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老债王格罗斯做空美国国债 还有一个与巴菲特类似的押注

2021年03月17日 22:59
来源: fx168

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【老债王比尔·格罗斯做空美国国债 还有一个与巴菲特类似的押注】曾经的债券之王比尔·格罗斯(Bill Gross)在退休后一直忙着做空美国国债,在Reddit上与短线交易员玩“胆小鬼游戏”,甚至在能源价格上大赚一笔。(fx168)


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  曾经的债券之王比尔·格罗斯(Bill Gross)在退休后一直忙着做空美国国债,在Reddit上与短线交易员玩“胆小鬼游戏”,甚至在能源价格上大赚一笔。

  这位太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Co。)的联合创始人周二接受彭博电视台(Bloomberg Television)采访时,分享了他的部分交易。

  Gross表示,他通过期货市场做空10年期美国国债,目前仍做空。他还预计大宗商品价格上涨、美元走软以及刺激计划推动的需求将引发通胀。

  格罗斯表示:“目前低于2%的通胀率在未来几个月不会低于2%。”“我认为未来会有3%到4%的人。”

  对于现年76岁的格罗斯来说,国债是他熟悉的投资领域。格罗斯曾管理着全球最大的债券基金,其他的投资方式则更为神秘,不过与他2014年因与合伙人不和而离开太平洋投资管理公司(Pimco)后的投资方式一致。

  在2019年退休之前,格罗斯一直管理着Janus Unconstrained基金,他经常交易波动性,试图通过定价错误的期权赚钱。这也是吸引他进入GameStop的原因。

  他描述了在GameStop上以150美元和200美元的执行价格卖出看涨期权,并损失了1000万美元,因为Robinhood上的散户买入帮助把该股推高到了近400美元。格罗斯拒绝放弃交易,并说他在股票最终暴跌后退出交易,成功获利约1000万美元。

  现在他又回来了,以250美元和300美元的价格卖出看涨期权,这意味着如果目前接近210美元的股价超过这一水平,他可能会面临亏损。“波动性非常高,”他说。“我认为这是期权卖方的绝佳机会,而非买方。”

  格罗斯说,他在10年期美国国债收益率(目前约为1.6%)下跌约35个基点时进行了做空。与其他越来越看空债券的人一样,他预计,随着最近通过的1.9万亿美元Covid-19救助法案在已经准备加速的经济中找到了途径,价格压力将上升。

  作为通胀的一个市场指标,10年盈亏平衡通胀率周二攀升至2014年1月以来的最高水平。格罗斯指出,自去年4月触底以来,大宗商品价格已经飙升了近40%。

  美国联邦公开市场委员会(fomc)几乎肯定会在周三结束为期两天的政策会议时,将利率维持在接近于零的水平。与此同时,美联储(fed)主席鲍威尔承诺,在美联储确定其修正后的物价稳定和就业目标实现之前,将忽视通胀飙升。

  格罗斯不确定他是否有必要的耐心。自20世纪60年代以来,美联储还没有故意让通货膨胀“过热”。格罗斯说:“3到6到12个月的3%到4%的利率加上通货膨胀会让他在当前政策上有所迟疑。”

  在大流行期间,渴望获得收益的投资者一直在非传统的地方寻找投资机会。对格罗斯来说,天然气管道就是这样的冒险之一。他说,受税收优惠和13%至14%的收益率吸引,他去年购买了一些MLP。巴菲特也在进行类似的押注,这也令格罗斯感到鼓舞。

  美国MLP(Master Limited Partnership)是结合美国特殊税法所产生的投资类别,即主要是一些能源企业把一些项目从母公司剥离单独上市,并辅以稳定分红,从流动性更好的二级市场把社会资金吸引进来参与能源和基建项目。

  受石油市场的提振,天然气价格自那以后开始飙升,而上个月冬季暴风雪导致德克萨斯州瘫痪,导致天然气短缺,加速了油价的上涨。一项天然气mlp指数今年上涨了近28%。“我搭上了能源的顺风车,”格罗斯说。“这是我现在的主要关注点。”

  延伸阅读:

  “老债王”格罗斯:正做空美国国债 预计未来数月通胀将达3%-4%

(文章来源:fx168)

(责任编辑:DF520)

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