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贵州茅台迎至暗时刻 “白酒”灌倒了华夏基金蔡向阳

2021年02月23日 15:18
来源: 中国产业经济信息网

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原标题:贵州茅台迎至暗时刻 “白酒”灌倒了华夏基金蔡向阳


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  2月22日,A股三大股指当日分别下跌1.45%、3.07%和4.47%,曾被公募基金“众星捧月”的白酒板块龙头个股也大幅下挫。其中,贵州茅台大跌6.99%,报收2288.02元/股,五粮液泸州老窖等跌幅更超8%,酒鬼酒山西汾酒触及跌停,中证白酒指数当日下跌8.25%,估值处于高估状态。中国产业经济信息网注意到,牛年以来的三个交易日,白酒板块却迎来了至暗时刻,连续深跌让重仓基金措手不及。

  茅台“一泻千里”

  据中国产业经济信息网观察,牛年开局,A股白酒板块遭遇重创,春节前连创新高的强势局面被打破。2月18日、2月19日、2月22日中证白酒指数涨跌幅分别为-3.58%、-0.60%、-8.25%。

  白酒板块的龙头贵州茅台,春节后3个交易日下跌12.03%,其中农历大年初七,在指数大幅高开的背景下,贵州茅台却突然呈断崖式下跌,最终以2471元/股收盘,当日跌幅达5%;2月19日,贵州茅台再度低开低走,盘中一度跌至2361.60元/股,最终报收2460元/股,总市值3.09万亿元,较春节前已蒸发1800亿元;2月22日,白酒概念持续下跌,贵州茅台更是创下6.99%的近半年来最大单日跌幅。

  作为一个全市场关注的指标,贵州茅台近三个交易日已连续跌破2500元、2400元、2300元三大关口。可以看出,贵州茅台连续4个交易日单日成交额均突破百亿元,而自牛年开市以来,贵州茅台已累计下跌10%,市值蒸发近3000亿元。

  市场对于贵州茅台及白酒股的一致预期开始出现分化。分析人士指出,白酒股繁荣的根本原因在于流动性。白酒股因具有较高的收入弹性而成为宽松背景下的优质标的。流动性影响下,白酒行业具有“一荣俱荣,一损俱损”的特征,所以应继续持有,并时刻留意流动性是否有大变化。

  “白酒”灌倒了明星基金

  东方财富Choice数据统计的资金流向数据显示,2月22日,有色金属钢铁行业石油行业等板块实现资金流入;酿酒行业医药制造汽车行业等板块遭遇资金流出。其中,酿酒行业净流出60.54亿元,成为资金抛售最严重的行业板块;医药制造和汽车恒业紧随其后,当日资金净流出52.72亿元、51.58亿元。这也意味着,机构对白酒板块的筹码有所松动。

  截至2月22日晚间披露的基金净值,明星基金易方达蓝筹精选混合、景顺长城鼎益混合、鹏华匠心精选混合A等曾在去年四季度末重仓上述白酒个股的基金净值跌幅均超5%,其中,易方达蓝筹精选混合净值跌幅约为5.05%,鹏华匠心精选混合A下跌5.28%,景顺长城鼎益混合跌幅更高至6.14%。

  但牛年以来的三个交易日开放式基金的净值数据显示,华夏基金旗下由蔡向阳管理的华夏稳盛混合,2月22日复权单位净值增长率为-6.95%,2月18日至22日区间复权单位净值增长率为-11.91%,成为表现最差的开放式基金。益民品质升级混合、上投摩根医疗健康股票紧随其后,近三日区间复权单位净值增长率分别为-11.85%、-11.72%。

  蔡向阳迎至暗时刻

  华夏基金旗下的蔡向阳是名老将,也是华夏基金的董事总经理,累计任职时间6年又273天,现掌握基金资产规模605.80亿(9只基金),他还是天天基金网的四星级基金经理。中国产业经济信息网注意到,截至去年年底,蔡向阳管理的华夏稳盛混合前四大重仓股分别是洋河股份山西汾酒、贵州茅台、五粮液持仓占比分别为9.58%、9.57%、9.05%、8.63%。显然,白酒股的下跌对其净值造成一定打击。

  华夏稳盛混合2020年四季报披露,组合管理方面,该基金在去年四季度根据基本面情况调整了医药个股持仓,适当减持了基本面不达预期的顺周期个股。长期看,该基金以“自下而上”选择ROE高、壁垒高、增长持续性强的个股为主,主要集中在消费、医药、高端制造业等领域,以期通过长期持股分享这些优秀公司的成长。

  实际上,牛年开局,这几个行业恰恰迎来当头一棒。不止白酒,家电及医药板块也受到冲击,其中华夏稳盛混合第五大重仓股美的集团,近三日累计下跌15.56%;第六、第七大重仓股爱尔眼科迈瑞医疗,同期分别下跌9.66%、11.23%。

(文章来源:中国产业经济信息网)

(责任编辑:younannan)

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