落7%,增速已跌至 3%左右。过去4年来,社会用于物流活动的费用增幅已大幅度收窄。这表明物流运输需求增速的稳中趋缓导致物流费用增速大幅度回落,物流企业必须要挖掘新的利润增长点。

  事实上,物流业也正在加快变革。从现今物流公司的发展来看,物流公司纷纷触网,阿里巴巴打造菜鸟网络,顺丰、腾讯深入物流领域,华贸物流收购货运仓储公司更是加速了物流行业的竞争。宏源证券认为,现代物流发展具有三大显著特征:1。消费类电子商务OTO的发展推动渠道变革和平面电商崛起,其代表公司如“顺丰嘿店”和怡亚通;2。生产性物流迅速融合供应链管理,代表公司如飞力达;3。大宗品物流发展垂直电商,代表公司如瑞茂通保税科技恒基达鑫

  与此同时,政策对于物流业也越来越重视。2014年6月国务院常务会议讨论并通过了《物流业发展中长期规划(2014~2020年)》。该文件一方面要求深化物流业管理体制改革,建立统一开放、竞争有序的全国物流服务市场;另一方面提出要发挥市场配置资源的决定性作用,着力提升物流企业规模化、集约化水平。

  “一带一路”的机会

  分析师普遍认为,“一带一路”战略的实施将为物流业的发展带来重大机遇。

  丝绸之路经济带和海上丝绸之路的建设,简称“一带一路”战略。“一带一路”获得认可的原因在于,以欧亚国家共同和平和发展为目标,从陆路和海路充满现实地将中国未来全球化发展有理有据地展现了出来。它必将包括三个维度,第一,通道,包括有形和无形的贸易通道形成;第二,物流,鼓励各国人民友好往来;第三,文化,增进相互了解和传统友谊,为开展区域合作奠定坚实民意基础和社会基础。

  具体可以落实为习近平主席提出的“五通”,政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通。预计受益产业将集中在:交通运输(港口机场、贸易物流)、建筑建材(铁路、公路、基建)、能源建设、商旅文化、比较优势制造业等方面。

  在交通运输方面,将建设右江百色、红水河和龙滩、岩滩通航设施。建设澜沧江-湄公河国际航运、中越红河水运通道、中缅陆水联运出境通道。“海丝三大港”泉州、广州、海口,已积极参与沿线国家港口等重大基础设施建设,推动做好巴基斯坦瓜达尔港、孟加拉吉大港、斯里兰卡汉班托塔港等印度洋战略性港口的建设和运营管理工作。此外,连云港一旦开行至欧洲的专列,将帮助没有出海口的中亚国家发展经济贸易,加上原来的海铁联运优势,大力发展国际营销和跨境电子商务,推动企业在沿线交通枢纽和节点建立仓储物流基地和分拨中心,完善区域营销网络。

  “丝绸之路经济带”建设,加快构建紧密衔接、畅通便捷、安全高效的互联互通网络。统筹谋划陆上、海上、航空基础设施互联互通,积极推进亚欧大陆桥、新亚欧大陆桥、孟中印缅经济走廊、中巴经济走廊等骨干通道建设,努力打通缺失路段、畅通瓶颈路段,加强海上港口建设及运营管理,增加海上航线和班次,畅通陆水联运通道,拓展建立民航全面合作的平台和机制。

  关注相关公司

  可以预计,随着《物流业中长期发展规划(2012~2020年)》发布,“一路一带”、长江经济带、自贸区扩容、京津冀一体化等政策的强势推出,后续还有多项政策酝酿中,可望在2015年陆续出台,这一系列文件成为今后一个时期指导物流业发展的纲领性文件。因此,改革是交通运输行业的最大红利,也将是物流板块推动的主要动力,2015年将继续迎来物流业整合的浪潮,这个板块行业被不少分析师看好。

  据统计,物流板块2014年整体涨幅达到58%,在2014年的A股市场涨幅居前,未来,特色物流、现代化物流聚集及业务模式的创新将成为物流企业创新发展的必然选择。

  兴业证券认为,在国内新常态下,以“一路一带”为指导思想、全国范围内铺开自贸区为政策支持, 跨境电商有望成为新的经济增长点,相关公司或将成为2015年贯穿全年的既有概念、又有基本面支撑的投资标的,建议重点关注。在国际跨境物流、冷链物流等方面,都将会有较好投资机会。

  个股关注

  外运发展(600270)

  公司是中国规模最大的空运代理,在全国主要的国际机场均拥有进出口物流布局,而且与海关有着良好合作,是直邮模式的最大概念股。因与DHL形成战略合作,在境外200多个国家地区12万个目的地均有布局。未来若在海外建立采购网点和渠道,构建全球贸易营销网络,公司与DHL合作的模式将最具竞争力。预计2014~2015年每股收益分别为0.73~0.98元,对应市盈率分别为23.42~17.40倍。

  华贸物流(603128)

  公司于2014年11月收购上海德祥物流有限公司等4家公司65%股份,这意味着公司掌握跨境物流的核心牌照资源,结合公司已有的自贸区仓储地块和物流资源,未来将在“保税进口+自贸区商贸”方面占有巨大的优势。

