瑞贝卡、捷顺科技双双闪崩 信托平仓引发连锁反应?

2018年06月13日 22:39
作者:葛爱峰
来源: 华夏时报
编辑:东方财富网

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  近日,A股不断调整,盘中闪崩的个股明显增多,市场上对于闪崩的原因分析也各有不同,《华夏时报》记者发现,其中部分上市公司内部股东结构及跌停时点具有极大相似性,或与其背后所隐匿的信托资金有关。

  十大流通股东信托占7席

  6月12日,A股开盘不久,9时55分,深圳市捷顺科技实业股份有限公司(简称“捷顺科技” 002609.SZ)开始涌现大量抛盘,经过10时左右两波密集性抛盘,短短不到20分钟,10时10分即迅速跌停直至收盘。

  同一时间段,10时7分,河南瑞贝卡发制品股份有限公司(简称“瑞贝卡” 600439.SH)也开始出现大量抛单,在源源不断卖盘疯狂打压下,不到十分钟,10时17分瑞贝卡迅速跌停封板直至收盘。

  对于两股为何几乎同一时间快速跌停,市场未有准确信息,但在瑞贝卡股吧有传闻该公司“库房烧完了”、“我看有人说是库房着火了!真的假的!”等信息。

  当晚6时,瑞贝卡紧急发布澄清公告称,股吧今日有帖子传闻公司“库房烧完了”、“我看有人说是库房着火了!真的假的!”等。经核实,上述传闻严重失实,公司不存在所述事项,目前生产经营一切正常。相关帖子所述内容属于无中生有、捏造事实,公司将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。

  6月13日开盘,瑞贝卡仍没能避免跌停的厄运。瑞贝卡、捷顺科技开盘即再次跌停。截至收盘,仅封单上仍有数亿资金有待“解救”。

  虽捷顺科技和瑞贝卡两公司分别在深圳和河南,具体业务基本也无太多关联,《华夏时报》记者通过深入分析发现,两公司内部股东结构及跌停时点具有极大相似性,背后隐匿着庞大的“抱团”信托资金。

  去年年底,银监会提出2018年工作重心之一是整顿信托行业,对信托通道进行严厉整顿监管,未来杠杆率有望进一步下降。

  “目前信托机构清理配资、降杠杆率是大势所趋,同时银行也对委外业务加强清理,导致信托资金来源受到压制,在此背景下,由于部分股票下跌接近平仓线被大幅抛售,导致近期闪崩股明显增多。”著名经济学家宋清辉向《华夏时报》记者分析表示,投资者应注意回避信托持股较多的相关个股,暂时以观望为主。

  截至2018年3月31日,捷顺科技前十大流通股东中,安信基金-农业银行-华宝信托-安心投资【6】集合资金信托计划、云南国际信托有限公司-睿赢47号单一资金信托计划、安信基金-中信银行-华宝信托-华宝-华兴投资1号单一资金信托、云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划、申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广宏证券投资集合资金信托计划、云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫11号集合资金信托计划持股,分别占捷顺科技总流通股的4.10%、3.92%、3.10%、2.43%、2.37%、2.31%、1.93%。

  《华夏时报》记者通过相关数据分析发现,截至2018年一季度底,捷顺科技前十大流通股东中,信托资金合计持股已占其流通股的20.16%。

  截至2018年3月31日,瑞贝卡前十大流通股东中,信托资金合计持股中流通股占比高达14.91%。陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣27号证券投资集合资金信托计划、云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫9号集合资金信托计划、中融国际信托有限公司-中融-鼎富6号单一资金信托、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣26号证券投资集合资金信托计划、光大兴陇信托有限责任公司-光大信托融和证券投资单一资金信托、光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-盈丰证券投资单一资金信托、重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-麒麟投资1号集合资金信托计划持有瑞贝卡股份,分别占其流通盘约3.25%,2.40%,2.14%,1.95%,1.92%,1.83%,1.42%。

  截至2018年一季度末,同样瑞贝卡的十大流通股东中,7个席位也均被信托资金占领,仅这7个席位合计持股已占瑞贝卡流通股约14.91%。

  信托接连踩雷

  以瑞贝卡为例,截至2018年一季度末,其前十大流通股中的相关系列信托资金中除持有瑞贝卡股份外,据《华夏时报》记者不完全统计,还持股有新海宜雪人股份上海莱士民盛金科鸿特科技融钰集团闽发铝业*ST藏旅新潮能源金通灵跃岭股份、捷顺科技、中润资源登云股份泰禾集团特尔佳深中华A鞍重股份等。

  在相关信托资金以上持股中,《华夏时报》记者根据近期二级市场走势发现,2018年初以来,多数个股股价跌幅超过20%,闪崩的个股早已过半。

  《华夏时报》记者通过相关数据还发现,在捷顺科技和瑞贝卡流通股中,云南信托聚鑫系列资产管理计划双双踩雷。

  “公司肯定是尽职尽责履行受托职责,严格按照信托合同执行相关风控措施,具体的情况还需要跟管理部门进一步了解。”云南国际信托有限公司相关人士向《华夏时报》记者表示,目前并未得到两家上市公司任何异常信息,股价下跌应该属于正常的市场行为。

(责任编辑:DF314)

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