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宁德时代、中芯国际遭减持!首批基金一季报出炉 重仓股名单曝光

2021年04月08日 19:20
来源: 中国证券报

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原标题:宁德时代、中芯国际遭减持!首批基金一季报出炉,重仓股名单曝光,调仓换股思路显现

摘要
4月7日晚,中银基金公司率先披露旗下十几只基金2021年一季度报告,包括灵活配置混合基金、债券基金和货币基金,其中权益基金产品存在明显的减仓行为,多只热门股纷纷遭遇减持。

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  新年后,不少基金的净值和估值差距加大,甚至出现“红绿互现”的反向情况,网友们对于基金经理调仓的疑惑一度“爆表”。随着基金一季报披露,各路基金持仓情况的神秘面纱被缓缓揭开。

  4月7日晚,中银基金公司率先披露旗下十几只基金2021年一季度报告,包括灵活配置混合基金、债券基金货币基金,其中权益基金产品存在明显的减仓行为,多只热门股纷纷遭遇减持。

  股票仓位下降

  在首批公布一季报的基金中,中银裕利和中银珍利属于灵活配置型产品。通过比较过往报告,不难发现,两只基金不约而同在2021年第一季度降低股票仓位,整体投资风格转向稳健。

  数据显示,中银裕利一季度末的股票占基金总资产比例从2020年末的21.24%下降到17.30%,仓位下降了3.94个百分点。另一只基金中银珍利股票占基金总资产比例从20.46%下降到17.56%,仓位下降了2.9个百分点。

中银裕利一季报资产配置比例

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中银珍利一季报资产配置比例

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  除此之外,中银旗下的二级债基也降低了股票仓位。截至一季度末,中银稳健双利的股票占基金总资产比例从2020年末的14.82%降到12.73%;中银稳健添利的股票占基金总资产比例从4.31%降到2.76%。

中银稳健双利一季报资产配置比例

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中银稳健添利一季报资产配置比例

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  前十大重仓股有变

  除了仓位的降低,不少基金的重仓股也出现了调整。

  2020年底,中银裕利和中银珍利的第一大重仓股美的集团,在2021年一季报中已不见身影。中银裕利2020年末的第二大重仓股是宁德时代,但它退出了2021年一季报前三大重仓股名单。中银珍利持有宁德时代的股份数量从2020年末的38000股降低至20790股。中银裕利此前的第六大重仓股中芯国际,中银珍利此前十大重仓股中的双汇发展贝达药业,在2021年一季报前十大重仓股名单中,均不见踪影。

  一季报显示,长江电力登上上述两只基金第一重仓股“宝座”,同时十大重仓股名单中增加了紫金矿业平安银行格力电器中国神华等走势更为平稳的股票。

中银裕利一季报前十大重仓股

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中银珍利一季报前十大重仓股

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  控制估值风险

  中银裕利和中银珍利基金经理苗婷在一季报中表示,该基金延续绝对收益投资思路,在报告期间权益仓位适度下降,行业配置以大消费、大金融为主。债券部分以配置高等级信用债为主,合理控制组合久期。积极参与一级市场新股申购,借此提升基金的业绩表现。

  中银稳健添利基金经理陈玮在一季报中称,一季度权益市场冲高后出现显著回调,债券市场各品种涨跌互现,总体小幅震荡,中高等级信用债表现相对较好。

  他指出,策略上,在权益资产方面趋于谨慎,控制估值风险,重点投资估值合理的各细分行业龙头公司与下行风险可控的可转债。债券方面,维持较高的杠杆比例,适当降低组合久期,重点配置利率债和中短期高等级信用债,积极参与波段投资机会。

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(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF075)

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