  公司原有综合跨境业务将随着“一带一路”国货国运的方式继续壮大。公司并购理货公司及仓储拿地具有自贸区概念。随着中国企业走向世界,工程物流业务将逐步增加。公司股东实力雄厚,在海外具有极强的资源整合能力。预计2014~2015年每股收益分别为0.29~0.35元,对应市盈率分别为51.12~41.44倍。

  象屿股份(600057)

  公司运营象屿保税区为福建自贸区实施地点,拥有最纯正的自贸区资源。另外,公司在对台跨境电商方面已经积累了丰富经验。同时,公司刚刚进入的农业供应链业务将继续沿产业链扩大规模,较快增长可期。预计2014~2015年每股收益分别为0.30~0.44元,对应市盈率分别为33.47~22.42倍。

  大秦铁路(601006)

  公司业绩保持稳定增长,预计2014年全年货运量有望迈向4.5~4.6亿吨。另外加上其高股息率和A股稀缺等因素,是长线资金关注的目标之一。此外,预期2015年仍有一次货运价格提升为业绩增长形成较好保障,充沛的现金流为分红率进一步提升带来了更大可能性,以及央行的降息将进一步提升其类债券属性的价值。预计2014~2015年每股收益分别为0.99~1.12元,对应市盈率分别为11.34~10.01倍。

  中储股份(600787)

  公司积极将传统物流与电商、物联网、金融融合,旗下近千万平方米的原本静态的仓库将会连成动态的仓库网络,潜在重估价值巨大。公司的商业地产项目能够实现旗下土地的循环开发和潜在价值的显性化,如今公司成功引入了国际物流巨头进行混合所有制尝试,改革迈出实质性一步,未来中储依托普洛斯的先进管理理念、资本运作方式,将走现代化管理、国际化运作之路。预计2014~2015年每股收益分别为0.29~0.28元,对应市盈率分别为34.73~35.81倍。

  连云港 (601008)

  连云港是新丝绸之路与海上丝绸之路的交汇点。公司目前拥有22个生产性泊位及相关资产。目前,连云港开通了日韩、东南亚、欧美等60条近远洋航线,通达世界160多个国家和地区的1000多个港口,每年承运中亚50%以上的过境箱业务,货物吞吐量的60%来自中西部地区,港口对“丝绸之路经济带”的口岸支撑作用日益明显。在建项目巨大,将充分享受“一带一路”战略落实。预计2014~2015年每股收益分别为0.10~0.16元,对应市盈率分别为75.02~48.81倍。

  技术流

  科技股将引领牛市

  当前,经济的发展更多要依靠技术创新,反映到股市上,就是那些高成长的科技股中会出现数量众多的牛股,在科技股中尤其需要关注智能家居、可穿戴设备等方面的股票。

  科技行业向来是牛股集中营。2014 年是TMT 的爆发年,该行业牛股不计其数,涨幅几倍的不在少数。当然,大多数热门概念股已几乎悬在高位,2015 年相关领域的投资机会可能还得找些新方向。比如智能终端、智能家居、云计算等等。挖掘TMT 中的新兴及细分领域,可能是新的爆发点。

  2015 年一些新的名词开始冒泡。比如云端一体化,还有所谓云端一体化和垂直互联网的融合,这中间涉及的环节或者功能包括大数据、云计算、网络营销、网络支付、网络应用、网络安全、智能终端等。

  可以看到这样的趋势正在慢慢发酵。比如教育互联网、医疗互联网、金融互联网、家居互联网、交通互联网、工业互联网等。同时,云计算的商用开始进入成熟期,尤其是我国云计算产业规模相对于美欧有很大空间。

  值得关注的细分领域非常多,比如医疗互联网,可以关注提供全面医疗健康保障解决方案的东软集团。家居的互联网,比如国内智能控制器行业龙头和而泰。工业的互联网,比如致力于互联网技术在工业控制领域应用的东土科技等等。

  特别是智能家居、可穿戴设备还有相当挖掘空间。智能家居,通过与家居生活有关的各个子系统如安防、灯光控制、窗帘控制、煤气阀控制、信息家电、场景联动、地板采暖等有机地结合在一起,通过网络化综合智能控制和管理,还是一片待开发的蓝海。

  智能家居实际上是一个大潮流的分支,这个大潮流就是传统硬件的智能化、数据化、互联网化。比如推出“智能云图像识别冰箱”的美菱电器,在智能家居整体产业链布局的青岛海尔都很有代表性。从中也可看出,互联网概念其实正在蔓延至所谓的传统企业,这是一股新潮流。

  另外,机器人行业也值得关注。相关统计数据称,中国机器人市场规模最大,增速也最快。2013 年,中国共销售3.7万台工业机器人,同比增长60%。2008~2013年,中国机器人销量年均增长率达36%。目前,全球每销售5个机器人,其中就有一台是在中国安装。其中也蕴含了相当机会。

  个股关注

  东软集团| 600718

  东软集团发布公告称,威志环球(实际控制人为弘毅投资)、高盛、通和以及东软控股拟出资11.33 亿元购买东软集团所持东软医疗公司部分股权,并会同东软医疗员工持股公司对东软医疗增资16 亿元;景建创投(实际控制人为弘毅投资)、高盛、协同禾创、熙康员工持股公司以及东软控股拟对熙康公司增资1.7 亿美元。交易完成后,东软集团持有东软医疗33.35%股权,持有熙康公司32.81%股权(不确定性是,本次交易尚需相关部门批准).

