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2016年11月25日 16:30
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  11月28日(周一)

  召开股东大会

  (600760) *ST黑豹:召开2016年度第4次临时股东大会

  (300184) 力源信息:召开2016年度第4次临时股东大会

  (002374) 丽鹏股份:召开2016年度第2次临时股东大会

  (300156) 神雾环保:召开2016年度第5次临时股东大会

  (300026) 红日药业:召开2016年度第4次临时股东大会

  (300025) 华星创业:召开2016年度第6次临时股东大会

  (300009) 安科生物:召开2016年度第3次临时股东大会

  (002517) 恺英网络:召开2016年度第5次临时股东大会

  (002484) 江海股份:召开2016年度第5次临时股东大会

  (002431) 棕榈股份:召开2016年度第6次临时股东大会

  (002388) 新亚制程:召开2016年度第5次临时股东大会

  (002153) 石基信息:召开2016年度第4次临时股东大会

  (002092) 中泰化学:召开2016年度第8次临时股东大会

  (000935) 四川双马:召开2016年度第5次临时股东大会

  (002015) 霞客环保:召开2016年度第3次临时股东大会

  (600239) 云南城投:召开2016年度第7次临时股东大会

  (600160) 巨化股份:召开2016年度第1次临时股东大会

  (600184) 光电股份:召开2016年度第3次临时股东大会

  (600259) 广晟有色:召开2016年度第4次临时股东大会

  (600306) *ST商城:召开2016年度第4次临时股东大会

  (600572) 康恩贝:召开2016年度第4次临时股东大会

  (600588) 用友网络:召开2016年度第2次临时股东大会

  (600654) 中安消:召开2016年度第9次临时股东大会

  (000955) 欣龙控股:召开2016年度第3次临时股东大会

  (600100) 同方股份:召开2016年度第4次临时股东大会

  (002024) 苏宁云商:召开2016年度第3次临时股东大会

  (000533) 万家乐:召开2016年度第5次临时股东大会

  (000679) 大连友谊:召开2016年度第6次临时股东大会

  (000034) 神州数码:召开2016年度第9次临时股东大会

  (600969) 郴电国际:召开2016年度第1次临时股东大会

  (002640) 跨境通:召开2016年度第4次临时股东大会

  (002643) 万润股份:召开2016年度第2次临时股东大会

  (002668) 奥马电器:召开2016年度第8次临时股东大会

  (002699) 美盛文化:召开2016年度第2次临时股东大会

  (002722) 金轮股份:召开2016年度第6次临时股东大会

  (601226) 华电重工:召开2016年度第2次临时股东大会

  (300447) 全信股份:召开2016年度第6次临时股东大会

  (300439) 美康生物:召开2016年度第3次临时股东大会

  (300434) 金石东方:召开2016年度第3次临时股东大会

  (300456) 耐威科技:召开2016年度第4次临时股东大会

  (002797) 第一创业:召开2016年度第4次临时股东大会

  (002815) 崇达技术:召开2016年度第1次临时股东大会

  (300552) 万集科技:召开2016年度第3次临时股东大会

  (002699) 美盛文化:召开2016年度第2次临时股东大会

  (002815) 崇达技术:召开2016年度第1次临时股东大会

  (002668) 奥马电器:召开2016年度第8次临时股东大会

  (002517) 恺英网络:召开2016年度第5次临时股东大会

  (002092) 中泰化学:召开2016年度第8次临时股东大会

  (000533) 万家乐:召开2016年度第5次临时股东大会

  (000679) 大连友谊:召开2016年度第6次临时股东大会

  (000935) 四川双马:召开2016年度第5次临时股东大会

  (000955) 欣龙控股:召开2016年度第3次临时股东大会

  (002015) 霞客环保:召开2016年度第3次临时股东大会

  (002374) 丽鹏股份:召开2016年度第2次临时股东大会

  (002388) 新亚制程:召开2016年度第5次临时股东大会

  (002640) 跨境通:召开2016年度第4次临时股东大会

  (002643) 万润股份:召开2016年度第2次临时股东大会

  (002722) 金轮股份:召开2016年度第6次临时股东大会

  (002797) 第一创业:召开2016年度第4次临时股东大会

  (002431) 棕榈股份:召开2016年度第6次临时股东大会

  (002153) 石基信息:召开2016年度第4次临时股东大会

  收益分配款发放日

  (002464) 创金合信尊利纯债债券:每10份派0.13元,权益登记日:2016-11-24,除息交易日:2016-11-24,收益分配款发放日:2016-11-28

  (002817) 招商招恒纯债债券A:每10份派0.06元,权益登记日:2016-11-25,除息交易日:2016-11-25,收益分配款发放日:2016-11-28

  (002818) 招商招恒纯债债券C:每10份派0.05元,权益登记日:2016-11-25,除息交易日:2016-11-25,收益分配款发放日:2016-11-28

