兴业证券:外资在加仓哪些方向?交易盘配置盘有何差异?
2023年01月14日 09:20
来源: 兴业证券
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  一、近期外资流入结构拆分

  1.1、哪类外资近期在加仓?

  2022年,11月以来,各类海外资金同步看好A股,配置盘和交易盘同步大幅回流A股,去年11月至今净流入规模占比大约为4:6。节奏上,2022年11月起,配置盘和交易盘同步回流,2023年以来,配置型和交易型外资流入再度加速。规模上,经估算,去年11月11日至今年1月12日,配置盘和交易盘分别流入525.84亿元、941.10亿元。

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  1.2、近期外资加仓哪些方向?

  北上资金主要加仓大消费和大金融板块。去年11月至今,北上资金整体主要流入食品饮料(364.0亿元)、非银金融(207.0亿元)、银行(180.3亿元)、家用电器(151.1亿元)和医药生物(113.3亿元)等行业,部分流出的行业是交通运输(21.0亿)、煤炭(18.0亿元)、石油石化(9.8亿元)、公用事业(8.7亿元)和环保(2.7亿元)等行业。

  拆分外资类型来看:

  配置盘加仓较多的行业是食品饮料(186.2亿元)、家用电器(96.9亿元)、非银金融(88.5亿元)、银行(87.7亿元)和有色金属(61.9亿元)等行业,净流出规模靠前的行业有电力设备(117.2亿元)、公用事业(33.6亿元)、交通运输(30.2亿元)、农林牧渔(11.9亿元)和煤炭(11.8亿元)等行业;

  交易盘主要流入食品饮料(177.8亿元)、非银金融(118.4亿元)、电力设备(118.2亿元)、医药生物(94.3亿元)和银行(92.6亿元)等行业,仅小幅流出煤炭(6.2亿元)、环保(1.9亿元)、纺织服装(1.4亿元)、美容护理(0.8亿元)、石油石化(0.2亿元)和综合(0.2亿元)

  对比配置盘和交易盘的行为来看,配置盘和交易盘在加仓食品饮料、家用电器、银行、非银金融和医药生物等行业上有明显的共识,但两类资金对于电力设备、交通运输、公用事业、农林牧渔、机械设备、通信和基础化工等行业有较大的分歧。

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  1.3、近期外资加仓哪些个股?

  外资主要加仓五粮液贵州茅台中国平安宁德时代美的集团,净流入规模为132.69亿元、125.10亿元、118.87亿元、78.46亿元、72.32亿元,主要减仓恩捷股份先导智能京沪高铁国电南瑞中国神华,净流出规模为55.39亿元、27.00亿元、25.31亿元、23.88亿元、22.01亿元。

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  配置盘主要加仓五粮液贵州茅台中国平安美的集团迈瑞医疗,净流入规模为92.64亿元、60.46亿元、58.95亿元、53.54亿元、46.68亿元,主要减仓恩捷股份先导智能恒瑞医药国电南瑞京沪高铁,净流出规模为52.49亿元、31.87亿元、25.78亿元、23.50亿元、23.33亿元。

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  交易盘主要加仓贵州茅台中国平安五粮液宁德时代紫金矿业,净流入规模为64.64亿元、59.52亿元、40.05亿元、34.59亿元、29.72亿元,主要减仓中国神华北方稀土融捷股份振华科技长安汽车,净流出规模为13.38亿元、6.27亿元、6.16亿元、5.77亿元、5.57亿元。

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(文章来源:兴业证券

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