  此外,公司目前业务众多,主要分为解决方案、软件外包、医疗设备和健康服务。其中,医疗设备、软件外包、健康服务以及解决方案中的政府、医疗、电力、电信等领域均有较高市场地位,这些业务的可比公司均有可观市值。分拆战略一旦成功,分部估值的方法将具备更坚实的基础,公司整体估值有大幅提升的可能。

  歌尔声学| 002241

  可穿戴设备方面的业务值得关注。有券商预计歌尔2015 年的可穿戴设备增量大约10 亿元。公司的品牌互联网战略超预期,加上苹果新业务切入,fpc、连接器、天线、摄像头等精密制造业务。重要的是在公司今年收缩后,三季度开始的43%增长是有质量有含量的,明年的增长点都是未来进一步做大的基础。歌尔声学拥有苹果、索尼、三星、微软、特斯拉、facebook、谷歌、亚马逊、华为等全球顶级客户,产品技术能力全球领先,非其他电子企业可以比肩。

  国际化平台整合的进程将加快,此次收购Dynaudio只是国际化战略的第一步。预计未来公司在品牌、互联网战略和传感器的整合还会持续进行,公司对美国、日本、台湾、韩国等地的歌尔声学子公司进行增资,进一步加快公司开拓境外市场,加强境外子公司本地化服务客户的能力将来将继续提升国际化大平台的价值。

  中京电子| 002579

  英特尔半导体(大连)有限公司将以3000 万元认购乐源数字9.09%股份。此次股权转让后,中京电子持有乐源数字20.45%。乐源数字当属国内智能穿戴先锋龙头。乐源数字是目前国内具有齐全的智能手表产品类别、核心研发技术以及畅通销售渠道的智能可穿戴行业公司,掌握着穿戴式智能核心技术与云开发应用实力,业务涉及智能养老、健康管理、时尚运动等三大领域。未来随着穿戴式设备产业布局的逐步深入以及相关技术的逐渐成熟,各个厂商将会基于这个新的产业链投入更多的资本和人力,穿戴设备领域将成为继手机和平板之后一个新的市场增长点。

  中京电子布局智能穿戴标的业绩贡献明显。按照最新的持股比例,2014 年乐源数字将贡献中京电子净利润715.75 万元,占上市公司2013 年净利润的60.50%,将成为中京电子重要的业绩增长点。

  拓邦股份| 002139

  目前公司智能家居产品已有智能烤箱控制系统、灯光控制系统、云空调控制系统、智能醒酒器控制系统等20 多种产品,且部分产品已实现批量销售。公司还多次表示将积极寻求与优秀互联网公司展开业务合作。

  拓邦股份的主营业务为电器产品智能控制、智能电源及其控制、高效照明产品及其控制、高效精密电机及其控制的研发、生产和销售。大数据和云服务是智能家居产业链的一个重要环节,公司的智能家居产品已经使用相关的云服务并开始收集数据。

  和而泰| 002402

  2014 年年末公告称斥资1000 万元成立深圳和而泰智能家居科技有限公司,主营家电、设备、装备、机械电子器具及其智能家居控制器的软件设计、开发和销售。同时出资1000 万元成立深圳云栖小溪科技有限公司,进行智能硬件的研究、开发、生产、经营业务。

  公司将智能家居作为转型的切实方向,并在积极寻求落地的方式与方向。公司与喜临门展开智能床垫的研发合作,与劲嘉股份开展电子烟等健康方面应用,以及后续与非电子化产品企业的合作,都将有助于生态的形成,以及相关数据的获得与运营的积累。

  公司传统家电业务主要集中在海外,预计2015 年伊莱克斯稳定增长,TTI、惠而浦等客户持续放量,西门子贡献千万以上收入,并进入快速放量阶段。

  北京君正| 300223

  可穿戴设备是公司2015 年在消费电子领域布局的重点。公司在过去几年里曾试图用各种方式做突破或绕行,但事实证明软件生态环境大格局已难凭一己之力去改变。而作为方兴未艾的可穿戴设备市场来说,是消费电子领域的下一个热点所在,也是公司目前布局的重点。

  公司在可穿戴设备发展初期就开始关注并准备。技术方面,不断开发该类产品需要的低功耗类型产品,从芯片的大小和功耗方面入手,不断提高产品的各项性能要求指标。公司也因为较早地介入该市场,到现在已经开发并积累了国内一系列客户,如果壳等。

(责任编辑:DF070)

郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。
我来说两句… 举报
您可能感兴趣
  • 焦点
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    点击查看更多
    没有更多推荐
    • 名称
    • 最新价
    • 涨跌幅
    • 换手率
    • 资金流入
    请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
    郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500