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公募基金2020年四季报密集披露 “明星基金经理”最新持仓曝光 “抱团股”依然受欢迎

2021年01月24日 10:22
来源: 都市快报

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【公募基金2020年四季报密集披露 “明星基金经理”最新持仓曝光 “抱团股”依然受欢迎】宁德时代股价周五大涨,逼近1月8日刚刚创下的历史新高。随着公募基金2020年四季报的密集披露,一批“明星基金经理”的持仓也随之浮出水面。


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  宁德时代股价周五大涨,逼近1月8日刚刚创下的历史新高。

  随着公募基金2020年四季报的密集披露,一批“明星基金经理”的持仓也随之浮出水面。

  值得一提的是,前期吸引了无数眼球的一票“白马大蓝筹”,也就是近期我们经常提到的基金“抱团股”,依然是这些明星基金经理的心头好。随着市场的不断走强,基金“抱团股”普遍出现了卷土重来的迹象。

  基金“抱团股”卷土重来

  新能源汽车可能是去年后半段到今年年初,整个A股市场最为火热的一个板块。而作为板块内一只广受市场推崇的“抱团股”,宁德时代可以说吸引了众多投资者的关注。

  周五,宁德时代股价大涨4.27%,逼近1月8日刚刚创下的历史新高424.99元。宁德时代恰恰是去年公募基金收益冠军——农银汇理基金经理赵诣的第一大重仓股。在不到一个月的时间里,截至周五收盘,宁德时代的年度累计涨幅已达16%。根据最新披露的基金四季报,赵诣管理的农银汇理工业4.0混合股票仓位达69.25%。除了第一大重仓股宁德时代,他还持有赣锋锂业振华科技隆基股份通威股份天赐材料当升科技新宙邦金山办公璞泰来等。不难发现,去年的基金收益“状元”依然对新能源行业保持着极强的兴趣。

  睿远基金旗下的明星基金经理傅鹏博,持仓则更为平衡。根据最新披露的基金四季报,傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金前十大重仓股,包括东方雨虹隆基股份国瓷材料先导智能五粮液福耀玻璃立讯精密三诺生物新宙邦,以及贵州茅台。值得一提的是,东方雨虹目前是不少公募基金界人士眼中的“大牛股”。年初至今,东方雨虹的累计涨幅已经达到36.68%,是一众基金“抱团股”回归的领头羊之一。

  景顺长城鼎益基金经理刘彦春则依然保持着对白酒的兴趣,只是喝酒的“口味”有所变化。最新的基金四季报显示,刘彦春加码了一线白酒股(其中,加仓贵州茅台15万股,加仓五粮液58万股),而对二三线的白酒股采取相应的减仓策略(减仓泸州老窖15万股)。目前,刘彦春管理的景顺长城鼎益基金前三大重仓股,分别是中国中免泸州老窖贵州茅台,一只免税股,“两瓶白酒”,持仓比例都在8%以上。周五,这三只持仓最大的股票,除了五粮液小幅下跌,其他两只均出现上涨。其中,中国中免涨幅超过4%。

  一季度仍是较好投资窗口

  基金“抱团股”作为时下最热门的一个关键词,是否会出现瓦解引起了市场热议。在中信建投证券看来,“‘抱团股’具备价值优势,市场下跌为加仓良机”。该券商指出:“我们仍然维持2021年呈现出震荡格局的特征,建议投资者淡化指数,从经济结构转型升级的角度挖掘结构型的机会。我们观察到所谓抱团股票,都是新能源汽车、光伏、军工等行业的龙头公司,这些行业都是在2021年中国高质量发展转型升级的核心资产。宏观层面,中国经济持续向好的方向并未改变,货币政策走向正常化过程中在经济数据上呈现出拐点,但并不构成市场下跌的条件。我们认为,这种抱团反映的是机构投资者对价值的挖掘和发现,本身也是龙头资产应当享受溢价。短期市场的扰动并未改变行业和公司的基本面,我们认为市场下跌反倒是加仓的良机。”

  国泰君安证券则表示,展望未来,流动性充裕背景下,新增资金仍然通过基金渠道入场,抱团不会轻易瓦解,可加强对于南下投资方向的关注。在流动性拐点出现之前,微观流动性向头部基金公司集中的趋势仍在持续演绎,盈利稳定性、赛道优质性、竞争格局的改善性是增量资金考虑的前提,预计新增资金仍然将首选蓝筹龙头,抱团并不会就此轻易瓦解,但也应对此保持警惕。

  面对目前持续上涨的A股行情,工银瑞信圆兴基金经理袁芳认为:“一季度是2021年相对较好的时间窗口,一方面,外部环境较好,欧美疫情随着疫苗的接种进入改善通道,美联储货币和财政政策支持实体经济的恢复;另一方面,国内的宏观政策相对温和,且一季度有较多的新发基金,流动性相对充分。优质成长股依然是主力配置的方向,板块上相对看好军工、有色,新能源板块感觉风险或将大于机会。2021年全年来看,相对谨慎,成长股估值相对较高,而且2021年的宏观流动性环境的边际友好程度或将弱于2020年。但是上下半年可能有节奏分化。”

(文章来源:都市快报)

(责任编辑:DF142)

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