人气高涨 “比王”估值再上调!券商一哥刚刚喊出1.4万亿估值 不巧股价却大跌
2022年06月14日 12:57
作者: 韩忠楠
来源: 证券时报
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【人气高涨 “比王”估值再上调!券商一哥刚刚喊出1.4万亿估值 不巧股价却大跌】在中信证券看多研报发布次日,比亚迪A+H股股价双双大跌,其中A股盘中跌超5%,H股盘中跌超4%,总市值跌破万亿。


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  晋升“比王”后,多家券商发布研报上调目比亚迪目标价,持续看多。

  券商一哥中信证券称,考虑到比亚迪未来高端化、全球化、智能化逐步落地,公司合理市值空间有望达1.4万亿,对应A/H股目标价481.1元、562.6港元,维持公司(A+H股)“买入”评级。

  中信证券看多研报发布次日,比亚迪A+H股股价双双大跌,其中A股盘中跌超5%,H股盘中跌超4%,总市值跌破万亿。

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  中信证券唱多比亚迪

  6月13日,中信证券发布了一份题为《万亿新起点,高端化、全球化、智能化打开成长空间》研究报告,看多比亚迪。

  中信证券分析称,比亚迪总市值突破万亿,我们认为公司未来高端化完善车型矩阵、提升品牌定位,为全球化和智能化提供支撑,“三化”逐步落地打开公司新成长空间。同时考虑公司未来电池半导体电动化供应链价值,采用分部估值法,参照可比公司平均估值,分别给予2023年比亚迪造车、动力电池、控股比亚迪电子+半导9500、3300、1000亿元估值,预计总体估值空间有望达1.4万亿,对应A/H股目标价481.1元/562.6港元,维持比亚迪(A+H股)“买入”评级,继续重点推荐。

  具体来看,中信证券在报告中表示,高端化方面,比亚迪爆款新车型腾势D9、海豹发布,集中发力高端市场,50万元以上豪华品牌可期;全球化方面,目前公司电动车相比外资竞品已有显著优势,已具备出海条件。未来随着公司高端、豪华车型矩阵逐步完善,出海征程有望加速;智能化方面,比亚迪销量提升产业链话语权强化,短期与行业头部供应商合作,中长期自研方案有望占主导地位。

  值得一提的是,在比亚迪尚未登顶万亿市值前,中信证券就于6月6日对比亚迪的估值进行了预测。中信证券在该研报中认为,按分部估值法,参照可比公司平均估值,分别给予2022年公司造车、动力电池、控股比亚迪电子、电动供应链6062、3194、658、874亿元估值,加总得公司合理价值10935亿元。

  近期,随着新能源汽车板块的强势反弹,看多比亚迪的海内外机构越来越多。

  数据显示,仅6月以来,包括中信证券国信证券长江证券华西证券招商证券等在内的券商机构密集发布了20多份针对比亚迪的研究报告,多家券商均给出了“买入”“增持”“推荐”等评级。

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  此外,外资机构也在扎堆看好比亚迪。此前,花旗银行在比亚迪一季报发布后,将比亚迪H股的目标价进一步提升至587港元。

  “比王”再度大手笔回购

  6月13日晚间,比亚迪在港股公告称,公司当日出资约10.35亿元,回购A股股份约295.41万股,回购价格344.33元至358.58元。

  至此,比亚迪总回购金额约18.1亿元,已达到此前回购公告中的拟用金额区间。

  今年4月22日,比亚迪发布回购公告称,筹划回购股份用于实施“0元”员工持股计划,公司拟使用18亿元-18.5亿元自有资金回购股份,回购价格上限为300元/股。

  6月1日,比亚迪开启回购,当日以集中竞价方式回购145万股,占总股本的0.05%,成交价介于293.37元/股-300元/股之间,成交总金额为4.33亿元。

  此后的6月2日、6月10日,比亚迪又分别进行了2次回购,截至目前比亚迪已经累计回购4次。同时,在此过程中,由于公司股价已超过了回购价格上限,比亚迪还宣布将回购价格上调。

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  长江证券分析称,比亚迪上调回购价,体现了公司对未来发展的信心,主要是因为销量、订单和新车密集上市带来的超预期。

  海通国际认为,比亚迪的大手笔回购,不仅有利于公司建立和完善利益共享机制,将员工个人利益和公司与股东的利益紧密结合,更彰显公司对其长期价值的持续信心,及实现股东利益最大化的决心。

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(文章来源:证券时报)

文章来源:证券时报 责任编辑:5
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