  (519676) 银河强化债券:每10份派5.60元,权益登记日:2016-11-24,除息交易日:2016-11-24,收益分配款发放日:2016-11-28

  (100060) 富国高新技术产业混合:每10份派4.20元,权益登记日:2016-11-23,除息交易日:2016-11-24,收益分配款发放日:2016-11-28

  (002464) 创金合信尊利纯债债券:每10份派0.13元,权益登记日:2016-11-24,除息交易日:2016-11-24,收益分配款发放日:2016-11-28

  (002817) 招商招恒纯债债券A:每10份派0.06元,权益登记日:2016-11-25,除息交易日:2016-11-25,收益分配款发放日:2016-11-28

  (002818) 招商招恒纯债债券C:每10份派0.05元,权益登记日:2016-11-25,除息交易日:2016-11-25,收益分配款发放日:2016-11-28

  (002994) 招商招裕纯债债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2016-11-25,除息交易日:2016-11-25,收益分配款发放日:2016-11-28

  (002995) 招商招裕纯债债券C:每10份派0.04元,权益登记日:2016-11-25,除息交易日:2016-11-25,收益分配款发放日:2016-11-28

  收益分配除息日

  (000850) 汇丰晋信双核策略混合:每10份派2.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-30

  (000059) 国联安医药100指数:每10份派5.60元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (000639) 宝盈祥瑞养老混合:每10份派1.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (162210) 泰达宏利集利债券A:每10份派2.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (162299) 泰达宏利集利债券C:每10份派2.30元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (000059) 国联安医药100指数:每10份派5.60元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (000849) 汇丰晋信双核策略混合:每10份派2.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-30

  (000850) 汇丰晋信双核策略混合:每10份派2.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-30

  (000639) 宝盈祥瑞养老混合:每10份派1.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (001990) 中欧数据挖掘混合:每10份派0.31元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-30

  权益登记日

  (000850) 汇丰晋信双核策略混合:每10份派2.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-30

  (000059) 国联安医药100指数:每10份派5.60元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (000639) 宝盈祥瑞养老混合:每10份派1.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (510050) 华夏上证50ETF:每10份派0.53元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-29,收益分配款发放日:2016-12-02

  (162210) 泰达宏利集利债券A:每10份派2.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (162299) 泰达宏利集利债券C:每10份派2.30元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (000059) 国联安医药100指数:每10份派5.60元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (000849) 汇丰晋信双核策略混合:每10份派2.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-30

  (000850) 汇丰晋信双核策略混合:每10份派2.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-30

  (000639) 宝盈祥瑞养老混合:每10份派1.40元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-29

  (001990) 中欧数据挖掘混合:每10份派0.31元,权益登记日:2016-11-28,除息交易日:2016-11-28,收益分配款发放日:2016-11-30

  开放式基金发行起始日

  (002164) 汇添富新睿精选混合C:发行日期2016-11-28至2016-12-16,股债平衡型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (161128) 易标普信息科技指数(Q:发行日期2016-11-28至2016-12-09,QDII,基金管理人是易方达基金管理有限公司

  (161127) 易标普生物科技指数(Q:发行日期2016-11-28至2016-12-09,QDII,基金管理人是易方达基金管理有限公司

  (501007) 汇添富中证互联网医疗:发行日期2016-11-28至2016-12-16,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (501009) 汇添富中证生物科技指:发行日期2016-11-28至2016-12-16,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (501011) 汇添富中证中药指数(L:发行日期2016-11-28至2016-12-23,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (501030) 汇添富中证环境治理指:发行日期2016-11-28至2016-12-23,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (003721) 易标普信息科技指数(Q:发行日期2016-11-28至2016-12-09,QDII,基金管理人是易方达基金管理有限公司

  (519931) 长信上证港股通指数发:发行日期2016-11-28至2016-12-09,偏股型基金,基金管理人是长信基金管理有限责任公司

  (003720) 易标普生物科技指数(Q:发行日期2016-11-28至2016-12-09,QDII,基金管理人是易方达基金管理有限公司

  (001816) 汇添富新睿精选混合A:发行日期2016-11-28至2016-12-16,股债平衡型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (002164) 汇添富新睿精选混合C:发行日期2016-11-28至2016-12-16,股债平衡型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (003477) 南方睿见混合:发行日期2016-11-28至2016-12-16,股债平衡型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司

  (003598) 华商润丰灵活配置混合:发行日期2016-11-28至2016-12-23,股债平衡型基金,基金管理人是华商基金管理有限公司

  (003465) 平安大华金管家货币:发行日期2016-11-28至2016-12-05,货币型基金,基金管理人是平安大华基金管理有限公司

  (003498) 前海联合添和纯债A:发行日期2016-11-28至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是新疆前海联合基金管理有限公司

  (003499) 前海联合添和纯债C:发行日期2016-11-28至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是新疆前海联合基金管理有限公司

  (003652) 招商招泰6个月定开债:发行日期2016-11-28至2016-12-23,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司

  (003653) 招商招泰6个月定开债:发行日期2016-11-28至2016-12-23,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司

  (003743) 广发汇平一年定期债券:发行日期2016-11-28至2016-12-16,债券型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司

