国改概念冰火两重天 需理性区别对待(附表)

2017年01月12日 16:21
来源: 东方财富网

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【国改概念冰火两重天 需理性区别对待(附表)】在新年迎来一波上涨后,国企改革概念展现分化走势,东方财富Choice数据显示,对比2017年以来主力资金净流出和净流入额度的前30大个股可以发现,国企改革概念个股分别现身其中,展现了截然不同的分化走势。

  在新年迎来一波上涨后,国企改革概念展现分化走势,东方财富Choice数据显示,对比2017年以来主力资金净流出和净流入额度的前30大个股可以发现,国企改革概念个股分别现身其中,展现了截然不同的分化走势。

新年以来主力净流出额前30大个股

证券代码证券名称主力资金净流入(万元)净流出天数
600050.SH中国联通-839586
000595.SZ宝塔实业-627515
300376.SZ易事特-605146
603159.SH上海亚虹-596806
601668.SH中国建筑-553105
600115.SH东方航空-525145
002456.SZ欧菲光-518026
601558.SH华锐风电-500157
000538.SZ云南白药-477937
000413.SZ东旭光电-476336
603779.SH威龙股份-473495
002277.SZ友阿股份-457996
000063.SZ中兴通讯-451416
002131.SZ利欧股份-366447
000993.SZ闽东电力-361396
002169.SZ智光电气-356237
600718.SH东软集团-354837
300234.SZ开尔新材-349434
601116.SH三江购物-338645
000623.SZ吉林敖东-338346
000672.SZ上峰水泥-337917
000922.SZ佳电股份-333865
600016.SH民生银行-318027
000712.SZ锦龙股份-305936
300304.SZ云意电气-305795
000939.SZ凯迪生态-301937
000045.SZ深纺织A-301425
300417.SZ南华仪器-294375
002561.SZ徐家汇-290794
600209.SH罗顿发展-288445

数据来源:东方财富Choice数据

新年以来主力净流入额前30大个股

证券代码证券名称主力资金净流入(万元)净流出天数
000725.SZ京东方A814622
000858.SZ五粮液744531
000514.SZ渝开发721230
000806.SZ银河生物547351
600519.SH贵州茅台390022
600028.SH中国石化363382
600666.SH奥瑞德336180
000630.SZ铜陵有色300051
300090.SZ盛运环保297270
002711.SZ欧浦智网279760
600029.SH南方航空257073
000768.SZ中航飞机246673
002347.SZ泰尔股份221572
002415.SZ海康威视207133
002300.SZ太阳电缆189372
600000.SH浦发银行185401
000568.SZ泸州老窖177001
300248.SZ新开普171440
002179.SZ中航光电164573
000825.SZ太钢不锈163792
000961.SZ中南建设162140
000959.SZ首钢股份145893
000837.SZ秦川机床144941
603800.SH道森股份141771
600435.SH北方导航136913
600148.SH长春一东133491
002265.SZ西仪股份131523
000898.SZ鞍钢股份130480
601088.SH中国神华130270
600309.SH万华化学129402

数据来源:东方财富Choice数据

  而前期股价涨幅的大小是分化的最主要原因,比如国改龙头股中国联通,自新年1月6日高点回落,跌幅已经近15%;有券商分析师表示,中国联通自去年10月11日以来,3个月大涨79.13%,远超大多数A股走势,“此时回落也比较正常”。显然股价大涨已经部分兑现改革预期是重要原因。

  又比如龙头股中国建筑,去年被举牌后,股价整体已经翻番,即使搭上了国资改革的概念,也很难有大资金愿意继续进场拉升股价。

  分析人士表示,混改龙头股中国联通大幅走低,显示出当前两市国企改革主题呈现明显分化态势,因此,在投资布局时一方面要选择处于风口的相关个股,另一方面也要适当回避前期涨幅过高的品种。

  而净流入方面,均是中国石化、南方航空、中航飞机等前期涨幅不大或者经历过深度回调的个股。

  而国企改革概念遭遇游资爆炒,股价短期拉升后,获利盘涌现也是值得警惕的风险之一。比如观察龙虎榜数据可以发现,近期光大证券深圳金田路营业部、中投证券无锡清扬路营业部、国海证券济南历山路著名游资营业部等,频频现身国企改革概念个股上。

  而先知先觉的机构资金则乘此进行了反向操作,统计数据显示,从新年以来,国资混改概念是机构借游资拉抬出货个股数量最多的板块。北化股份、长春一东、铁龙物流、深纺织A、晋西车轴等近期涨幅较大的个股,均有机构专用席位现身卖出榜单。

  从政策的时间因素来看,自去年12月16日中央经济工作会议明确指出将混改作为国企改革“突破口”,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七大领域“迈出实质性步伐”后,国企集团混改消息便频出。

  和信投顾观点认为,需理性看待国企混改的市场机会,从目前市场品种表现来看,国企混改概念不时表现,但品种总体持续性不强。交易策略上需要对短期波动还是中期波动、混改的可能性进行一个区别对待。

  对于国企业混改概念的市场机会,应区别对待,由于其行业、推进周期、业绩及质地不一,因此理性区别看待,防范概念性风险也特别重要。总体来看,国企混改是市场机会显示的一个侧面,部分优质公司通过引入战略投资者,提升经营效率是可取的,但从市场风险的角度来看,部分国企混改概念并不具备价值投资。

  相反,部分亏损明显且股东回报较差的公司有可能在中期体现风险,短期炒作概念中,投资者须区别理性的看待其市场机会,而防范概念性的波动风险、市场化风险仍是取得市场主动的关键。

(责任编辑:DF120)

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