谢治宇、董承非、刘彦春持仓出炉!最新投资风向标来了
2022年01月24日 00:45
来源: 中国证券报
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【谢治宇、董承非、刘彦春持仓出炉!最新投资风向标来了】1月23日晚间,兴证全球基金、景顺长城基金发布2021年第四季度报告,谢治宇、董承非、刘彦春等顶流基金经理的投资风向,终于浮出水面。

  1月23日晚间,兴证全球基金景顺长城基金发布2021年第四季度报告,谢治宇、董承非、刘彦春等顶流基金经理的投资风向,终于浮出水面。

  兴全合宜混合(LOF)、兴全合润、兴全趋势等四季报的“科技感”十足,快手、闻泰科技新进兴全合宜混合(LOF)前十大重仓股名单,快手更是成为第二大重仓股。

  在刘彦春管理的景顺长城鼎益混合(LOF)前十大重仓股中,前三名均为白酒股,且持仓比例均在9%以上。但因四季度仓位有所下降,贵州茅台泸州老窖等持股数量有所下降。

  谢治宇“豪买”快手

  四季报显示,谢治宇和杨世进管理的兴全合宜混合(LOF)2021年四季度末的规模为276.06亿元。相比2021年三季度末265.61亿元的规模,增加了10.45亿元。2021年四季度末,该基金的股票仓位为93.13%,三季度末基金的股票仓位为92.70%,略有提升。

  2021年四季度末,兴全合宜混合(LOF)的前十大重仓股分别为海尔智家、快手、三安光电万华化学芒果超媒健友股份晶晨股份锦江酒店舜宇光学科技闻泰科技。对比2021年三季报发现,海康威视普洛药业海尔智家(港股)从前十大重仓股名单中消失,快手、闻泰科技新进前十大重仓股名单,其中快手更是成为第二大重仓股。

  此外,谢治宇单独管理的兴全合润四季报显示,2021年四季度末,基金规模为334.06亿元,股票仓位为92.78%。三季度末,基金规模为287.56亿元,股票仓位为92.01%。前十大重仓股方面,四季度末为海尔智家三安光电万华化学芒果超媒、闻泰科技、晶晨股份健友股份锦江酒店海康威视普洛药业

兴全合宜混合(LOF)四季报前十大重仓股

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图片来源:兴全合宜混合(LOF)四季报

  刘彦春减仓贵州茅台

  董承非卸任基金经理后,对其此前管理的基金产品影响几何?

  董承非此前管理的兴全趋势四季报显示,截至四季度末规模为298.80亿元,相比三季度末减少34.30亿元,股票仓位为85.24%,较三季度末的65.35%大幅提升。此外,在2021年四季度,兴全趋势前十大重仓股换了六只。与三季度末相比,紫金矿业欧派家居北新建材中国平安鼎龙股份妙可蓝多退出前十大重仓股,顺络电子、闻泰科技、华能国际中国核电紫光国微东方财富新进前十大重仓股名单。

  刘彦春的持仓依然是浓浓的“大消费”味。

  截至四季度末,刘彦春管理的景顺长城鼎益混合(LOF)规模为216.49亿元,较三季度的226.51亿元略有减少。仓位方面,该基金四季度末的股票持仓比例为89.20%,较三季度末的90.59%稍有下降。

  具体看,景顺长城鼎益混合(LOF)四季度前十大重仓股与三季度相比,没有变化,分别为贵州茅台五粮液泸州老窖迈瑞医疗中国中免药明康德古井贡酒海大集团海康威视爱尔眼科

  其中,贵州茅台、五粮液泸州老窖三只股票持股比例均在9%以上,贵州茅台虽由第二大重仓股上升为第一重仓股,但四季度的持股数量和持仓比例分别为103.22万股和9.77%,较三季度的121.87万股和9.85%均有下降。三季度末,第一重仓股泸州老窖的持仓数量和比例分别为1010万股和9.88%,四季度分别下降到800万股和9.48%,变为第三大重仓股。

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图片来源:景顺长城鼎益混合(LOF)四季报

  “最困难的阶段已过去”

  除披露持仓外,四季报还谈到了基金的运作策略。

  兴全趋势四季报指出,在经济结构转型、能源结构大调整、技术进步推动社会生活电子化这些中长期的大背景下,一些行业会在未来几年确定性受益于这个趋势,涌现出很多大级别的投资机会。

  兴全合宜混合(LOF)四季报显示,该基金报告期内继续坚持自下而上精选个股的操作理念,主要关注公司的核心竞争力,平衡好公司短期估值与长期价值。未来将不断寻找具有良好性价比的投资标的, 同时关注长期发展方向上的优秀公司。

  展望后市,刘彦春直言,投资最困难的阶段已经过去,2022年市场风格将重新平衡,滞后于消费复苏的投资端有望逐步回归正常,短期逆风的优秀公司已经极具投资价值。

  刘彦春指出,从全球角度看,滞后于消费复苏的投资端有望逐步回归正常,市场风格将重新平衡。随着逆周期政策逐渐发力,周期下行有望结束并迎来向上拐点,众多行业将迎来景气反转。长、短期逻辑共振的行业与公司,在新的一年里有望迎来良好表现。

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(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:83
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