  (003744) 广发汇平一年定期债券:发行日期2016-11-28至2016-12-16,债券型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司

  (003814) 银华上证10年期国债指:发行日期2016-11-28至2016-12-01,债券型基金,基金管理人是银华基金管理股份有限公司

  (003815) 银华上证10年期国债指:发行日期2016-11-28至2016-12-01,债券型基金,基金管理人是银华基金管理股份有限公司

  (003817) 银华上证5年期国债指:发行日期2016-11-28至2016-12-01,债券型基金,基金管理人是银华基金管理股份有限公司

  (003818) 银华上证5年期国债指:发行日期2016-11-28至2016-12-01,债券型基金,基金管理人是银华基金管理股份有限公司

  (003877) 富国久利稳健配置混合:发行日期2016-11-28至2016-12-23,偏债型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司

  (003878) 富国久利稳健配置混合:发行日期2016-11-28至2016-12-23,偏债型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司

  (003632) 招商稳乾定开混合A:发行日期2016-11-28至2016-12-16,股债平衡型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司

  (003633) 招商稳乾定开混合C:发行日期2016-11-28至2016-12-16,股债平衡型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司

  (003708) 博时民丰纯债债券A:发行日期2016-11-28至2016-11-28,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司

  (003709) 博时民丰纯债债券C:发行日期2016-11-28至2016-11-28,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司

  (003713) 英大睿盛混合A:发行日期2016-11-28至2016-12-02,股债平衡型基金,基金管理人是英大基金管理有限公司

  (003714) 英大睿盛混合C:发行日期2016-11-28至2016-12-02,股债平衡型基金,基金管理人是英大基金管理有限公司

  (003832) 中银丰润定期开放债券:发行日期2016-11-28至2016-11-29,债券型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司

  (003874) 浙商日添金货币A:发行日期2016-11-28至2016-12-27,货币型基金,基金管理人是浙商基金管理有限公司

  (003875) 浙商日添金货币B:发行日期2016-11-28至2016-12-27,货币型基金,基金管理人是浙商基金管理有限公司

  (003929) 中银证券安进债券A:发行日期2016-11-28至2016-11-29,债券型基金,基金管理人是中银国际证券有限责任公司

  (003930) 中银证券安进债券C:发行日期2016-11-28至2016-11-29,债券型基金,基金管理人是中银国际证券有限责任公司

  (501008) 汇添富中证互联网医疗:发行日期2016-11-28至2016-12-16,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (501010) 汇添富中证生物科技指:发行日期2016-11-28至2016-12-16,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (501012) 汇添富中证中药指数(L:发行日期2016-11-28至2016-12-23,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (501031) 汇添富中证环境治理指:发行日期2016-11-28至2016-12-23,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  开放式基金发行截止日

  (169201) 浙商汇金鼎盈定增混合:发行日期2016-10-25至2016-11-28,股债平衡型基金,基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司

  (003475) 前海联合沪深300指数:发行日期2016-11-21至2016-11-28,偏股型基金,基金管理人是新疆前海联合基金管理有限公司

  (003708) 博时民丰纯债债券A:发行日期2016-11-28至2016-11-28,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司

  (003709) 博时民丰纯债债券C:发行日期2016-11-28至2016-11-28,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司

  货币型基金再投资份额到帐日

  (410002) 华富货币:基金收益支付日:2016-11-28,基金收益结转份额日:2016-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2016-11-29基金再投资份额到帐日:2016-11-28,

  货币型基金收益支付日

  (410002) 华富货币:基金收益支付日:2016-11-28,基金收益结转份额日:2016-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2016-11-29基金再投资份额到帐日:2016-11-28,

  货币型基金收益结转份额日

  (410002) 华富货币:基金收益支付日:2016-11-28,基金收益结转份额日:2016-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2016-11-29基金再投资份额到帐日:2016-11-28,

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  (070028) 嘉实安心货币A:基金收益支付日:2016-11-25,基金收益结转份额日:2016-11-25,基金结转份额可赎回起始日:2016-11-28基金再投资份额到帐日:2016-11-

  (070029) 嘉实安心货币B:基金收益支付日:2016-11-25,基金收益结转份额日:2016-11-25,基金结转份额可赎回起始日:2016-11-28基金再投资份额到帐日:2016-11-

  红利发放日

  (300134) 大富科技:2016年三季度分红,10派1.700000000(含税),税后10派1.700000红利发放日

  (600332) 白云山:2016年特别分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日

  除权除息日

  (300134) 大富科技:2016年三季度分红,10派1.700000000(含税),税后10派1.700000除权日

  (600332) 白云山:2016年特别分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日

  标准券折算率变化

  (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.98

  (110031) 航信转债:标准券折算率变化为0.68

  (110035) 白云转债:标准券折算率变化为0.88

  (110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.39

  (110032) 三一转债:标准券折算率变化为0.45

  (110033) 国贸转债:标准券折算率变化为0.58

  (128013) 洪涛转债:标准券折算率变化为0.40

(责任编辑:DF062)

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